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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.90%-2.17億 | -41.58%-4,273.1万 | 11.94%-5,096.2万 | -20.71%-5,338.2万 | -13.43%-6,950万 | 12.63%-1.94億 | 32.34%-3,018.2万 | -8.85%-5,787.1万 | 9.75%-4,422.5万 | 18.04%-6,127万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.10%-3.24億 | 61.84%-5,569.9万 | -66.69%-1.41億 | -9.58%-6,731.8万 | 7.07%-5,979.3万 | -26.70%-3.56億 | -131.31%-1.46億 | -13.87%-8,469.3万 | 14.91%-6,143.5万 | 10.19%-6,434.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -65.02%1,369.3万 | -92.28%141.9万 | -75.81%212.5万 | -46.57%353.1万 | 23.10%661.8万 | 97.18%3,914.6万 | 239.14%1,837.8万 | 70.54%878.3万 | 31.05%660.9万 | 26.76%537.6万 |
| その他の非現金項目 | -2.15%304.3万 | 76.27%83.2万 | -55.07%67.8万 | 11.62%70.1万 | 66.07%83.2万 | 165.81%311万 | 396.84%47.2万 | 285.93%150.9万 | 99.37%62.8万 | 35.77%50.1万 |
| 運転資金の増減額 | -6,698.80%-4,388.2万 | -82.53%317.6万 | -1,217.26%-1,412.1万 | -654.61%-444.8万 | -65.19%-2,848.9万 | 113.93%66.5万 | 833.80%1,818.1万 | -121.27%-107.2万 | -87.69%80.2万 | 5.65%-1,724.6万 |
| -売掛金増減額 | -104.48%-1,633.8万 | -674.37%-226.3万 | -36.29%-837.1万 | -49.24%-167万 | -259.22%-403.4万 | -426.00%-799万 | 123.31%39.4万 | -503.93%-614.2万 | -124.62%-111.9万 | 66.55%-112.3万 |
| -在庫増減額 | -148.17%-1,491万 | 428.09%315.8万 | -103.04%-641.6万 | -36.36%-401.3万 | -1,418.69%-763.9万 | -40.44%-600.8万 | 1,473.68%59.8万 | 38.37%-316万 | -621.81%-294.3万 | -303.64%-50.3万 |
| -前払費用増減額 | -288.79%-678.9万 | 15.03%522.6万 | -829.41%-891.3万 | -816.75%-180.6万 | -720.10%-129.6万 | 305.37%359.6万 | 165.92%454.3万 | -111.35%-95.9万 | 34.98%-19.7万 | 106.95%20.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.47%187.5万 | -47.85%829.1万 | 115.00%941.7万 | -55.36%238.3万 | -17.51%-1,821.6万 | 102.28%1,011.6万 | 318.95%1,589.9万 | -34.48%438万 | 4.69%533.8万 | -46.54%-1,550.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -386.75%-3,549.9万 | -22.65%286.9万 | -398.46%-1,632.6万 | -98.51%78.6万 | 66.97%-2,282.8万 | 49.27%-729.3万 | -59.08%370.9万 | 265.96%547万 | 355.51%5,263.5万 | -15,188.86%-6,910.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 407.87%3,206.7万 | -19.38%-557.5万 | 277.80%1,444.8万 | 98.64%-71.4万 | -66.64%2,390.8万 | -54.18%631.4万 | -294.76%-467万 | -2,055.44%-812.6万 | -423.42%-5,255.3万 | 7,975.05%7,166.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -322.18%-428.8万 | -272.16%-853万 | -72.67%204万 | 263.23%58.6万 | 156.03%161.6万 | 218.33%193万 | -93.58%-229.2万 | 2,794.95%746.5万 | -137.32%-35.9万 | -154.77%-288.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.90%-2.17億 | -41.58%-4,273.1万 | 11.94%-5,096.2万 | -20.71%-5,338.2万 | -13.43%-6,950万 | 12.63%-1.94億 | 32.34%-3,018.2万 | -8.85%-5,787.1万 | 9.75%-4,422.5万 | 18.04%-6,127万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 179.06%1.1億 | -94.21%237万 | 143.55%5,158.6万 | 62.66%-3,953.2万 | 113.87%9,531.6万 | -367.88%-1.39億 | 48.19%4,096万 | -804.74%-1.18億 | -196.64%-1.06億 | 216.00%4,456.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -114.52%-688.6万 | -38.12%-177.9万 | -349.40%-450.3万 | -50.37%26.6万 | 40.25%-87万 | 69.06%-321万 | 70.44%-128.8万 | -140.11%-100.2万 | 111.96%53.6万 | 63.92%-145.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 204.94%1.22億 | -87.23%564.9万 | 154.30%5,947.2万 | 60.39%-3,979.8万 | 92.43%9,618.6万 | -899.03%-1.16億 | 38.22%4,422.8万 | -597.63%-1.1億 | -221.91%-1億 | 245.37%4,998.4万 |
| その他の投資活動純額 | 75.34%-488.3万 | 24.24%-150万 | ---- | ---- | ---- | -157.14%-1,980万 | ---198万 | ---792万 | ---594万 | ---396万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179.06%1.1億 | -94.21%237万 | 143.55%5,158.6万 | 62.66%-3,953.2万 | 113.87%9,531.6万 | -367.88%-1.39億 | 48.19%4,096万 | -804.74%-1.18億 | -196.64%-1.06億 | 216.00%4,456.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.83%1.37億 | 73.61%-162.9万 | -82.28%3,746万 | 360.53%9,747.1万 | -96.90%326.5万 | 1,010.50%3.32億 | -1,624.20%-617.3万 | 8,582.70%2.11億 | 626.82%2,116.5万 | 262.60%1.05億 |
| 借入金純額 | -65.35%3,016万 | 55.03%-274.2万 | 1,390.15%4,180.1万 | -264.38%-641.3万 | -102.53%-248.6万 | --8,705.3万 | ---609.7万 | ---324万 | ---176万 | --9,815万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.61%1億 | --0 | --0 | 339.07%1億 | --0 | 1,042.61%2.48億 | --0 | 21,620,100.00%2.16億 | 2,281,600.00%2,281.7万 | -58.55%899.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 217.20%1,528.9万 | -42.18%126.1万 | -88.67%5.8万 | 119.19%448.9万 | 11,901.27%948.1万 | -71.12%482万 | 31.46%218.1万 | 63.06%51.2万 | -42.78%204.8万 | -99.29%7.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.64%-906.5万 | 93.44%-14.8万 | -111.19%-439.9万 | 59.38%-78.8万 | -94.98%-373万 | 3.89%-819.3万 | -79.98%-225.7万 | 25.74%-208.3万 | -190.42%-194万 | 49.63%-191.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.83%1.37億 | 73.61%-162.9万 | -82.28%3,746万 | 360.53%9,747.1万 | -96.90%326.5万 | 1,010.50%3.32億 | -1,624.20%-617.3万 | 8,582.70%2.11億 | 626.82%2,116.5万 | 262.60%1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.56%1.15億 | 69.13%1.87億 | 97.31%1.49億 | -29.46%1.44億 | -0.56%1.15億 | -65.68%1.16億 | -16.50%1.1億 | -55.96%7,533.9万 | -19.22%2.04億 | -65.68%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,660.12%2,973.2万 | -1,011.83%-4,199万 | 8.58%3,808.4万 | 103.53%455.7万 | -67.18%2,908.1万 | 99.71%-65.2万 | 127.80%460.5万 | 190.27%3,507.3万 | -57.66%-1.29億 | 205.33%8,861.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.85%1.45億 | 25.85%1.45億 | 69.13%1.87億 | 97.31%1.49億 | -29.46%1.44億 | -0.56%1.15億 | -0.56%1.15億 | -16.50%1.1億 | -55.96%7,533.9万 | -19.22%2.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.57%-2.23億 | -41.44%-4,451万 | 5.79%-5,546.5万 | -21.58%-5,311.6万 | -12.19%-7,037万 | 15.16%-1.97億 | 35.73%-3,147万 | -16.19%-5,887.3万 | 18.32%-4,368.9万 | 20.39%-6,272.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
