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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.53%1,204.7万 | 37.49%4,434.1万 | -125.88%-478.5万 | 26.45%1,482.2万 | 2,831.95%2,232万 | 320.05%1,198.4万 | -29.31%3,225万 | -4.21%1,849.2万 | 14.57%1,172.2万 | -112.17%-81.7万 |
| その他の非現金項目 | -24.10%-734.9万 | -81.05%-2,557.9万 | -28.59%-515万 | -291.57%-711.1万 | -72.12%-739.6万 | -47.68%-592.2万 | -37.62%-1,412.8万 | -51.25%-400.5万 | 17.46%-181.6万 | -77.66%-429.7万 |
| 運転資金の増減額 | 80.04%503.4万 | 74.45%576.9万 | -218.28%-156.6万 | 420.05%250.6万 | 560.06%203.3万 | 13.75%279.6万 | 793.78%330.7万 | 153.66%132.4万 | -179.29%-78.3万 | -85.94%30.8万 |
| -売掛金増減額 | 450.49%142.3万 | 108.60%49.7万 | 95.39%-11.7万 | 98.46%-4.2万 | 777.69%106.2万 | 36.16%-40.6万 | -1,820.93%-578.2万 | -121.11%-254万 | -1,112.73%-272.7万 | -47.76%12.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -78.26%6万 | -88.99%2.5万 | 10.33%-73.8万 | 0.33%30.3万 | -33.33%18.4万 | -41.53%27.6万 | 137.90%22.7万 | ---82.3万 | --30.2万 | --27.6万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---318.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470.28%6,859.8万 | 131.25%1.12億 | 68.51%-6,164.3万 | 212.51%1.02億 | 267.80%9,011.7万 | 4.07%-1,852.6万 | -487.54%-3.6億 | -195.66%-1.96億 | -423.54%-9,109.7万 | -920.10%-5,370.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.00%-3,500万 | -108.36%-4,000万 | -67.72%6,900万 | -195.11%-1.07億 | -148.05%-3,700万 | -53.33%3,500万 | 2,756.94%4.78億 | 21,275.00%2.14億 | 404.05%1.13億 | --7,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,060.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -109.07%-1,081.6万 | -101.50%-151.4万 | -122.55%-402.3万 | ---487万 |
| 配当金支払総額 | -4.45%-1,904万 | -42.12%-7,332.2万 | -27.75%-1,863.5万 | -35.52%-1,822.9万 | -47.22%-1,822.9万 | -63.15%-1,822.9万 | -187.46%-5,159.3万 | -41.00%-1,458.7万 | -395.70%-1,345.1万 | -405.52%-1,238.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -79.94%-4,475.9万 | --0 | --0 | 100.32%1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503.17%-6,465.3万 | -131.93%-1.15億 | -74.62%4,966.8万 | -239.11%-1.25億 | -197.62%-5,564.8万 | -11.52%1,603.6万 | 606.88%3.61億 | 179.75%1.96億 | 416.29%9,006.1万 | 866.53%5,700.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.45%297万 | 22.65%576.1万 | 158.83%1,494.5万 | 454.19%3,774万 | -6.81%327.1万 | 22.65%576.1万 | -68.45%469.7万 | 516.55%577.4万 | 662.95%681万 | 97.10%351万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 258.43%394.5万 | -362.31%-279.1万 | -92,015.38%-1,197.5万 | -2,100.29%-2,279.5万 | 944.52%3,446.9万 | -109.77%-249万 | 110.44%106.4万 | -100.35%-1.3万 | -2,458.89%-103.6万 | 471.54%330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.40%691.5万 | -48.45%297万 | -48.45%297万 | 158.83%1,494.5万 | 454.19%3,774万 | -6.81%327.1万 | 22.65%576.1万 | 22.65%576.1万 | 516.55%577.4万 | 662.95%681万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 470.28%6,859.8万 | 131.25%1.12億 | 68.51%-6,164.3万 | 212.51%1.02億 | 267.80%9,011.7万 | 4.07%-1,852.6万 | -487.54%-3.6億 | -195.66%-1.96億 | -423.54%-9,109.7万 | -920.10%-5,370.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
