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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.93%306.6万 | -62.93%306.6万 | -52.81%492.5万 | -36.62%819.2万 | 157.43%564.8万 | 401.52%827万 | 401.52%827万 | --1,043.6万 | 87.69%1,292.6万 | --219.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -62.93%306.6万 | -62.93%306.6万 | -52.81%492.5万 | -36.62%819.2万 | 157.43%564.8万 | 401.52%827万 | 401.52%827万 | --1,043.6万 | 87.69%1,292.6万 | --219.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --0 | -73.58%2.8万 | --0 | --0 | 32.18%11.5万 | 32.18%11.5万 | --10.6万 | --0 | --13.1万 |
| -売掛金 | --0 | --0 | -73.58%2.8万 | --0 | --0 | 32.18%11.5万 | 32.18%11.5万 | --10.6万 | --0 | --13.1万 |
| 棚卸資産 | --97.7万 | --97.7万 | --95.2万 | --49.1万 | --5.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -39.52%10.1万 | -39.52%10.1万 | ---- | ---- | ---- | 149.25%16.7万 | 149.25%16.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 0.45%22.3万 | 0.45%22.3万 | -4.57%20.9万 | -3.17%21.4万 | 1.89%21.6万 | 11.00%22.2万 | 11.00%22.2万 | --21.9万 | --22.1万 | --21.2万 |
| 繰延資産 | --12.4万 | --12.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 91.38%11.1万 | 91.38%11.1万 | -31.59%30.1万 | -48.02%42万 | -52.05%36.3万 | -61.84%5.8万 | -61.84%5.8万 | --44万 | 198.15%80.8万 | --75.7万 |
| 流動資産合計 | -47.89%460.2万 | -47.89%460.2万 | -42.73%641.5万 | -33.24%931.7万 | 90.71%628.2万 | 266.78%883.2万 | 266.78%883.2万 | --1,120.1万 | 94.12%1,395.5万 | --329.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.56%131.9万 | -17.56%131.9万 | -15.34%143.5万 | -15.55%151万 | -15.39%161.6万 | -20.12%160万 | -20.12%160万 | --169.5万 | -17.30%178.8万 | --191万 |
| -有形固定資産総額 | -4.53%231.9万 | -4.53%231.9万 | -15.34%143.5万 | -15.55%151万 | -15.39%161.6万 | -9.90%242.9万 | -9.90%242.9万 | --169.5万 | -17.30%178.8万 | --191万 |
| -減価償却累計额 | -20.63%-100万 | -20.63%-100万 | ---- | ---- | ---- | -19.62%-82.9万 | -19.62%-82.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -17.56%131.9万 | -17.56%131.9万 | -15.34%143.5万 | -15.55%151万 | -15.39%161.6万 | -20.12%160万 | -20.12%160万 | --169.5万 | -30.13%178.8万 | --191万 |
| 資産合計 | -43.24%592.1万 | -43.24%592.1万 | -39.13%785万 | -31.23%1,082.7万 | 51.77%789.8万 | 136.50%1,043.2万 | 136.50%1,043.2万 | --1,289.6万 | 61.50%1,574.3万 | --520.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 230.36%18.5万 | 230.36%18.5万 | 50.00%177.9万 | 56.14%194.4万 | 4.67%145.6万 | -59.71%5.6万 | -59.71%5.6万 | --118.6万 | -13.00%124.5万 | --139.1万 |
| -買掛金 | 230.36%18.5万 | 230.36%18.5万 | 136.59%29.1万 | 72.87%22.3万 | 103.31%24.6万 | -59.71%5.6万 | -59.71%5.6万 | --12.3万 | -54.09%12.9万 | --12.1万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | 39.98%148.8万 | 54.21%172.1万 | -4.72%121万 | ---- | ---- | --106.3万 | -2.96%111.6万 | --127万 |
| 当期の未払費用 | 34.62%28万 | 34.62%28万 | ---- | ---- | ---- | 4.52%20.8万 | 4.52%20.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.42%28.5万 | 1.42%28.5万 | -2.54%26.9万 | -3.61%26.7万 | -75.69%31.6万 | -6.02%28.1万 | -6.02%28.1万 | --27.6万 | -4.48%27.7万 | --130万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| -資本リース債務 | 1.42%28.5万 | 1.42%28.5万 | -2.54%26.9万 | -3.61%26.7万 | 5.33%31.6万 | -6.02%28.1万 | -6.02%28.1万 | --27.6万 | -4.48%27.7万 | --30万 |
| 流動性繰延負債 | --99.2万 | --99.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 90.65%261万 | 90.65%261万 | 40.15%204.9万 | 45.27%221.1万 | -34.15%177.2万 | -11.79%136.9万 | -11.79%136.9万 | --146.2万 | -11.56%152.2万 | --269.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -34.34%52.4万 | -34.34%52.4万 | -35.17%54.2万 | -33.76%62.6万 | -37.19%68.4万 | -34.64%79.8万 | -34.64%79.8万 | --83.6万 | -27.86%94.5万 | --108.9万 |
| -リース債務 | -34.34%52.4万 | -34.34%52.4万 | -35.17%54.2万 | -33.76%62.6万 | -37.19%68.4万 | -34.64%79.8万 | -34.64%79.8万 | --83.6万 | -27.86%94.5万 | --108.9万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,196.5万 |
| 非流動負債合計 | -34.34%52.4万 | -34.34%52.4万 | -35.17%54.2万 | -33.76%62.6万 | -94.76%68.4万 | -92.87%79.8万 | -92.87%79.8万 | --83.6万 | -91.62%94.5万 | --1,305.4万 |
| 負債合計 | 44.62%313.4万 | 44.62%313.4万 | 12.75%259.1万 | 15.00%283.7万 | -84.40%245.6万 | -82.99%216.7万 | -82.99%216.7万 | --229.8万 | -81.02%246.7万 | --1,574.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 47.83%6.8万 | 47.83%6.8万 | 47.83%6.8万 | 47.83%6.8万 | 88.00%4.7万 | 84.00%4.6万 | 84.00%4.6万 | --4.6万 | 84.00%4.6万 | --2.5万 |
| -普通株式 | 47.83%6.8万 | 47.83%6.8万 | 47.83%6.8万 | 47.83%6.8万 | 88.00%4.7万 | 84.00%4.6万 | 84.00%4.6万 | --4.6万 | 84.00%4.6万 | --2.5万 |
| 利益剰余金 | -20.34%-6,596.2万 | -20.34%-6,596.2万 | -21.17%-6,343.8万 | -22.31%-6,064.9万 | -23.59%-5,769.7万 | -23.62%-5,481.4万 | -23.62%-5,481.4万 | ---5,235.6万 | -26.35%-4,958.7万 | ---4,668.5万 |
| 資本剰余金 | 8.96%6,868.1万 | 8.96%6,868.1万 | 9.09%6,862.9万 | 9.16%6,857.1万 | 74.68%6,309.2万 | 75.15%6,303.3万 | 75.15%6,303.3万 | --6,290.8万 | 74.62%6,281.7万 | --3,611.9万 |
| 株主資本 | -66.28%278.7万 | -66.28%278.7万 | -50.38%525.9万 | -39.82%799万 | 151.63%544.2万 | 199.26%826.5万 | 199.26%826.5万 | --1,059.8万 | 508.74%1,327.6万 | ---1,054.1万 |
| 資本合計 | -66.28%278.7万 | -66.28%278.7万 | -50.38%525.9万 | -39.82%799万 | 151.63%544.2万 | 199.26%826.5万 | 199.26%826.5万 | --1,059.8万 | 508.74%1,327.6万 | ---1,054.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
