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RWCRF RIWI CORP

銘柄追加

0.587900
0.0000000.00%

15分遅延取引中 05/08 16:00 ET

1,058.48万時価総額-11758直近PER

RIWI CORPの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

145.82%67.61万

285.70%63.51万

159.28%7.76万

61.88%-39.09万

1,451.09%35.45万

-667.02%-147.56万

-125.42%-34.2万

59.22%-13.09万

-206.06%-102.55万

105.33%2.29万

持続的な事業活動による当期純利益

51.91%-81.33万

-0.51%-53.75万

104.41%1.43万

75.35%-16.22万

26.80%-12.79万

-212.86%-169.12万

-44.73%-53.48万

-86.36%-32.37万

-1,554.35%-65.8万

-309.91%-17.48万

減価償却費及び償却費

-20.28%6.34万

-48.31%1.01万

-60.29%1.08万

17.28%1.93万

40.99%2.33万

21.88%7.96万

20.73%1.95万

64.98%2.71万

-2.11%1.64万

3.90%1.65万

繰延税金

-3,110.40%-3.73万

-2,910.40%-3.5万

---1,163

99.01%-581

---581

-114.04%-1,163

---1,163

--0

---5.86万

--0

その他の非現金項目

-143.34%-9.29万

-47.03%-2.65万

-150.40%-2.36万

-151.14%-2.31万

-1,155.38%-1.95万

-930.69%-3.82万

-2,275.39%-1.8万

-984.02%-9,406

-781.20%-9,203

-214.70%-1,553

運転資金の増減額

885.40%91万

679.19%80.53万

-118.52%-2万

32.78%-25.9万

228.44%38.37万

-122.68%-11.59万

-93.62%10.34万

152.38%10.78万

11.10%-38.53万

124.88%11.68万

-売掛金増減額

159.58%18.05万

96.59%-8,494

66.17%-5.04万

3,018.74%10.81万

32.49%13.13万

-143.00%-30.3万

-115.24%-24.93万

59.04%-14.9万

98.92%-3,703

143.87%9.91万

-前払費用増減額

-18.60%3.7万

67.16%-1.16万

-90.64%5.53万

106.22%2.3万

-31.61%-2.97万

132.91%4.55万

53.64%-3.54万

720.73%59.06万

-140.37%-37.03万

-210.64%-2.25万

-買掛金及び未払費用の増減額

204.62%13.12万

-29.27%20.75万

145.25%10.3万

-44.71%-11.52万

62.24%-6.41万

-1,179.40%-12.54万

131.74%29.33万

-283.52%-22.77万

-366.58%-7.96万

41.54%-16.97万

-その他運転資金の変動

110.17%56.13万

551.98%61.8万

-20.60%-12.78万

-502.26%-27.49万

64.85%34.61万

683.86%26.71万

242.73%9.48万

-178.79%-10.6万

112.32%6.83万

692.19%20.99万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

145.82%67.61万

285.70%63.51万

159.28%7.76万

61.88%-39.09万

1,451.09%35.45万

-667.02%-147.56万

-125.42%-34.2万

59.22%-13.09万

-206.06%-102.55万

105.33%2.29万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

123.79%9.07万

218.50%2.69万

106.03%2.23万

181.69%2.25万

576.61%1.74万

-2,936.36%-38.13万

-2,471.85%-2.27万

-49,002.26%-36.92万

3,900.50%8,001

123.09%2,569

固定資産取引の純額

6.85%-2,216

--335

-269.19%-1,270

71.79%-574

---2,379

81.06%-2,379

--0

67.64%-344

---2,035

--0

事業取引の純額

--0

--0

--0

----

----

---37.9万

--0

---37.9万

----

----

その他の投資活動純額

----

----

----

---1

---1

----

----

----

----

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

123.79%9.07万

218.50%2.69万

106.03%2.23万

181.68%2.25万

576.57%1.74万

-2,936.36%-38.13万

-2,471.85%-2.27万

-49,002.26%-36.92万

3,900.50%8,001

123.09%2,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

65.24%-1.73万

0

0

66.71%-4,388

2.01%-1.29万

5.60%-4.98万

22.41%-1.02万

-0.02%-1.32万

0.01%-1.32万

0.01%-1.32万

借入金純額

65.24%-1.73万

--0

--0

66.71%-4,388

2.01%-1.29万

5.60%-4.98万

22.41%-1.02万

-0.02%-1.32万

0.01%-1.32万

0.01%-1.32万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

65.24%-1.73万

--0

--0

66.71%-4,388

2.01%-1.29万

5.60%-4.98万

22.41%-1.02万

-0.02%-1.32万

0.01%-1.32万

0.01%-1.32万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-44.73%235.07万

-10.59%243.36万

-27.86%233.36万

-36.44%271.13万

-44.73%235.07万

4.80%425.35万

-6.86%272.17万

-0.68%323.51万

18.32%426.58万

4.80%425.35万

現金及び現金同等物の純増減額

139.31%74.95万

276.57%66.2万

119.46%9.99万

63.83%-37.28万

2,832.02%35.9万

-1,078.07%-190.67万

-128.16%-37.49万

-53.22%-51.34万

-196.13%-103.07万

102.70%1.22万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-244.91%-5,689

-124.73%-971

---2

---4,852

--1,541

--3,926

--3,926

--0

--0

--0

現金及び現金同等物の期末残高

31.64%309.45万

31.64%309.45万

-10.59%243.36万

-27.86%233.36万

-36.44%271.13万

-44.73%235.07万

-44.73%235.07万

-6.86%272.17万

-0.68%323.51万

18.32%426.58万

フリーキャッシュ・フロー

145.53%67.29万

285.51%63.45万

158.16%7.64万

61.90%-39.15万

1,440.68%35.22万

-696.74%-147.8万

-125.42%-34.2万

59.25%-13.13万

-206.66%-102.76万

105.19%2.29万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

保留意見無し

--

--

--

--

--

--

--

--

--

	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	145.82%67.61万	285.70%63.51万	159.28%7.76万	61.88%-39.09万	1,451.09%35.45万	-667.02%-147.56万	-125.42%-34.2万	59.22%-13.09万	-206.06%-102.55万	105.33%2.29万
持続的な事業活動による当期純利益	51.91%-81.33万	-0.51%-53.75万	104.41%1.43万	75.35%-16.22万	26.80%-12.79万	-212.86%-169.12万	-44.73%-53.48万	-86.36%-32.37万	-1,554.35%-65.8万	-309.91%-17.48万
減価償却費及び償却費	-20.28%6.34万	-48.31%1.01万	-60.29%1.08万	17.28%1.93万	40.99%2.33万	21.88%7.96万	20.73%1.95万	64.98%2.71万	-2.11%1.64万	3.90%1.65万
繰延税金	-3,110.40%-3.73万	-2,910.40%-3.5万	---1,163	99.01%-581	---581	-114.04%-1,163	---1,163	--0	---5.86万	--0
その他の非現金項目	-143.34%-9.29万	-47.03%-2.65万	-150.40%-2.36万	-151.14%-2.31万	-1,155.38%-1.95万	-930.69%-3.82万	-2,275.39%-1.8万	-984.02%-9,406	-781.20%-9,203	-214.70%-1,553
運転資金の増減額	885.40%91万	679.19%80.53万	-118.52%-2万	32.78%-25.9万	228.44%38.37万	-122.68%-11.59万	-93.62%10.34万	152.38%10.78万	11.10%-38.53万	124.88%11.68万
-売掛金増減額	159.58%18.05万	96.59%-8,494	66.17%-5.04万	3,018.74%10.81万	32.49%13.13万	-143.00%-30.3万	-115.24%-24.93万	59.04%-14.9万	98.92%-3,703	143.87%9.91万
-前払費用増減額	-18.60%3.7万	67.16%-1.16万	-90.64%5.53万	106.22%2.3万	-31.61%-2.97万	132.91%4.55万	53.64%-3.54万	720.73%59.06万	-140.37%-37.03万	-210.64%-2.25万
-買掛金及び未払費用の増減額	204.62%13.12万	-29.27%20.75万	145.25%10.3万	-44.71%-11.52万	62.24%-6.41万	-1,179.40%-12.54万	131.74%29.33万	-283.52%-22.77万	-366.58%-7.96万	41.54%-16.97万
-その他運転資金の変動	110.17%56.13万	551.98%61.8万	-20.60%-12.78万	-502.26%-27.49万	64.85%34.61万	683.86%26.71万	242.73%9.48万	-178.79%-10.6万	112.32%6.83万	692.19%20.99万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	145.82%67.61万	285.70%63.51万	159.28%7.76万	61.88%-39.09万	1,451.09%35.45万	-667.02%-147.56万	-125.42%-34.2万	59.22%-13.09万	-206.06%-102.55万	105.33%2.29万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	123.79%9.07万	218.50%2.69万	106.03%2.23万	181.69%2.25万	576.61%1.74万	-2,936.36%-38.13万	-2,471.85%-2.27万	-49,002.26%-36.92万	3,900.50%8,001	123.09%2,569
固定資産取引の純額	6.85%-2,216	--335	-269.19%-1,270	71.79%-574	---2,379	81.06%-2,379	--0	67.64%-344	---2,035	--0
事業取引の純額	--0	--0	--0	----	----	---37.9万	--0	---37.9万	----	----
その他の投資活動純額	----	----	----	---1	---1	----	----	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	123.79%9.07万	218.50%2.69万	106.03%2.23万	181.68%2.25万	576.57%1.74万	-2,936.36%-38.13万	-2,471.85%-2.27万	-49,002.26%-36.92万	3,900.50%8,001	123.09%2,569
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	65.24%-1.73万	0	0	66.71%-4,388	2.01%-1.29万	5.60%-4.98万	22.41%-1.02万	-0.02%-1.32万	0.01%-1.32万	0.01%-1.32万
借入金純額	65.24%-1.73万	--0	--0	66.71%-4,388	2.01%-1.29万	5.60%-4.98万	22.41%-1.02万	-0.02%-1.32万	0.01%-1.32万	0.01%-1.32万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	65.24%-1.73万	--0	--0	66.71%-4,388	2.01%-1.29万	5.60%-4.98万	22.41%-1.02万	-0.02%-1.32万	0.01%-1.32万	0.01%-1.32万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-44.73%235.07万	-10.59%243.36万	-27.86%233.36万	-36.44%271.13万	-44.73%235.07万	4.80%425.35万	-6.86%272.17万	-0.68%323.51万	18.32%426.58万	4.80%425.35万
現金及び現金同等物の純増減額	139.31%74.95万	276.57%66.2万	119.46%9.99万	63.83%-37.28万	2,832.02%35.9万	-1,078.07%-190.67万	-128.16%-37.49万	-53.22%-51.34万	-196.13%-103.07万	102.70%1.22万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-244.91%-5,689	-124.73%-971	---2	---4,852	--1,541	--3,926	--3,926	--0	--0	--0
現金及び現金同等物の期末残高	31.64%309.45万	31.64%309.45万	-10.59%243.36万	-27.86%233.36万	-36.44%271.13万	-44.73%235.07万	-44.73%235.07万	-6.86%272.17万	-0.68%323.51万	18.32%426.58万
フリーキャッシュ・フロー	145.53%67.29万	285.51%63.45万	158.16%7.64万	61.90%-39.15万	1,440.68%35.22万	-696.74%-147.8万	-125.42%-34.2万	59.25%-13.13万	-206.66%-102.76万	105.19%2.29万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	保留意見無し	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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