ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.03万 | -25.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---5,135.3万 | ---249.37万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --5,084.5万 | --229.14万 |
| その他の非現金項目 | ---6.19万 | ---5,877 |
| 運転資金の増減額 | --8.9万 | ---8.13万 |
| -前払費用増減額 | ---1.39万 | ---16.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --10.3万 | --8.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---49.03万 | ---25.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.23万 | -2.3億 |
| その他の投資活動純額 | --2.23万 | ---2.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.23万 | ---2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.31億 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.25億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---40.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --2.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --77.31万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---46.8万 | --77.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --30.51万 | --77.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---49.03万 | ---25.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
