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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.46%-1.5億 | 12.63%-3,251.7万 | -5.10%-3,620.4万 | 1.25%-3,428.6万 | -21.67%-4,713.5万 | -13.69%-1.45億 | -21.83%-3,721.7万 | -20.72%-3,444.6万 | -21.60%-3,472万 | 3.19%-3,873.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.59%-1.8億 | 63.40%-2,014万 | -28.27%-6,287.3万 | 11.84%-4,424.1万 | -23.82%-5,241.2万 | -17.18%-1.97億 | -35.72%-5,502.1万 | -19.98%-4,901.6万 | -32.56%-5,018万 | 12.70%-4,233万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---112.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.02%625.4万 | -87.41%42.7万 | 102.35%266.9万 | 5.47%159.9万 | 4.21%155.9万 | 35.71%772.3万 | 558.64%339.2万 | -18.13%131.9万 | -14.64%151.6万 | -16.38%149.6万 |
| その他の非現金項目 | -52.81%60.4万 | -106.97%-1.7万 | -0.87%22.7万 | 66.67%19万 | -70.56%20.4万 | 266.76%128万 | 108.55%24.4万 | 163.22%22.9万 | 96.55%11.4万 | 696.55%69.3万 |
| 運転資金の増減額 | -361.80%-1,752.5万 | -468.97%-1,839.7万 | -52.04%231.4万 | -21.63%327.9万 | 35.34%-472.1万 | 5,876.79%669.4万 | 1,370.80%498.6万 | 89.44%482.5万 | 559.78%418.4万 | -291.68%-730.1万 |
| -前払費用増減額 | 119.22%273.8万 | -35.07%160.7万 | 123.95%9.7万 | 270.94%74.7万 | 174.74%28.7万 | 25.91%124.9万 | 6.91%247.5万 | -137.12%-40.5万 | 86.87%-43.7万 | -142.01%-38.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -425.78%-1,642.6万 | -690.35%-1,585.1万 | -57.85%210.5万 | -46.10%239.6万 | 28.33%-507.6万 | 444.16%504.2万 | 336.56%268.5万 | 489.61%499.4万 | 137.45%444.5万 | -132.27%-708.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 30.83%700.2万 | 160.37%311.4万 | -6.03%134.1万 | -6.01%129.9万 | -7.35%124.8万 | -3.38%535.2万 | -11.73%119.6万 | 8.43%142.7万 | 7.21%138.2万 | -14.69%134.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.79%-1,083.9万 | -428.51%-726.7万 | -3.19%-122.9万 | 3.57%-116.3万 | 0.17%-118万 | 0.92%-495.4万 | 38.67%-137.5万 | -68.46%-119.1万 | -62.31%-120.6万 | 9.63%-118.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.13%5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.46%-1.5億 | 12.63%-3,251.7万 | -5.10%-3,620.4万 | 1.25%-3,428.6万 | -21.67%-4,713.5万 | -13.69%-1.45億 | -21.83%-3,721.7万 | -20.72%-3,444.6万 | -21.60%-3,472万 | 3.19%-3,873.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.09%1,294.4万 | 1,391.23%1,767.7万 | 444.18%7,787.7万 | -106.61%-176.3万 | -293.64%-8,084.7万 | -19.00%8,135.1万 | -102.95%-136.9万 | 154.77%1,431.1万 | 321.09%2,665.7万 | -54.69%4,175.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 446.37%1,263.9万 | 1,391.23%1,767.7万 | -26.71%-87.3万 | -109.13%-176.3万 | -221.12%-240.2万 | 33.62%-364.9万 | -32.91%-136.9万 | -32.25%-68.9万 | 23.01%-84.3万 | 73.76%-74.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.64%30.5万 | --0 | 425.00%7,875万 | --0 | -284.58%-7,844.5万 | -19.76%8,500万 | --0 | 158.58%1,500万 | 350.87%2,750万 | -55.26%4,250万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.09%1,294.4万 | 1,391.23%1,767.7万 | 444.18%7,787.7万 | -106.61%-176.3万 | -293.64%-8,084.7万 | -19.00%8,135.1万 | -102.95%-136.9万 | 154.77%1,431.1万 | 321.09%2,665.7万 | -54.69%4,175.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.03%-7,547万 | -18,297.60%-7,570.2万 | 0 | -95.14%15.6万 | -99.96%7.6万 | 649.33%1.98億 | 477.78%41.6万 | 37.16%91.9万 | -87.29%321万 | 39,798.77%1.94億 |
| 借入金純額 | ---7,570.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.88億 | --0 | --0 | --0 | --1.88億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.88%23.2万 | --0 | --0 | -95.81%15.6万 | -98.71%7.6万 | 638.75%1,096.3万 | 477.78%41.6万 | 37.16%91.9万 | 1,353.13%372万 | 1,115.64%590.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.03%-7,547万 | -18,297.60%-7,570.2万 | --0 | -95.14%15.6万 | -99.96%7.6万 | 649.33%1.98億 | 477.78%41.6万 | 37.16%91.9万 | -87.29%321万 | 39,798.77%1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.97%2.28億 | -60.32%1.05億 | -77.62%6,378.4万 | -65.61%9,967.7万 | 144.97%2.28億 | -0.78%9,290.1万 | 245.54%2.66億 | 117.70%2.85億 | 98.17%2.9億 | -0.78%9,290.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.90%-2.13億 | -137.21%-9,054.2万 | 316.87%4,167.3万 | -639.60%-3,589.3万 | -164.95%-1.28億 | 18,499.18%1.35億 | -338.68%-3,817万 | 64.41%-1,921.6万 | 68.39%-485.3万 | 274.24%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.45%1,491.5万 | -93.45%1,491.5万 | -60.32%1.05億 | -77.62%6,378.4万 | -65.61%9,967.7万 | 144.97%2.28億 | 144.97%2.28億 | 245.54%2.66億 | 117.70%2.85億 | 98.17%2.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.49%-1.55億 | 15.04%-3,278.3万 | -5.53%-3,707.7万 | -1.37%-3,604.9万 | -25.45%-4,953.7万 | -11.74%-1.49億 | -22.19%-3,858.6万 | -20.93%-3,513.5万 | -19.95%-3,556.3万 | 7.88%-3,948.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
