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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.06%-207.2万 | 22.56%-1,696万 | 13.15%-245.7万 | 47.28%-278万 | -3.74%-666.2万 | 31.40%-506.1万 | -42.45%-2,190.2万 | 17.43%-282.9万 | 32.40%-527.3万 | -193.51%-642.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.62%-219.3万 | 75.36%-1,138.7万 | 89.69%-169.8万 | 71.00%-353.4万 | 63.01%-349.3万 | 67.20%-266.2万 | 26.81%-4,621.4万 | 55.09%-1,646.9万 | 31.15%-1,218.6万 | -142.03%-944.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.29%-2.1万 | -839.32%-391.1万 | -119.18%-2.8万 | -20,700.00%-41.2万 | ---50.6万 | ---296.5万 | -89.15%52.9万 | --14.6万 | -99.93%2,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -87.50%6,000 | -92.85%15.4万 | -98.64%7,000 | -90.79%5万 | -91.01%4.9万 | -91.27%4.8万 | 9.23%215.3万 | -7.21%51.5万 | -0.91%54.3万 | 21.11%54.5万 |
| 繰延税金 | 200.00%1,000 | 106.62%2.8万 | 149.09%2.7万 | 100.54%2,000 | --0 | ---1,000 | -70.56%-42.3万 | 77.82%-5.5万 | ---36.8万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -99.67%1,000 | 173.91%1.7万 | -14,550.00%-29.3万 | --0 | 350.00%9,000 | 1,605.00%30.1万 | -103.67%-2.3万 | -111.76%-2,000 | -113.04%-3,000 | -96.97%2,000 |
| 運転資金の増減額 | 1,065.96%45.4万 | -683.07%-413.4万 | -174.53%-76.1万 | 80.16%-21.8万 | -321.53%-310.8万 | 92.37%-4.7万 | 126.14%70.9万 | 197.67%102.1万 | 74.79%-109.9万 | -1.20%140.3万 |
| -売掛金増減額 | 1,995.24%44万 | -81.56%12.5万 | 2,504.76%54.7万 | -359.14%-48.2万 | -57.61%3.9万 | -94.46%2.1万 | 338.73%67.8万 | -96.59%2.1万 | 553.66%18.6万 | 216.46%9.2万 |
| -在庫増減額 | 196.30%32万 | 60.83%-46.5万 | -693.85%-77.2万 | -11.43%3.1万 | 160.22%16.8万 | 110.07%10.8万 | -221.68%-118.7万 | 133.33%13万 | 107.61%3.5万 | -193.31%-27.9万 |
| -前払費用増減額 | 87.12%-4.7万 | -115.07%-17.2万 | -64.72%15.7万 | -58.89%14.1万 | -121.43%-10.5万 | -166.42%-36.5万 | 1,601.32%114.1万 | 37.77%44.5万 | 359.85%34.3万 | 197.22%49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.29%-25.9万 | -871.65%-345.7万 | -238.88%-69.3万 | 104.45%6.9万 | -352.14%-317.7万 | 43.33%34.4万 | 135.00%44.8万 | -10.57%49.9万 | 57.98%-155.1万 | -19.08%126万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 50.94%-18.2万 | --0 | 95.54%-5,000 | 79.38%-3.3万 | -476.00%-14.4万 | 47.23%-37.1万 | 79.21%-7.4万 | 12.50%-11.2万 | 5.33%-16万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --1.7万 | --0 | --2.8万 | --0 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.06%-207.2万 | 22.56%-1,696万 | 13.15%-245.7万 | 47.28%-278万 | -3.74%-666.2万 | 31.40%-506.1万 | -42.45%-2,190.2万 | 17.43%-282.9万 | 32.40%-527.3万 | -193.51%-642.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 89.13%-1万 | 0 | 0 | -116.67%-3,000 | -450.00%-7,000 | -104.96%-9.2万 | 97.42%-7.9万 | 62.92%-3.3万 | -99.65%1.8万 |
| 資本支出 | --0 | 67.18%-4.3万 | --0 | --0 | -200.00%-3.6万 | 0.00%-7,000 | 62.78%-13.1万 | -17.91%-7.9万 | 62.92%-3.3万 | 84.42%-1.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -15.38%3.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.9万 | --0 | --0 | --3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 89.13%-1万 | --0 | --0 | -116.67%-3,000 | -450.00%-7,000 | -104.96%-9.2万 | 97.42%-7.9万 | 62.92%-3.3万 | -99.65%1.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 461.47%1,757.4万 | 755.96%546.1万 | -11,366.67%-33.8万 | -9.60%225万 | 1,020.1万 | -90.60%313万 | 63.8万 | 100.10%3,000 | -92.96%248.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,020.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 66.04%413.6万 | 413,700.00%413.6万 | --0 | ---- | ---- | -94.59%249.1万 | ---1,000 | -98.51%3,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 2,002.97%1,343.8万 | --1,377.6万 | ---1,278.9万 | ---- | ---- | 119.76%63.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 461.47%1,757.4万 | 755.96%546.1万 | -11,366.67%-33.8万 | -9.60%225万 | --1,020.1万 | -90.60%313万 | --63.8万 | 100.10%3,000 | -92.96%248.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.27%455.9万 | -82.66%395.5万 | -75.20%154.9万 | -59.57%466.7万 | -41.25%908.3万 | -82.66%395.5万 | 658.73%2,281.5万 | -78.68%624.5万 | -71.29%1,154.4万 | 694.45%1,546万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.37%-207.2万 | 103.20%60.4万 | 232.33%300.4万 | 41.20%-311.8万 | -12.77%-441.5万 | 169.59%513.3万 | -195.37%-1,886.4万 | 65.04%-227万 | 51.45%-530.3万 | -110.23%-391.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.00%-8,000 | --0 | 130.00%6,000 | --0 | 0.00%-1,000 | -123.81%-5,000 | -86.21%4,000 | -233.33%-2万 | 100.00%4,000 | 85.71%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.71%247.9万 | 15.27%455.9万 | 15.27%455.9万 | -75.20%154.9万 | -59.57%466.7万 | -41.25%908.3万 | -82.66%395.5万 | -82.66%395.5万 | -78.68%624.5万 | -71.29%1,154.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.12%-207.2万 | 22.83%-1,700.3万 | 15.51%-245.7万 | 47.61%-278万 | -4.10%-669.8万 | 31.37%-506.8万 | -40.10%-2,203.3万 | 16.75%-290.8万 | 32.74%-530.6万 | -184.06%-643.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
