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| (FY)2023/06/30 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |
| 営業活動による現金収入の種類 | -13.38万 |
| お客様からの領収書 | --38.65万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---52.02万 |
| 現金支払カテゴリ | -211万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---211万 |
| 直接受取利息 | --13.56万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---2.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---213.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -374.5万 |
| 資本支出 | ---73.78万 |
| 固定資産取引の純額 | ---7,242 |
| 投資商品取引の純額 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---374.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,360.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,360.19万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2,360.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --105.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,772.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,877.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---288.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
