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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.38%3,839.1万 | 84.94%4,334.2万 | 64.81%-387.6万 | 24.79%1,248.6万 | 51.97%-1,409.7万 | -9.23%4,882.9万 | -62.39%2,343.6万 | -80.63%-1,101.5万 | 439.41%1,000.6万 | -188.02%-2,935.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.28%1,087.3万 | -52.05%2,814.7万 | -55.59%349.4万 | -73.49%317.8万 | -55.12%730.3万 | -37.20%1,417.2万 | -41.21%5,869.7万 | -73.22%786.8万 | -28.08%1,198.8万 | -48.40%1,627.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.26%134.3万 | 6.32%509.4万 | 5.50%134.2万 | 6.51%129.3万 | 3.16%124.1万 | 10.53%121.8万 | 6.28%479.1万 | 13.77%127.2万 | 8.49%121.4万 | 7.22%120.3万 |
| 繰延税金 | ---- | 7.80%-525.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.58%-569.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -26.57%2,361.6万 | 123.65%951.3万 | 68.13%-507.1万 | 243.79%678.7万 | 49.48%-2,436.4万 | 12.31%3,216.1万 | 3.26%-4,021.9万 | 51.00%-1,591.2万 | 72.67%-472万 | -2,843.06%-4,822.3万 |
| -売掛金増減額 | -35.60%-89.9万 | -1,379.00%-563.5万 | 149.76%613.9万 | -176.04%-287.5万 | -196.05%-823.6万 | 82.73%-66.3万 | -105.22%-38.1万 | -73.12%245.8万 | 56.43%378.1万 | -216.01%-278.2万 |
| -在庫増減額 | -93.03%174.8万 | 126.47%1,163.7万 | 62.55%-71万 | 150.49%243.6万 | 48.18%-1,516.1万 | 413.95%2,507.2万 | 42.14%-4,396.5万 | 93.57%-189.6万 | 78.97%-482.5万 | -59.25%-2,925.8万 |
| -前払費用増減額 | -164.61%-1,303.2万 | 68.19%-564.9万 | -152.27%-194.5万 | -101.20%-419.3万 | 388.63%541.4万 | 69.24%-492.5万 | 20.08%-1,776万 | 75.91%-77.1万 | 73.01%-208.4万 | 120.19%110.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 930.93%1,719.2万 | -172.02%-74.9万 | 99.80%-1.8万 | 206.69%542.3万 | 73.31%-408.5万 | -106.84%-206.9万 | -95.66%104万 | -63.55%-883.5万 | -343.67%-508.3万 | -200.09%-1,530.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 48.87%-22.6万 | -170.40%-136.5万 | -140.69%-93.1万 | -103.11%-5,000 | 108.72%1.3万 | -22.44%-44.2万 | 186.33%193.9万 | 16,242.86%228.8万 | 770.83%16.1万 | -235.45%-14.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -140.27%-165.5万 | 114.83%786.5万 | 95.91%-2.3万 | -206.75%-33.2万 | 272.83%411万 | -34.67%411万 | -15.97%366.1万 | 72.10%-56.3万 | -85.62%31.1万 | -264.23%-237.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 84.94%2,048.8万 | -77.64%340.9万 | 11.75%-758.3万 | 109.77%633.3万 | -1,282.14%-641.9万 | -45.37%1,107.8万 | -34.41%1,524.7万 | -464.59%-859.3万 | -55.29%301.9万 | -91.47%54.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.38%3,839.1万 | 84.94%4,334.2万 | 64.81%-387.6万 | 24.79%1,248.6万 | 51.97%-1,409.7万 | -9.23%4,882.9万 | -62.39%2,343.6万 | -80.63%-1,101.5万 | 439.41%1,000.6万 | -188.02%-2,935.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.13%-173.5万 | 18.75%-419.8万 | 14.17%-108.4万 | 28.39%-99.4万 | 32.78%-97.2万 | -7.29%-114.8万 | -135.40%-516.7万 | -195.78%-126.3万 | -169.51%-138.8万 | -179.69%-144.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.13%-173.5万 | 18.75%-419.8万 | 14.17%-108.4万 | 28.39%-99.4万 | 32.78%-97.2万 | -7.29%-114.8万 | -135.40%-516.7万 | -195.78%-126.3万 | -169.51%-138.8万 | -179.69%-144.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.13%-173.5万 | 18.75%-419.8万 | 14.17%-108.4万 | 28.39%-99.4万 | 32.78%-97.2万 | -7.29%-114.8万 | -135.40%-516.7万 | -195.78%-126.3万 | -169.51%-138.8万 | -179.69%-144.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,232.92%-826.4万 | -3,524.69%-3,037.7万 | -4,774.94%-1,827.9万 | -9,871.88%-1,250.8万 | 2.89%24.9万 | 27.78%16.1万 | -93.05%88.7万 | -88.22%39.1万 | -89.60%12.8万 | -93.79%24.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---811.9万 | ---3,091.3万 | ---1,832.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -190.06%-14.5万 | -39.57%53.6万 | -87.21%5万 | -40.63%7.6万 | 2.89%24.9万 | 27.78%16.1万 | -93.05%88.7万 | -88.22%39.1万 | -89.60%12.8万 | -93.79%24.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,232.92%-826.4万 | -3,524.69%-3,037.7万 | -4,774.94%-1,827.9万 | -9,871.88%-1,250.8万 | 2.89%24.9万 | 27.78%16.1万 | -93.05%88.7万 | -88.22%39.1万 | -89.60%12.8万 | -93.79%24.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.57%2.45億 | 7.45%2.35億 | 9.36%2.67億 | 13.23%2.69億 | 4.70%2.83億 | 7.45%2.35億 | 49.61%2.18億 | 10.13%2.44億 | 8.32%2.38億 | 47.95%2.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.65%2,839.2万 | -54.23%876.7万 | -95.50%-2,323.9万 | -111.62%-101.6万 | 51.50%-1,482万 | -9.48%4,784.2万 | -73.72%1,915.6万 | -270.66%-1,188.7万 | 240.18%874.6万 | -183.19%-3,055.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -156.29%-42.5万 | 167.82%195.8万 | -30.25%178.9万 | 44.68%-141.4万 | 137.72%82.8万 | 207.70%75.5万 | -553.17%-288.7万 | 4,400.00%256.5万 | -366.42%-255.6万 | -3,890.91%-219.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.50%2.73億 | 4.57%2.45億 | 4.57%2.45億 | 9.36%2.67億 | 13.23%2.69億 | 4.70%2.83億 | 7.45%2.35億 | 7.45%2.35億 | 10.13%2.44億 | 8.32%2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.12%3,665.6万 | 114.26%3,914.4万 | 59.60%-496万 | 33.35%1,149.2万 | 51.07%-1,506.9万 | -9.57%4,768.1万 | -69.61%1,826.9万 | -88.17%-1,227.8万 | 543.13%861.8万 | -193.81%-3,079.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
