(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.00%2,558.6万 | -59.90%1,808.5万 | 6.63%1.55億 | -47.98%2,325.7万 | -23.26%2,698.6万 | 92.35%5,950.3万 | 31.03%4,510.3万 | 56.63%1.45億 | 95.28%4,470.4万 | 70.87%3,516.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.52%-4,769.2万 | -128.23%-1,293.7万 | -105.54%-8,260.3万 | 20.70%-2,726.9万 | -8,871.50%-5,068.9万 | -3,306.21%-5,048万 | 1,320.96%4,583.5万 | -25.96%-4,018.8万 | -635.24%-3,438.7万 | 83.77%-56.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 66.02%-456.6万 | 78.87%-1,179.2万 | -2,111.32%-6,361.8万 | 1,086.09%724.7万 | -156.44%-160.8万 | -122,063.64%-1,343.8万 | -19,417.13%-5,581.9万 | 156.08%316.3万 | 6,688.89%61.1万 | 273.51%284.9万 |
減価償却費及び償却費 | 28.06%5,890.6万 | 43.76%5,340.9万 | 50.83%1.93億 | 65.35%5,342万 | 76.54%5,679.8万 | 44.24%4,599.8万 | 16.73%3,715.2万 | -5.23%1.28億 | 0.18%3,230.8万 | -6.21%3,217.3万 |
その他の非現金項目 | -5.74%226.5万 | 28.52%297.9万 | 31.65%1,238.2万 | -14.39%361.2万 | 187.16%404.9万 | 16.26%240.3万 | 35.63%231.8万 | 343.42%940.5万 | 250.42%421.9万 | 27.26%141万 |
運転資金の増減額 | 4.88%1,315.5万 | -377.50%-1,714.1万 | -178.63%-1,637.8万 | -299.26%-1,963.1万 | -64.47%-1,546.7万 | 281.68%1,254.3万 | 968.69%617.7万 | 82.23%-587.8万 | 192.54%985.2万 | 27.34%-940.4万 |
-売掛金増減額 | 186.74%136.7万 | -0.17%-118.4万 | -17.50%-826.4万 | -45.39%-285.7万 | -83.83%-264.9万 | 13.83%-157.6万 | 34.26%-118.2万 | 64.52%-703.3万 | 52.42%-196.5万 | 81.58%-144.1万 |
-前払費用増減額 | 274.89%201.3万 | -133.01%-181.7万 | -622.59%-3,358.6万 | -328.40%-2,665万 | 10.13%-1,129万 | 16.96%-115.1万 | 332.57%550.5万 | 49.14%-464.8万 | 521.30%1,166.8万 | -81.23%-1,256.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -52.88%679.4万 | -362.09%-1,089万 | 190.84%1,766.3万 | -23.13%46.2万 | -129.51%-137.2万 | 666.97%1,441.8万 | 23.44%415.5万 | 272.68%607.3万 | 106.89%60.1万 | 161.47%464.9万 |
-その他運転資金の変動 | 249.88%298.1万 | -41.24%-325万 | 2,992.22%780.9万 | 2,182.74%941.4万 | -218.37%-15.6万 | 174.35%85.2万 | -267.10%-230.1万 | 54.85%-27万 | -236.97%-45.2万 | -248.48%-4.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.00%2,558.6万 | -59.90%1,808.5万 | 6.63%1.55億 | -47.98%2,325.7万 | -23.26%2,698.6万 | 92.35%5,950.3万 | 31.03%4,510.3万 | 56.63%1.45億 | 95.28%4,470.4万 | 70.87%3,516.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.81%3,074万 | 100.43%232.9万 | -208.08%-6.8億 | 135.21%2,143.4万 | 83.20%-1,508.3万 | -333.08%-1.41億 | -1,353.42%-5.45億 | 1.00%-2.21億 | 3.29%-6,087.9万 | -53.93%-8,977.3万 |
資本支出 | -560.66%-1,096.7万 | -210.41%-989.6万 | -47.65%-1,979.6万 | -169.34%-889.1万 | -2.02%-605.7万 | 49.10%-166万 | -251.10%-318.8万 | -45.76%-1,340.7万 | -43.71%-330.1万 | -108.02%-593.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 99.75%-10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78,750.94%-4,179.1万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.81%3,074万 | 100.43%232.9万 | -208.08%-6.8億 | 135.21%2,143.4万 | 83.20%-1,508.3万 | -333.08%-1.41億 | -1,353.42%-5.45億 | 1.00%-2.21億 | 3.29%-6,087.9万 | -53.93%-8,977.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.93%-3,629.8万 | -112.93%-4,664.8万 | 89.52%3.77億 | -111.85%-1,637.8万 | -320.02%-3,851.5万 | 29.49%7,126.9万 | 3,165.43%3.61億 | 38.36%1.99億 | 156.44%1.38億 | 189.67%1,750.5万 |
借入金純額 | -100.44%-47.3万 | -103.14%-1,160.3万 | 148.29%4.85億 | -90.20%1,840.6万 | -629.72%-1,153.2万 | 1,783.09%1.09億 | 68,350.46%3.69億 | 23.22%1.95億 | 726.26%1.88億 | -89.10%217.7万 |
株式発行/消却(ネット) | -686.21%-17万 | --0 | -75.13%3,180.1万 | -176.05%-114.6万 | -83.97%800.1万 | -99.96%2.9万 | --2,491.7万 | 60,691.94%1.28億 | 814.22%150.7万 | --4,992.2万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | -101.43%-39.2万 | -142.01%-40.9万 | --0 | ---- | ---- | -74.65%2,736万 | -100.19%-16.9万 | -268.35%-29.1万 |
配当金支払総額 | 0.23%-3,457.6万 | -5.64%-3,457.8万 | -13.92%-1.36億 | -6.09%-3,422.7万 | -11.17%-3,438.6万 | -18.53%-3,465.4万 | -21.46%-3,273.3万 | -31.69%-1.19億 | -765.89%-3,226.3万 | -15.36%-3,093万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.93%-107.9万 | 36.89%-46.7万 | 90.13%-317.4万 | 105.32%99.8万 | 82.27%-59.8万 | 70.35%-283.4万 | -63.00%-74万 | -1.32%-3,214.3万 | -3,225.71%-1,875.7万 | 73.24%-337.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.93%-3,629.8万 | -112.93%-4,664.8万 | 89.52%3.77億 | -111.85%-1,637.8万 | -320.02%-3,851.5万 | 29.49%7,126.9万 | 3,165.43%3.61億 | 38.36%1.99億 | 156.44%1.38億 | 189.67%1,750.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.71%6,251.7万 | -62.53%8,875.1万 | 108.87%2.37億 | -47.38%6,043.8万 | -36.52%8,705万 | -1.31%9,723.7万 | 108.87%2.37億 | 13.58%1.13億 | 15.35%1.15億 | -12.56%1.37億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 296.60%2,002.8万 | 81.21%-2,623.4万 | -219.96%-1.48億 | -76.79%2,831.3万 | 28.27%-2,661.2万 | -119.07%-1,018.7万 | -838.95%-1.4億 | 810.61%1.23億 | 782.37%1.22億 | 35.20%-3,710.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.18%8,254.5万 | -35.71%6,251.7万 | -62.53%8,875.1万 | -62.53%8,875.1万 | -47.38%6,043.8万 | -36.52%8,705万 | -1.31%9,723.7万 | 108.87%2.37億 | 108.87%2.37億 | 15.35%1.15億 |
フリーキャッシュ・フロー | -74.73%1,461.9万 | -80.46%818.9万 | 2.45%1.35億 | -65.30%1,436.6万 | -28.40%2,092.9万 | 109.02%5,784.3万 | 25.07%4,191.5万 | 57.83%1.32億 | 101.03%4,140.3万 | 64.88%2,922.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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