(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -79.59%23.61万 | 21.25%115.71万 | -25.27%95.43万 | 118.01%127.7万 | 157.50%58.58万 | 41.35%22.75万 | -65.94%16.09万 | 275.74%47.25万 | -72.70%12.57万 | 201.46%46.06万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -79.59%23.61万 | 21.25%115.71万 | -25.27%95.43万 | 118.01%127.7万 | 157.50%58.58万 | 41.35%22.75万 | -65.94%16.09万 | 275.74%47.25万 | -72.70%12.57万 | 201.46%46.06万 |
現金支払カテゴリ | -226.58%-522.23万 | -41.66%-159.91万 | 15.25%-112.88万 | -35.78%-133.2万 | 28.42%-98.1万 | -48.87%-137.04万 | 41.30%-92.06万 | 32.20%-156.84万 | -21.80%-231.33万 | 39.92%-189.92万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -226.58%-522.23万 | -41.66%-159.91万 | 15.25%-112.88万 | -96.33%-133.2万 | 24.51%-67.84万 | -58.96%-89.87万 | 27.50%-56.54万 | 20.15%-77.98万 | -31.80%-97.66万 | 3.86%-74.1万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.86%-30.26万 | -32.79%-47.17万 | 54.95%-35.52万 | 41.01%-78.86万 | -15.41%-133.67万 | 51.55%-115.83万 |
直接支払利息 | -108.16%-3,239 | -143.51%-1,556 | ---639 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 147.23%7.83万 | 1,729.54%3.17万 | -91.94%1,730 | -50.99%2.15万 | 46.55%4.38万 | 571.48%2.99万 | -64.04%4,449 | -33.48%1.24万 | 91.51%1.86万 | -47.92%9,711 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,092.42%-491.12万 | -137.52%-41.19万 | -417.60%-17.34万 | 90.47%-3.35万 | 68.42%-35.15万 | -47.39%-111.31万 | 30.30%-75.52万 | 50.04%-108.36万 | -51.79%-216.9万 | 52.21%-142.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.16%-962.87万 | -216.51%-2,147.53万 | -47.28%-678.51万 | -49.41%-460.71万 | -152.33%-308.35万 | -122.2万 | 122.93%1.37万 | -155.45%-5.98万 | 124.61%10.78万 | |
資本支出 | 55.41%-961.05万 | -230.76%-2,155.12万 | -41.99%-651.57万 | -49.02%-458.87万 | -167.25%-307.93万 | ---115.22万 | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- |
固定資産取引の純額 | 92.02%-2.12万 | 1.78%-26.6万 | -1,322.88%-27.08万 | -350.78%-1.9万 | 93.95%-4,222 | ---6.98万 | ---- | 94.36%-545 | ---9,669 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | --34.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.76%1.43万 | -123.29%-2.51万 | 7.08%10.78万 |
受領配当金 | 106.31%2,977 | -0.55%1,443 | 108.78%1,451 | --695 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.16%-962.87万 | -216.51%-2,147.53万 | -47.28%-678.51万 | -49.41%-460.71万 | -152.33%-308.35万 | ---122.2万 | ---- | 122.93%1.37万 | -155.45%-5.98万 | 124.61%10.78万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 518.10%81.14万 | -99.68%13.13万 | 349.39%4,043.4万 | 515.44%899.75万 | -67.64%146.2万 | 358.41%451.83万 | 30.45%98.57万 | -70.98%75.56万 | 8.88%260.37万 | 15.75%239.13万 |
株式発行/消却(ネット) | 361.23%89.94万 | -99.52%19.5万 | 349.21%4,044.44万 | 515.85%900.35万 | -67.64%146.2万 | 358.41%451.83万 | 30.45%98.57万 | -70.98%75.56万 | 8.88%260.37万 | 15.75%239.13万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.13%-8.8万 | -515.77%-6.37万 | -73.57%-1.04万 | ---5,963 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 518.10%81.14万 | -99.68%13.13万 | 349.39%4,043.4万 | 515.44%899.75万 | -67.64%146.2万 | 358.41%451.83万 | 30.45%98.57万 | -70.98%75.56万 | 8.88%260.37万 | 15.75%239.13万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -54.85%1,790.79万 | 540.95%3,966.38万 | 237.91%618.82万 | -51.86%183.13万 | 134.68%380.44万 | 16.57%162.11万 | -18.44%139.07万 | 28.19%170.5万 | 411.66%133.01万 | -83.97%26万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 36.90%-1,372.85万 | -164.99%-2,175.59万 | 668.33%3,347.56万 | 320.82%435.69万 | -190.37%-197.3万 | 847.41%218.32万 | 173.31%23.04万 | -183.84%-31.43万 | -64.97%37.49万 | 178.58%107.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -76.66%417.94万 | -54.85%1,790.79万 | 540.95%3,966.38万 | 237.91%618.82万 | -51.86%183.13万 | 134.68%380.44万 | 16.57%162.11万 | -18.44%139.07万 | 28.19%170.5万 | 411.66%133.01万 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.58%-1,454.28万 | -219.39%-2,222.9万 | -49.96%-695.99万 | -35.12%-464.13万 | -47.10%-343.5万 | -209.20%-233.51万 | 30.34%-75.52万 | 50.80%-108.41万 | -54.21%-220.37万 | 59.50%-142.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし