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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.62%15.97億 | -415.80%-22.99億 | 2,437.50%18.27億 | 777.42%4.2億 | -26.84%16.49億 | 259.62%29.92億 | 136.49%7.28億 | -94.89%7,200万 | -112.18%-6,200万 | 147.69%22.54億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -131.90%-12.51億 | -232.42%-12.99億 | -193.02%-25.05億 | ---- | ---- | 368.02%39.22億 | -1.11%9.81億 | 2,705.21%26.93億 |
| その他の非現金項目 | -258.23%-44.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.85%28.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 208.45%35.41億 | -50.47%18.34億 | 100.81%3,100万 | 193.16%4.36億 | 146.11%12.4億 | -275.73%-32.65億 | -25.06%37.03億 | 10.05%-38.11億 | -150.87%-4.68億 | -1,249.15%-26.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 134.54%19.39億 | -118.60%-5.4億 | 89.50%-6.28億 | 995.81%20.93億 | 137.21%10.14億 | -655.29%-56.14億 | -29.57%29.03億 | -24.80%-59.83億 | -86.51%1.91億 | -1,120.60%-27.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.02%42.35億 | -2.26%11.26億 | 166.38%10.96億 | 419.35%11.27億 | -67.04%8.86億 | -66.92%24.06億 | -70.10%11.52億 | -3.77%-16.51億 | -93.65%2.17億 | 68.42%26.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -122.55%-99.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.97%-44.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 971.62%7.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.17%7,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 216.31%63.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.65%-54.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.59%-28.1億 | 89.17%-11.22億 | -136.24%-9.34億 | 99.75%-500万 | -458.96%-7.49億 | -27.84%-98.92億 | -95.84%-103.64億 | 2,321.55%25.77億 | 7.03%-19.71億 | 36.19%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -108.02%-5.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.78%71.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.62%-3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,376.63%23.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.85%-6.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.58%-6.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118.07%-15.57億 | -106.18%-7.98億 | 57.55%-9.73億 | 3,305.26%6.09億 | 80.15%-3.95億 | 491.28%86.15億 | 253.09%129.16億 | -31.50%-22.92億 | 96.84%-1,900万 | -1,481.94%-19.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.97%69.88億 | 133.66%77.27億 | 84.90%85.33億 | 6.54%67.95億 | 19.97%69.88億 | 22.02%58.25億 | -7.96%33.07億 | -34.47%46.15億 | 0.62%63.78億 | 22.02%58.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.69%-1.32億 | -121.44%-7.94億 | 40.63%-8.11億 | 197.63%17.31億 | -145.74%-2.58億 | 13.70%11.29億 | 66.92%37.04億 | 60.41%-13.66億 | -355.48%-17.73億 | -63.14%5.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.41%6,100万 | 30.43%-1,600万 | -91.38%500万 | -30.00%700万 | 690.91%6,500万 | -41.38%3,400万 | -276.92%-2,300万 | --5,800万 | 0.00%1,000万 | -131.43%-1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.02%69.17億 | -1.02%69.17億 | 133.66%77.27億 | 84.90%85.33億 | 6.54%67.95億 | 19.97%69.88億 | 19.97%69.88億 | -7.96%33.07億 | -34.47%46.15億 | 0.62%63.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -176.42%-57.44億 | -165.70%-88.53億 | 166.38%10.96億 | 419.35%11.27億 | -67.04%8.86億 | -159.29%-20.78億 | -4,066.67%-33.32億 | -3.77%-16.51億 | -93.65%2.17億 | 68.42%26.88億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
