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| (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -105.16万 | -64.99万 | -51.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --4,060.65万 | ---6,369.57万 | ---20.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4,181.86万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | --128.92万 | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | --24.03万 | --29.06万 | ---37.65万 |
| -前払費用増減額 | --8.14万 | ---8.74万 | ---42.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --15.89万 | --37.8万 | --4.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---105.16万 | ---64.99万 | ---51.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23万 | 0 | -6.9億 |
| その他の投資活動純額 | --23万 | --0 | ---6.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --23万 | --0 | ---6.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.5万 | 6.93億 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---19.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --7.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---43.5万 | ---1,381.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---43.5万 | --6.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --169.47万 | --277.96万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---82.16万 | ---108.49万 | --277.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --87.3万 | --169.47万 | --277.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---105.16万 | ---64.99万 | ---51.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
