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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.69%-197.91万 | 62.38%-1,752.28万 | 103.08%48.67万 | -221.33%-1,915.72万 | 67.22%-530.12万 | 174.50%644.88万 | -3.31%-4,658.19万 | 64.42%-1,579.36万 | -174.38%-596.19万 | -208.00%-1,617.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.08%-939.63万 | -190.49%-2.42億 | -2,059.81%-2.06億 | -21.45%-664.63万 | -54.13%-1,764.62万 | 79.33%-1,175.72万 | -348.68%-8,335.07万 | -185.34%-954.15万 | 42.22%-547.27万 | 50.29%-1,144.87万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 66.15%-1,166.99万 | 74.95%-919.97万 | 83.30%-382.29万 | ---- | ---- | 34.73%-3,447.65万 | 0.43%-3,672.96万 | -30.49%-2,288.84万 | -312.56%-1,856.14万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.26%159.52万 | -76.41%622.9万 | -85.99%99.1万 | -64.35%236.45万 | -77.19%138.62万 | -77.53%148.72万 | 72.64%2,640.08万 | -41.36%707.09万 | 247.03%663.25万 | 360.06%607.82万 |
| その他の非現金項目 | 66.61%794.43万 | 313.78%2,599.3万 | 420.02%2,017.35万 | -92.03%127.23万 | 94.85%-22.11万 | 414.47%476.83万 | -78.57%628.18万 | -129.90%-630.38万 | 726.66%1,595.57万 | -136.00%-429.69万 |
| 運転資金の増減額 | -112.25%-143.07万 | -2,362.78%-1,161.48万 | -364.70%-1,986.87万 | -54.16%-1,325.08万 | 32.08%982.72万 | 300.02%1,167.75万 | 102.04%51.33万 | 113.57%750.62万 | -124.29%-859.53万 | 219.77%744.04万 |
| -売掛金増減額 | -152.14%-506.17万 | -117.49%-25.32万 | -93.38%44.75万 | ---39.69万 | -80.48%170.37万 | 85.70%-200.75万 | -75.24%144.77万 | --675.85万 | --0 | 124.62%872.88万 |
| -在庫増減額 | 83.34%-115.07万 | -97.73%17.18万 | 50.85%559.48万 | --199.82万 | -106.07%-51.5万 | -49.54%-690.63万 | --756.91万 | --370.89万 | --0 | --847.85万 |
| -前払費用増減額 | 369.18%285.73万 | 85.22%-39.11万 | -190.26%-324.3万 | --306.23万 | 133.75%85.11万 | -206.95%-106.15万 | ---264.68万 | ---111.73万 | --0 | ---252.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -83.26%362.49万 | -102.61%-35.19万 | -233.72%-1,187.76万 | ---1,791.44万 | 18,965.68%778.74万 | 368.29%2,165.27万 | --1,346.48万 | --888.22万 | --0 | ---4.13万 |
| -その他運転資金の変動 | ---170.04万 | 44.15%-1,079.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.61%-1,932.14万 | ---1,072.61万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.69%-197.91万 | 62.38%-1,752.28万 | 103.08%48.67万 | -221.33%-1,915.72万 | 67.22%-530.12万 | 174.50%644.88万 | -3.31%-4,658.19万 | 64.42%-1,579.36万 | -174.38%-596.19万 | -208.00%-1,617.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.36%-27.01万 | 92.89%-348.42万 | -132.22%-5,707.19万 | 91.30%-95.56万 | 1,103.84%5,474.73万 | 97.45%-20.41万 | -88.34%-4,902.16万 | -242.89%-2,457.62万 | 49.08%-1,098.55万 | -206.83%-545.38万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.61%-27.01万 | 57.57%-423.27万 | -350.78%-238.48万 | 96.75%-35.1万 | -384.93%-54.57万 | ---95.13万 | -9,300.67%-997.59万 | -48.70%95.09万 | -329.83%-1,081.43万 | ---11.25万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 102.36%74.85万 | 100.01%1,238 | --0 | --0 | --74.72万 | -21.51%-3,175.8万 | -238.86%-1,966.41万 | --0 | ---1,209.39万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -253.16%-60.47万 | ---- | ---- | ---728.77万 | ---586.3万 | 81.30%-17.12万 | -74.51%675.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.36%-27.01万 | 92.89%-348.42万 | -132.22%-5,707.19万 | 91.30%-95.56万 | 1,103.84%5,474.73万 | 97.45%-20.41万 | -88.34%-4,902.16万 | -242.89%-2,457.62万 | 49.08%-1,098.55万 | -206.83%-545.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 386.86%421.61万 | -91.12%880.54万 | -18.75%3,204.53万 | 771.01%3,029.16万 | -221.96%-5,206.18万 | -106.81%-146.97万 | 47.95%9,920.25万 | 215.02%3,944.03万 | -119.67%-451.43万 | 1,478.69%4,268.6万 |
| 借入金純額 | 799.32%587.4万 | -71.85%1,851.01万 | 85.71%4,175万 | 525.49%3,029.16万 | -231.29%-5,269.15万 | -108.19%-84万 | 53.88%6,575.86万 | 67.19%2,248.14万 | -1,661.24%-711.92万 | 81,586.34%4,013.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.36%1,838.02万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -100.00%65 | -96.38%65 | --0 | ---- | ---- | 694.02%1,648.67万 | -99.79%1,798 | 941.96%260.49万 | --255.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386.86%421.61万 | -91.12%880.54万 | -18.75%3,204.53万 | 771.01%3,029.16万 | -221.96%-5,206.18万 | -106.81%-146.97万 | 47.95%9,920.25万 | 215.02%3,944.03万 | -119.67%-451.43万 | 1,478.69%4,268.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 235.53%274.71万 | -28.59%81.88万 | -22.87%810.85万 | -90.38%297.82万 | -21.97%474.06万 | -28.59%81.88万 | -16.84%114.66万 | -12.30%1,051.25万 | 1,091.48%3,096.85万 | 14,859.27%607.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.81%196.69万 | -439.04%-1,220.17万 | -2,540.11%-2,453.99万 | 140.24%1,017.88万 | -110.51%-261.57万 | -3.12%477.51万 | 188.56%359.89万 | 93.67%-92.95万 | -369.41%-2,529.35万 | 872.95%2,489.32万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.89%-21.42万 | 459.84%1,413.01万 | 318.83%1,917.85万 | ---- | ---- | ---85.32万 | -202.48%-392.68万 | ---876.42万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.08%449.98万 | 235.53%274.71万 | 235.53%274.71万 | -22.87%810.85万 | -90.38%297.82万 | -21.97%474.06万 | -28.59%81.88万 | -28.59%81.88万 | -12.30%1,051.25万 | 1,091.48%3,096.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.91%-224.91万 | 61.53%-2,175.55万 | 87.21%-189.81万 | -16.28%-1,950.82万 | 64.09%-584.69万 | 163.51%549.76万 | -24.94%-5,655.78万 | 64.75%-1,484.27万 | -402.22%-1,677.62万 | -210.14%-1,628.32万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
