ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.63%3.42億 | 9.97%78.83億 | 1.79%47.11億 | 326.22%33.16億 | -44.09%7.19億 | -281.30%-8.63億 | 0.36%71.68億 | 46.41%46.28億 | -59.73%7.78億 | -3.02%12.86億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.69%17.43億 | -36.55%33.8億 | 0.34%14.73億 | -166.88%-9.33億 | 1.57%13.59億 | 31.53%14.81億 | 28.52%53.27億 | 90.40%14.68億 | -5.30%13.95億 | 22.98%13.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -94.07%-7.53億 | -10.05%-15.55億 | -11.40%-3.91億 | -10.92%-3.86億 | -10.17%-3.9億 | -7.78%-3.88億 | -84.71%-14.13億 | -213.96%-3.51億 | 2.79%-3.48億 | 0.84%-3.54億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.42%10.59億 | 2.51%42.11億 | 1.05%10.59億 | 2.58%10.74億 | 4.50%10.44億 | 1.97%10.34億 | -9.85%41.08億 | -8.39%10.48億 | -9.59%10.47億 | -11.75%9.99億 |
| 繰延税金 | 65.35%-1.14億 | 75.83%-4.02億 | 1,711.11%3.26億 | 94.76%-2,800万 | 32.05%-3.71億 | 45.26%-3.29億 | -1,789.77%-16.63億 | -66.67%1,800万 | -68.45%-5.34億 | -2,581.82%-5.46億 |
| その他の非現金項目 | 77.94%-1,500万 | 332.33%3.09億 | -35.25%9,000万 | 133.64%3,600万 | 198.05%2.51億 | -174.73%-6,800万 | 84.73%-1.33億 | 150.55%1.39億 | 54.47%-1.07億 | -26.11%-2.56億 |
| 運転資金の増減額 | 37.24%-16.9億 | 190.23%15.15億 | -7.08%20.48億 | 541.23%34.46億 | -32,050.00%-12.86億 | -200.22%-26.93億 | 287.77%5.22億 | 107.92%22.04億 | -922.11%-7.81億 | 99.20%-400万 |
| -売掛金増減額 | 74.68%-5.47億 | -1,360.10%-25.58億 | -154.71%-4.82億 | -91.68%5,300万 | 101.88%3,100万 | -740.95%-21.6億 | 109.38%2.03億 | 235.54%8.81億 | 150.96%6.37億 | -295.27%-16.52億 |
| -在庫増減額 | 10.28%-6.46億 | 29.90%-11.04億 | 331.21%3.26億 | 73.07%-1.08億 | -34.98%-6.02億 | -22.66%-7.2億 | -1,066.26%-15.75億 | -164.09%-1.41億 | -627.63%-4.01億 | -2,130.00%-4.46億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -144.49%-2.18億 | 93.54%40.16億 | -23.55%5.94億 | 540.32%35.71億 | -126.35%-6.39億 | 255.06%4.9億 | 126.28%20.75億 | 57.93%7.77億 | -170.03%-8.11億 | 290.79%24.25億 |
| -その他流動資産の変動 | 57.22%-2.25億 | -13.05%-11.61億 | 36.12%-2.83億 | -5.63%-2.44億 | -50.00%-1.08億 | -87.19%-5.26億 | -81.45%-10.27億 | -52.23%-4.43億 | -1,258.82%-2.31億 | -10.77%-7,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -124.22%-5,400万 | 174.47%23.22億 | 67.52%18.93億 | 596.00%1.74億 | 112.36%3,200万 | 546.00%2.23億 | -38.34%8.46億 | -12.34%11.3億 | -80.47%2,500万 | -2,454.55%-2.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.63%3.42億 | 9.97%78.83億 | 1.79%47.11億 | 326.22%33.16億 | -44.09%7.19億 | -281.30%-8.63億 | 1.37%71.68億 | 48.48%46.28億 | -59.67%7.78億 | -1.61%12.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 219.69%6.93億 | -7.42%-30.39億 | -4.26%-9.78億 | -13.77%-8.59億 | -0.81%-6.23億 | -11.78%-5.79億 | -107.40%-28.29億 | 23.43%-9.38億 | -99.74%-7.55億 | -80.17%-6.18億 |
| 資本支出 | 10.19%-4.67億 | -5.55%-24.15億 | 5.85%-8.05億 | -9.51%-5.64億 | -9.81%-5.26億 | -18.45%-5.2億 | -7.22%-22.88億 | 10.38%-8.55億 | -18.94%-5.15億 | -33.06%-4.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -5.84%-1.63億 | -54.21%-7.51億 | -27.22%-2.15億 | -66.92%-2.22億 | -55.34%-1.6億 | -87.80%-1.54億 | -58.12%-4.87億 | 0.59%-1.69億 | -70.51%-1.33億 | -267.86%-1.03億 |
| 事業取引の純額 | --12.83億 | -78.57%600万 | --0 | 110.00%600万 | --0 | --0 | -96.46%2,800万 | --0 | ---6,000万 | 112.00%5,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 92.31%-100万 | 161.93%1.09億 | 48.28%8,600万 | 73.49%-2,200万 | 149.15%5,800万 | 60.61%-1,300万 | -223.94%-1.76億 | -23.68%5,800万 | -618.75%-8,300万 | -11,900.00%-1.18億 |
| その他の投資活動純額 | -62.04%4,100万 | -87.23%1,200万 | -257.14%-4,400万 | -151.72%-1,500万 | -202.78%-3,700万 | 10,700.00%1.08億 | -35.17%9,400万 | -72.00%2,800万 | -75.21%2,900万 | 89.47%3,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219.69%6.93億 | -7.42%-30.39億 | -4.26%-9.78億 | -13.77%-8.59億 | -0.81%-6.23億 | -11.78%-5.79億 | -107.40%-28.29億 | 23.43%-9.38億 | -99.74%-7.55億 | -80.17%-6.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.12%-20.07億 | 22.73%-45.27億 | 8.11%-26.18億 | -485.25%-23.77億 | 66.63%-6.28億 | 162.81%10.96億 | 12.36%-58.59億 | -86.21%-28.49億 | 129.95%6.17億 | -20.95%-18.82億 |
| 借入金純額 | -137.88%-9.72億 | 2,343.33%118.99億 | 647.25%85.59億 | -103.72%-7,700万 | 3,504.00%8.51億 | 42,666.67%25.66億 | 259.67%4.87億 | -617.88%-15.64億 | 931.33%20.7億 | 57.63%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.04%-5,600万 | -359.15%-128.7億 | -2,420.34%-102.83億 | -131.98%-14.29億 | 42.47%-5.96億 | 24.36%-5.62億 | -20.46%-28.03億 | -24.77%-4.08億 | 37.97%-6.16億 | -63.92%-10.36億 |
| 配当金支払総額 | 2.66%-7.69億 | -3.55%-32.39億 | 3.03%-7.67億 | -5.54%-8.38億 | -5.76%-8.44億 | -6.04%-7.9億 | -5.78%-31.28億 | -6.17%-7.91億 | -5.73%-7.94億 | -5.56%-7.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -77.97%-2.1億 | 23.61%-3.17億 | -47.67%-1.27億 | 23.26%-3,300万 | -69.57%-3,900万 | 55.13%-1.18億 | 62.14%-4.15億 | 88.68%-8,600万 | 35.82%-4,300万 | 78.90%-2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.12%-20.07億 | 22.73%-45.27億 | 8.11%-26.18億 | -485.25%-23.77億 | 66.63%-6.28億 | 162.81%10.96億 | 12.36%-58.59億 | -86.21%-28.49億 | 129.95%6.17億 | -20.95%-18.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.33%66.26億 | -19.89%62.91億 | 1.39%54.56億 | 13.09%53.91億 | -2.43%58.93億 | -19.89%62.91億 | -11.08%78.53億 | -28.27%53.81億 | -40.79%47.67億 | -29.60%60.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.92%-9.72億 | 120.86%3.17億 | 32.58%11.15億 | -87.50%8,000万 | 56.18%-5.32億 | 80.64%-3.46億 | -55.42%-15.2億 | 132.32%8.41億 | 225.74%6.4億 | -105.07%-12.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -900.00%-800万 | 142.86%1,800万 | -6.67%1,400万 | 59.46%-1,500万 | 151.43%1,800万 | -93.33%100万 | -4,100.00%-4,200万 | 236.36%1,500万 | 46.38%-3,700万 | -162.50%-3,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.85%56.07億 | 5.90%65.87億 | 5.90%65.87億 | 1.39%54.56億 | 13.09%53.91億 | -2.43%58.93億 | -20.58%62.2億 | -20.58%62.2億 | -28.27%53.81億 | -40.79%47.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.26%-2.88億 | 7.38%47.17億 | 2.41%36.91億 | 1,746.72%25.3億 | -95.27%3,300万 | -3,315.56%-15.37億 | -5.10%43.93億 | 80.83%36.04億 | -90.34%1.37億 | -24.16%6.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
