継続営業活動によるキャッシュ・フロー
127.73%727.9万
281.14%742.3万
261.50%449.3万
60.59%-486.6万
103.26%22.9万
-29.46%-2,625.2万
70.77%-409.8万
75.91%-278.2万
-969.44%-1,234.6万
-281.60%-702.6万
持続的な事業活動による当期純利益
43.62%-5,903.5万
72.91%-326.5万
19.66%-2,092.5万
49.10%-1,689.4万
46.03%-1,795.1万
41.65%-1.05億
48.94%-1,205.2万
71.59%-2,604.7万
-62.00%-3,319.3万
23.80%-3,326.4万
持続的な事業活動による当期損益
151.19%68.6万
170.62%91.8万
-54.05%40.8万
87.86%-13.8万
-340.19%-50.2万
-101.31%-134万
-264.56%-130万
-98.63%88.8万
-108.27%-113.7万
-99.10%20.9万
減価償却費及び償却費
19.33%510万
-4.27%127.9万
26.24%127.5万
33.09%126.3万
31.05%128.3万
75.45%427.4万
105.86%133.6万
54.20%101万
51.11%94.9万
94.25%97.9万
その他の非現金項目
144.84%1,692.6万
912.50%468万
83.50%493.8万
84.42%447.4万
27.49%283.4万
-73.21%691.3万
-134.47%-57.6万
136.68%269.1万
-61.84%242.6万
-86.67%222.3万
運転資金の増減額
-1,773.06%-1,900.6万
-66.04%-1,113.6万
26.50%348.5万
-1,826.01%-942.4万
-142.51%-193.1万
121.48%113.6万
21.83%-670.7万
971.98%275.5万
140.50%54.6万
3.63%454.2万
-売掛金増減額
-464.72%-968.5万
-141.41%-1,587.3万
381.73%701.5万
-105.57%-959.2万
-27.06%876.5万
-219.10%-171.5万
44.83%-657.5万
-206.59%-249万
-31.81%-466.6万
-17.48%1,201.6万
-前払費用増減額
-140.19%-161.8万
109.21%27.9万
-2,712.61%-310.9万
-73.50%52.1万
-86.09%69.1万
126.70%402.6万
27.05%-302.8万
102.72%11.9万
231.33%196.6万
198.30%496.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-48.32%549.9万
-57.60%52.7万
-32.81%229.4万
-71.95%89.1万
-36.36%178.7万
61.42%1,064.1万
158.77%124.3万
62.49%341.4万
20.71%317.6万
-29.36%280.8万
-その他流動負債の変動
-78.90%-422.2万
121.03%214.4万
-280.25%-249.1万
-79.74%-82.5万
28.29%-305万
-608.71%-236万
-73.48%97万
194.85%138.2万
-264.52%-45.9万
-51.19%-425.3万
-その他運転資金の変動
5.03%-898万
161.64%178.7万
-167.88%-22.4万
-179.21%-41.9万
7.95%-1,012.4万
-552.01%-945.6万
-88.51%68.3万
-80.04%33万
-32.09%52.9万
-74.99%-1,099.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
127.73%727.9万
281.14%742.3万
261.50%449.3万
60.59%-486.6万
103.26%22.9万
-29.46%-2,625.2万
70.77%-409.8万
75.91%-278.2万
-969.44%-1,234.6万
-281.60%-702.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
219.78%2.52億
109.32%971.9万
801.22%4,508.8万
386.33%1.18億
213.38%7,881.3万
-148.71%-2.1億
-1,129.94%-1.04億
107.89%500.3万
-117.78%-4,119万
-1,197.13%-6,951.4万
資本支出
--0
--0
--0
--0
--0
-50.88%-188.6万
32.76%-35.1万
-136.55%-56.3万
-175.25%-54.5万
-46.23%-42.7万
固定資産取引の純額
77.88%-135.5万
89.64%-28.1万
-90.32%-82.6万
85.94%-6.1万
92.65%-18.7万
50.01%-612.6万
66.24%-271.3万
86.10%-43.4万
38.53%-43.4万
-555.93%-254.5万
投資商品取引の純額
225.20%2.53億
109.88%1,000万
665.23%4,591.4万
393.45%1.18億
218.72%7,900万
-184.76%-2.02億
-129,903.85%-1.01億
110.00%600万
-123.27%-4,021.1万
-1,048.43%-6,654.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
219.78%2.52億
109.32%971.9万
801.22%4,508.8万
386.33%1.18億
213.38%7,881.3万
-148.71%-2.1億
-1,129.94%-1.04億
107.89%500.3万
-117.78%-4,119万
-1,197.13%-6,951.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-341.61%-931.4万
-1,283.52%-1,242.7万
-59.09%33.3万
10.38%157.4万
113.45%120.6万
-99.09%385.5万
172.61%105万
-99.80%81.4万
-94.50%142.6万
194.80%56.5万
株式発行/消却（ネット）
---1,315.5万
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--0
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優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-5.37%384.1万
-30.67%72.8万
-59.78%33.3万
10.38%157.4万
59.74%120.6万
-56.99%405.9万
118.30%105万
-90.14%82.8万
325.67%142.6万
237.05%75.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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96.15%-20.4万
--0
98.96%-1.4万
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76.83%-19万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-341.61%-931.4万
-1,283.52%-1,242.7万
-59.09%33.3万
10.38%157.4万
113.45%120.6万
-99.09%385.5万
172.61%105万
-99.80%81.4万
-94.50%142.6万
194.80%56.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-55.07%1.91億
46.41%4.35億
30.83%3.86億
-22.12%2.71億
-55.07%1.91億
298.59%4.25億
-33.77%2.97億
136.70%2.95億
199.81%3.49億
298.59%4.25億
現金及び現金同等物の純増減額
207.36%2.5億
104.39%471.5万
1,544.61%4,991.4万
320.01%1.15億
205.62%8,024.8万
-172.98%-2.32億
-348.30%-1.07億
-99.06%303.5万
-719.47%-5,211万
-890.67%-7,597.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
117.46%29.7万
-31.22%65万
25.76%-53.6万
97.55%-3.3万
137.50%21.6万
---170.1万
--94.5万
---72.2万
---134.8万
---57.6万
現金及び現金同等物の期末残高
130.78%4.41億
130.78%4.41億
46.41%4.35億
30.83%3.86億
-22.12%2.71億
-55.07%1.91億
-55.07%1.91億
-33.77%2.97億
136.70%2.95億
199.81%3.49億
フリーキャッシュ・フロー
117.29%592.4万
199.72%714.2万
197.04%366.7万
63.02%-492.7万
100.42%4.2万
-1.43%-3,426.4万
68.28%-716.2万
74.65%-377.9万
-2,682.36%-1,332.5万
-413.52%-999.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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