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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.05%1,275.4万 | -455.19%-786.7万 | 62.57%1,008.1万 | -70.75%147万 | 140.90%907万 | -17.54%1,357.5万 | -121.90%-141.7万 | 254.34%620.1万 | -28.81%502.6万 | 217.99%376.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.98%379.9万 | -199.50%-296.8万 | -72.29%145.2万 | -52.41%247.2万 | -38.89%284.3万 | -17.19%1,806.9万 | -27.68%298.3万 | -4.90%524万 | -19.22%519.4万 | -19.17%465.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --272.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.53%276.1万 | 29.22%82.7万 | 8.61%65.6万 | -1.51%65.4万 | -20.51%62.4万 | -23.52%269.3万 | -25.58%64万 | -31.13%60.4万 | -27.83%66.4万 | -9.14%78.5万 |
| 繰延税金 | -14.58%-16.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.26%-14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2.77%-81.6万 | -91.20%-23.9万 | 1.46%-20.3万 | 28.77%-20.3万 | 3.93%-17.1万 | 39.44%-79.4万 | 25.15%-12.5万 | 4.63%-20.6万 | 2.06%-28.5万 | 72.06%-17.8万 |
| 運転資金の増減額 | 156.72%413.9万 | -44.34%-802.1万 | 1,226.55%789.3万 | -116.71%-150.4万 | 451.68%577.1万 | -532.87%-729.7万 | -501.81%-555.7万 | 123.73%59.5万 | -127.24%-69.4万 | 36.32%-164.1万 |
| -売掛金増減額 | 367.86%37.5万 | -11.10%83.3万 | 29.62%-36.6万 | 40.00%-11.7万 | 106.91%2.5万 | -123.89%-14万 | 1,438.57%93.7万 | -370.83%-52万 | -216.07%-19.5万 | -222.30%-36.2万 |
| -前払費用増減額 | 189.73%323.4万 | 149.52%165.7万 | -76.81%8万 | 52.39%-34.8万 | 1,341.41%184.5万 | -369.76%-360.4万 | -1,116.73%-334.6万 | 248.48%34.5万 | -1,524.44%-73.1万 | -91.78%12.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.92%53万 | -233.89%-1,051.1万 | 962.21%817.9万 | -547.84%-103.9万 | 377.26%390.1万 | -15.54%-355.3万 | -282.18%-314.8万 | 127.52%77万 | -90.43%23.2万 | 68.24%-140.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.05%1,275.4万 | -455.19%-786.7万 | 62.57%1,008.1万 | -70.75%147万 | 140.90%907万 | -17.54%1,357.5万 | -121.90%-141.7万 | 254.34%620.1万 | -28.81%502.6万 | 217.99%376.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.36%6,355.8万 | 351.53%5,091.9万 | 282.83%546.3万 | 85.76%-313.2万 | 116.48%1,030.8万 | 65.60%-7,624.5万 | 117.56%1,127.7万 | 96.86%-298.8万 | 66.24%-2,199.2万 | -2,309.18%-6,254.2万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --24.9万 | --0 | --0 | --0 | --24.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 271.29%8,247.4万 | 618.99%5,536.2万 | 29.93%902.1万 | 126.63%989.6万 | 131.97%819.5万 | 72.92%-4,814.9万 | 121.62%770万 | 114.92%694.3万 | 16.52%-3,716.2万 | 49.85%-2,563万 |
| 貸付金の純収益支払い | 15.56%-1,549.3万 | -175.06%-574.2万 | 47.13%-283.1万 | -171.16%-1,139万 | 112.20%447万 | 59.29%-1,834.7万 | 127.24%765万 | 88.60%-535.5万 | 165.49%1,600.6万 | -167.34%-3,664.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.05%-561.2万 | -249.51%-180万 | 89.53%-34.4万 | -50.72%-135.5万 | -700.38%-211.3万 | -52.55%-496.4万 | -120.09%-51.5万 | -102.46%-328.6万 | 1.96%-89.9万 | 45.00%-26.4万 |
| その他の投資活動純額 | 140.54%194万 | 187.10%309.9万 | 70.31%-38.3万 | ---28.3万 | ---49.3万 | -207.89%-478.5万 | -1,097.98%-355.8万 | ---129万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.36%6,355.8万 | 351.53%5,091.9万 | 282.83%546.3万 | 85.76%-313.2万 | 116.48%1,030.8万 | 65.60%-7,624.5万 | 117.56%1,127.7万 | 96.86%-298.8万 | 66.24%-2,199.2万 | -2,309.18%-6,254.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.32%-7,471.4万 | -368.72%-5,696.3万 | 90.50%-884.4万 | 124.03%256.8万 | 71.88%-1,147.5万 | -186.48%-1.57億 | -120.49%-1,215.3万 | -166.73%-9,305.9万 | -111.68%-1,068.7万 | -162.48%-4,081.1万 |
| 預金増減額 | 87.52%-3,353.8万 | 112.69%1,278.7万 | 83.08%-2,087.4万 | 43.13%-355.6万 | 42.79%-2,189.5万 | -243.04%-2.69億 | -266.79%-1.01億 | -271.27%-1.23億 | -106.67%-625.3万 | -157.20%-3,827.3万 |
| 借入金純額 | -128.71%-3,551.1万 | -175.17%-6,876.6万 | -56.95%1,388.4万 | 54,484.62%707万 | 94,723.08%1,230.1万 | 269,013.04%1.24億 | 762,400.00%9,147.6万 | 268,850.00%3,225万 | -18.18%-1.3万 | -18.18%-1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.40%-57.7万 | --0 | --0 | --0 | 54.89%-57.7万 | -245.67%-670.6万 | -752.31%-184.1万 | ---8.1万 | -184.73%-350.5万 | -159.43%-127.9万 |
| 配当金支払総額 | 0.72%-508万 | 1.86%-126.6万 | 1.24%-127.5万 | 3.87%-126.7万 | -4.43%-127.2万 | -9.57%-511.7万 | -5.74%-129万 | -6.43%-129.1万 | -17.78%-131.8万 | -8.94%-121.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 800.00%3.6万 | --0 | --0 | --1.7万 | 375.00%1.9万 | -75.00%4,000 | --0 | --0 | --0 | --4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -162.86%-4.4万 | 0.00%28.2万 | 0.52%-57.9万 | -24.38%30.4万 | -59.38%-5.1万 | 105.88%7万 | -18.02%28.2万 | -32.57%-58.2万 | 323.16%40.2万 | -194.12%-3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.32%-7,471.4万 | -368.72%-5,696.3万 | 90.50%-884.4万 | 124.03%256.8万 | 71.88%-1,147.5万 | -186.48%-1.57億 | -120.49%-1,215.3万 | -166.73%-9,305.9万 | -111.68%-1,068.7万 | -162.48%-4,081.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.87%2,204.4万 | 54.30%3,755.3万 | -72.98%3,085.3万 | -78.89%2,994.7万 | -90.87%2,204.4万 | -9.04%2.41億 | -89.85%2,433.7万 | -68.98%1.14億 | -57.63%1.42億 | -9.04%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.73%159.8万 | -506.67%-1,391.1万 | 107.46%670万 | 103.28%90.6万 | 107.94%790.3万 | -814.69%-2.19億 | -246.33%-229.3万 | 29.95%-8,984.6万 | -182.84%-2,765.3万 | -243.64%-9,958.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.25%2,364.2万 | 7.25%2,364.2万 | 54.30%3,755.3万 | -72.98%3,085.3万 | -78.89%2,994.7万 | -90.87%2,204.4万 | -90.87%2,204.4万 | -89.85%2,433.7万 | -68.98%1.14億 | -57.63%1.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.06%714.2万 | -400.36%-966.7万 | 234.03%973.7万 | -97.21%11.5万 | 98.71%695.7万 | -34.81%861.1万 | -130.99%-193.2万 | 2,195.28%291.5万 | -32.82%412.7万 | 397.30%350.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
