(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.60%-257.28万 | 0.75%-302.18万 | -22.66%-1,046.44万 | -4.16%-211.59万 | -72.06%-214.3万 | -40.49%-316.07万 | -1.34%-304.47万 | 4.77%-853.14万 | -37.60%-203.15万 | 9.87%-124.55万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 43.57%-192.11万 | -4.14%-403.36万 | -28.21%-1,139.26万 | -1.45%-212.29万 | -33.76%-199.2万 | -81.84%-340.43万 | -12.86%-387.34万 | 9.05%-888.6万 | -7.94%-209.26万 | -19.91%-148.93万 |
減価償却費及び償却費 | -29.82%386 | -28.11%381 | -25.94%2,173 | -26.49%544 | -25.20%549 | -24.66%550 | -27.40%530 | -30.90%2,934 | 301.09%740 | -51.00%734 |
運転資金の増減額 | -17,147.65%-84.54万 | 23.00%91.49万 | 314.57%43.96万 | -245.90%-7.97万 | -261.15%-22.95万 | 100.79%4,959 | 147.44%74.38万 | -527.02%-20.49万 | -106.82%-2.3万 | 148.40%14.24万 |
-売掛金増減額 | 93.98%-1,378 | -2.95%2.37万 | 128.61%3,056 | -166.27%-2.85万 | 704.74%3.01万 | 19.36%-2.29万 | 219.83%2.44万 | -124.14%-1.07万 | -31.16%4.3万 | 80.07%-4,974 |
-前払費用増減額 | -73.37%11.04万 | -94.31%-16.23万 | 209.89%47.55万 | 120.03%7.19万 | 348.60%7.23万 | 1,743.00%41.47万 | -24.85%-8.35万 | -128.34%-43.27万 | -64.09%-35.92万 | -185.21%-2.91万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -146.74%-95.45万 | 31.20%105.35万 | -116.31%-3.89万 | -142.00%-12.31万 | -288.07%-33.19万 | 37.50%-38.68万 | 107.02%80.29万 | 23.42%23.85万 | -40.70%29.31万 | 158.17%17.65万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.60%-257.28万 | 0.75%-302.18万 | -22.66%-1,046.44万 | -4.16%-211.59万 | -72.06%-214.3万 | -40.49%-316.07万 | -1.34%-304.47万 | 4.77%-853.14万 | -37.60%-203.15万 | 9.87%-124.55万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.53万 | 87.52%-8.14万 | -108.92%-66.12万 | 85.82%-578 | 97.50%-7,797 | 0 | -65.28万 | 7.13%-31.65万 | 98.73%-4,075 | -31.24万 |
資本支出 | ---- | ---- | -108.92%-66.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.13%-31.65万 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 87.52%-8.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65.28万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.53万 | 87.52%-8.14万 | -108.92%-66.12万 | 85.82%-578 | 97.50%-7,797 | --0 | ---65.28万 | 7.13%-31.65万 | 98.73%-4,075 | ---31.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.24%308.75万 | -3,666 | -15.64%848.1万 | 133,091.04%555.1万 | -100.04%-3,911 | 293.39万 | 0 | -28.80%1,005.31万 | -419.85%-4,174 | 2,188,312.09%995.73万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -9.08%916万 | --616万 | --0 | ---- | ---- | -33.07%1,007.5万 | --0 | --1,007.5万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -69.90%10万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.27万 | ---3,666 | -457.03%-67.9万 | -14,489.17%-60.9万 | ---3,911 | ---- | ---- | 90.38%-12.19万 | -419.85%-4,174 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.24%308.75万 | ---3,666 | -15.64%848.1万 | 133,091.04%555.1万 | -100.04%-3,911 | --293.39万 | --0 | -28.80%1,005.31万 | -419.85%-4,174 | 2,188,312.09%995.73万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.90%135.63万 | -36.74%449.22万 | 19.37%710.1万 | -88.71%103.36万 | 323.28%317.3万 | 16.86%338.23万 | 19.37%710.1万 | 468.43%594.88万 | 19.84%915.17万 | -91.73%74.96万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 315.79%48.94万 | 15.97%-310.69万 | -319.42%-264.46万 | 268.38%343.45万 | -125.65%-215.47万 | 89.45%-22.68万 | -23.07%-369.75万 | -74.99%120.53万 | -13.63%-203.97万 | 698.97%839.93万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.79%3.28万 | -36.37%-2.89万 | 167.40%3.57万 | 320.01%2.4万 | 463.13%1.53万 | 236.45%1.76万 | 57.57%-2.12万 | -164.00%-5.3万 | -110.19%-1.09万 | 110.88%2,723 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.80%187.86万 | -59.90%135.63万 | -36.74%449.22万 | -36.74%449.22万 | -88.71%103.36万 | 323.28%317.3万 | 16.86%338.23万 | 19.37%710.1万 | 19.37%710.1万 | 19.84%915.17万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.74%-267.95万 | 0.75%-302.18万 | -25.74%-1,112.56万 | -18.28%-277.71万 | -19.65%-149.02万 | -69.50%-381.35万 | -1.34%-304.47万 | 4.86%-884.78万 | -30.70%-234.8万 | 11.21%-124.55万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし