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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.08%449.98万 | 235.53%274.71万 | 235.53%274.71万 | -22.87%810.85万 | -89.03%297.82万 | -21.97%474.06万 | -28.59%81.88万 | -28.59%81.88万 | -12.30%1,051.25万 | 944.06%2,713.68万 |
| -現金及び現金同等物 | -5.08%449.98万 | 235.53%274.71万 | 235.53%274.71万 | -22.87%810.85万 | -89.03%297.82万 | -21.97%474.06万 | -28.59%81.88万 | -28.59%81.88万 | -12.30%1,051.25万 | 944.06%2,713.68万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 172.32%1,349.44万 | -84.92%843.91万 | -84.92%843.91万 | -89.22%704.58万 | -92.50%512.75万 | -93.01%495.53万 | -7.40%5,595.31万 | -7.40%5,595.31万 | 32.97%6,537.5万 | 45.26%6,834.55万 |
| -売掛金 | 150.35%1,516.18万 | 95.76%960.55万 | 95.76%960.55万 | -29.71%874.51万 | -54.38%644.12万 | -41.84%605.63万 | -43.07%490.69万 | -43.07%490.69万 | 222.03%1,244.19万 | 708.63%1,411.88万 |
| -貸付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1.06%5,112.94万 | -1.06%5,112.94万 | 18.44%5,310.13万 | 20.55%5,406.8万 |
| -未収法人所得税 | 48.94%50.16万 | 61.55%45.08万 | 61.55%45.08万 | 213.31%44.28万 | 143.94%38.73万 | -59.23%33.68万 | 117.59%27.91万 | 117.59%27.91万 | -69.92%14.13万 | -64.76%15.88万 |
| -その他の売掛金 | -99.29%1,742 | ---- | ---- | --1.18万 | --10.47万 | --24.48万 | --23.77万 | --23.77万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | -29.01%-217.08万 | -169.53%-161.72万 | -169.53%-161.72万 | -595.70%-215.39万 | ---180.57万 | ---168.26万 | ---60万 | ---60万 | ---30.96万 | ---- |
| 棚卸資産 | -13.08%1,882.66万 | 62.82%1,874.85万 | 62.82%1,874.85万 | 15.24%1,836.03万 | -7.61%1,848.92万 | 15.15%2,166.04万 | -34.43%1,151.48万 | -34.43%1,151.48万 | -35.06%1,593.18万 | -3.12%2,001.29万 |
| その他の流動資産 | -57.37%244.99万 | 43.53%531.12万 | 43.53%531.12万 | -44.55%183.38万 | 44.01%391.09万 | 192.76%574.72万 | 251.27%370.05万 | 251.27%370.05万 | -66.41%330.73万 | 506.51%271.57万 |
| 流動資産合計 | -57.57%3,927.07万 | -72.51%3,524.6万 | -72.51%3,524.6万 | -61.22%3,688.76万 | -72.89%3,204.49万 | -5.33%9,255.45万 | 59.92%1.28億 | 59.92%1.28億 | -0.43%9,512.66万 | 67.07%1.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.66%9,363.74万 | 119.53%9,457.68万 | 119.53%9,457.68万 | -20.71%9,993.98万 | -19.52%9,508.17万 | 11.23%9,302.17万 | -50.54%4,308.07万 | -50.54%4,308.07万 | 53.56%1.26億 | 41.61%1.18億 |
| -有形固定資産総額 | 8.36%1.04億 | 132.80%1.03億 | 132.80%1.03億 | -22.58%1.06億 | -21.38%9,948.8万 | 4.54%9,562.08万 | -52.19%4,422.48万 | -52.19%4,422.48万 | 61.68%1.37億 | 49.39%1.27億 |
| -減価償却累計额 | -283.79%-997.53万 | -632.48%-838.01万 | -632.48%-838.01万 | 44.41%-600.84万 | 47.54%-440.63万 | 66.85%-259.91万 | 78.81%-114.41万 | 78.81%-114.41万 | -321.54%-1,080.75万 | -556.54%-839.99万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -52.65%1.63億 | 26.45%1.63億 | 26.45%1.63億 | 63.83%3.33億 | 70.27%3.48億 | 123.74%3.44億 | -19.10%1.29億 | -19.10%1.29億 | 147.68%2.03億 | 829.77%2.04億 |
| -のれん | -82.85%3,746.44万 | 215.32%3,749.49万 | 215.32%3,749.49万 | 843.79%1.96億 | 983.10%2.19億 | 3,463.82%2.18億 | 91.60%1,189.09万 | 91.60%1,189.09万 | -65.87%2,075.74万 | --2,020.24万 |
| -その他の無形資産 | 0.03%1.25億 | 7.23%1.25億 | 7.23%1.25億 | -24.81%1.37億 | -29.88%1.29億 | -15.09%1.25億 | -23.59%1.17億 | -23.59%1.17億 | 757.28%1.83億 | 737.85%1.84億 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 30.28%1.47億 | 30.28%1.47億 | 462.01%1.11億 | 328.32%8,492.83万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.64%44.01万 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --20.32万 | --13.99万 | --44.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -41.36%2.56億 | -19.21%2.57億 | -19.21%2.57億 | -1.80%4.33億 | 8.77%4.43億 | 42.20%4.37億 | -11.23%3.19億 | -11.23%3.19億 | 89.05%4.41億 | 138.36%4.07億 |
| 資産合計 | -44.19%2.96億 | -34.51%2.93億 | -34.51%2.93億 | -12.33%4.7億 | -9.59%4.75億 | 30.73%5.3億 | 1.76%4.47億 | 1.76%4.47億 | 63.06%5.36億 | 117.49%5.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -45.09%4,201.62万 | 87.98%3,979.85万 | 87.98%3,979.85万 | 85.98%5,119.58万 | 123.35%7,174.62万 | 183.60%7,651.51万 | -22.28%2,117.14万 | -22.28%2,117.14万 | --2,752.72万 | --3,212.26万 |
| -買掛金 | -70.38%1,972.46万 | 71.68%1,989.6万 | 71.68%1,989.6万 | 63.59%3,770.94万 | 114.89%6,076.48万 | 195.28%6,659.03万 | -51.94%1,158.89万 | -51.94%1,158.89万 | --2,305.11万 | --2,827.74万 |
| -未払い法人所得税 | 124.60%2,229.16万 | 107.70%1,990.25万 | 107.70%1,990.25万 | 201.30%1,348.64万 | 185.58%1,098.13万 | 124.13%992.48万 | 206.61%958.25万 | 206.61%958.25万 | --447.62万 | --384.53万 |
| 当期の未払費用 | --1,210.12万 | 6.62%1,079.95万 | 6.62%1,079.95万 | ---- | ---- | ---- | --1,012.87万 | --1,012.87万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -85.83%2,162.92万 | -82.94%2,012.87万 | -82.94%2,012.87万 | -80.15%2,299.87万 | -33.02%1.1億 | 44.35%1.53億 | 273.91%1.18億 | 273.91%1.18億 | 65.94%1.16億 | 14,009.04%1.65億 |
| -短期借入金 | -86.23%2,075.58万 | -83.36%1,952.63万 | -83.36%1,952.63万 | -81.70%2,106.62万 | -33.90%1.08億 | 42.73%1.51億 | 274.32%1.17億 | 274.32%1.17億 | 65.99%1.15億 | 14,861.74%1.64億 |
| -資本リース債務 | -54.80%87.34万 | -5.90%60.24万 | -5.90%60.24万 | 163.63%193.25万 | 157.92%193.25万 | 1,149.17%193.25万 | 210.78%64.02万 | 210.78%64.02万 | 58.23%73.3万 | 947.43%74.92万 |
| 流動性繰延負債 | --2.8万 | 533.67%2.8万 | 533.67%2.8万 | ---- | ---- | ---- | --4,422 | --4,422 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.19%813.55万 | -32.19%813.55万 | -32.19%813.55万 | -32.19%813.55万 | -51.81%1,199.74万 | -19.42%1,199.74万 |
| 流動負債合計 | -68.07%7,577.47万 | -55.06%7,075.47万 | -55.06%7,075.47万 | -52.25%7,419.45万 | -8.92%1.9億 | 63.96%2.37億 | 122.38%1.57億 | 122.38%1.57億 | 7.75%1.55億 | 813.39%2.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 206.36%1.84億 | 110.91%1.75億 | 110.91%1.75億 | 83.97%1.74億 | 91.08%6,844.71万 | 209.70%6,019.94万 | -1.14%8,275.63万 | -1.14%8,275.63万 | 340.34%9,445.13万 | -48.26%3,582.21万 |
| -長期借入金 | 325.30%1.62億 | 137.45%1.52億 | 137.45%1.52億 | 95.85%1.5億 | 148.05%4,580.29万 | 97.82%3,808.88万 | -23.23%6,412.2万 | -23.23%6,412.2万 | 257.85%7,675.83万 | -73.33%1,846.55万 |
| -リース債務 | 1.47%2,243.49万 | 19.59%2,228.53万 | 19.59%2,228.53万 | 32.45%2,343.39万 | 30.46%2,264.42万 | 11,904.33%2,211.05万 | 9,892.30%1,863.43万 | 9,892.30%1,863.43万 | --1,769.29万 | --1,735.65万 |
| 繰延負債 | 92.38%1,423.11万 | 112.41%1,594.13万 | 112.41%1,594.13万 | -70.14%811.41万 | -71.15%762.81万 | -72.42%739.72万 | -72.37%750.5万 | -72.37%750.5万 | --2,717.78万 | --2,643.76万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -3.45%224.57万 | 38.87%323.03万 | 38.87%323.03万 | --98.74万 | --134.61万 | --232.61万 | --232.61万 | --232.61万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-100 | ---- | ---- | ---- | --4,798.96万 | --4,898.96万 |
| 非流動負債合計 | 187.32%2.01億 | 109.22%1.94億 | 109.22%1.94億 | 7.81%1.83億 | -30.41%7,742.12万 | -25.81%6,992.27万 | -41.72%9,258.73万 | -41.72%9,258.73万 | 690.78%1.7億 | 60.67%1.11億 |
| 負債合計 | -9.94%2.77億 | 5.78%2.64億 | 5.78%2.64億 | -20.90%2.57億 | -16.39%2.68億 | 28.56%3.07億 | 8.87%2.5億 | 8.87%2.5億 | 96.19%3.25億 | 247.50%3.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.60%3.42億 | 21.23%3.42億 | 21.23%3.42億 | 15.95%3.22億 | 19.88%3.21億 | 31.03%3.21億 | 22.80%2.82億 | 22.80%2.82億 | 48.08%2.78億 | 56.40%2.68億 |
| -普通株式 | 6.60%3.42億 | 21.23%3.42億 | 21.23%3.42億 | 15.95%3.22億 | 19.88%3.21億 | 31.03%3.21億 | 22.80%2.82億 | 22.80%2.82億 | 130.42%2.78億 | 157.08%2.68億 |
| 利益剰余金 | -181.24%-3.61億 | -201.73%-3.53億 | -201.73%-3.53億 | -41.32%-1.5億 | -43.18%-1.44億 | -42.33%-1.28億 | -251.46%-1.17億 | -251.46%-1.17億 | -139.48%-1.06億 | -188.54%-1.01億 |
| 資本剰余金 | 17.29%1,668.46万 | 15.33%1,636.84万 | 15.33%1,636.84万 | -23.39%1,817.77万 | -44.83%1,404.67万 | -0.02%1,422.54万 | -4.52%1,419.27万 | -4.52%1,419.27万 | 23.00%2,372.89万 | 123.70%2,545.93万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 608.17%1,052.65万 | 1,645.17%1,070.57万 | 1,645.17%1,070.57万 | 1,714.85%770.51万 | 126.90%70.12万 | 25.78%-207.14万 | 63.47%-69.28万 | 63.47%-69.28万 | -48.13%42.46万 | -235.54%-260.63万 |
| 株主資本 | -95.88%843.68万 | -90.77%1,649.41万 | -90.77%1,649.41万 | 1.07%1.98億 | 0.84%1.91億 | 23.19%2.05億 | -14.65%1.79億 | -14.65%1.79億 | 19.77%1.96億 | 26.88%1.9億 |
| 少数株主持分 | -40.76%1,050.4万 | -35.19%1,170.6万 | -35.19%1,170.6万 | -2.07%1,552.06万 | 2.74%1,622.52万 | --1,773.09万 | --1,806.23万 | --1,806.23万 | --1,584.84万 | --1,579.19万 |
| 資本合計 | -91.49%1,894.07万 | -85.67%2,820万 | -85.67%2,820万 | 0.83%2.13億 | 0.98%2.08億 | 33.86%2.22億 | -6.03%1.97億 | -6.03%1.97億 | 29.47%2.11億 | 37.43%2.06億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
