継続営業活動によるキャッシュ・フロー
90.17%-593.2万
110.74%82.7万
251.76%3,039.6万
46.91%-1,287.9万
34.40%-2,427.6万
-25.18%-6,032.1万
75.57%-769.8万
238.17%864.1万
-3,098.39%-2,425.7万
-229.48%-3,700.7万
持続的な事業活動による当期純利益
55.29%-6,005.5万
82.44%-545.5万
41.01%-1,336.6万
40.97%-1,673.4万
53.13%-2,450万
-88.96%-1.34億
18.53%-3,105.9万
-19.63%-2,265.7万
-103.14%-2,834.6万
-68,676.32%-5,227万
減価償却費及び償却費
107.74%2,975.9万
78.80%761.5万
108.00%840.1万
142.80%798.8万
110.27%575.5万
237.46%1,432.5万
158.12%425.9万
301.09%403.9万
259.96%329万
306.08%273.7万
繰延税金
-410.00%-25.5万
-230.00%-29.7万
800.00%4.2万
--0
--0
-178.13%-5万
-130.82%-9万
-102.87%-6,000
101.67%2,000
113.88%4.4万
その他の非現金項目
13.15%69.7万
-10.38%19万
14.72%18.7万
--32.4万
---4,000
-95.63%61.6万
85.96%21.2万
59.80%16.3万
----
----
運転資金の増減額
-116.77%-678.1万
-170.97%-865.1万
20.47%2,773万
-262.36%-1,204.5万
-261.67%-1,381.5万
88.99%4,042.9万
3,372.93%1,219万
233.64%2,301.8万
-135.99%-332.4万
74.17%854.5万
-売掛金増減額
123.61%309.1万
63.78%-719.7万
-66.62%180.6万
-131.99%-172.9万
353.19%1,021.1万
-194.49%-1,309万
-23,757.14%-1,987.2万
136.73%541.1万
-61.50%540.4万
-5.22%-403.3万
-前払費用増減額
118.61%72.2万
57.57%-17.1万
752.68%191万
357.40%311.2万
-65.76%-412.9万
14.97%-387.9万
92.26%-40.3万
-41.51%22.4万
-132.99%-120.9万
26.78%-249.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-117.18%-701万
-72.21%704.6万
-14.61%1,237.5万
-48.37%-718.7万
-431.62%-1,924.4万
146.83%4,080.3万
76,724.24%2,535.2万
-26.32%1,449.2万
48.08%-484.4万
-5.76%580.3万
-その他流動資産の変動
-404.49%-95万
475.86%16.7万
-118.03%-2.2万
-4,450.00%-121.8万
-7.52%12.3万
122.19%31.2万
102.46%2.9万
-54.14%12.2万
114.51%2.8万
144.63%13.3万
-その他流動負債の変動
-106.27%-110.9万
-208.74%-810.9万
284.09%1,204.5万
-78.98%-420.6万
-108.87%-83.9万
15.65%1,769.9万
13.47%745.7万
132.12%313.6万
-317.59%-235万
50.07%945.6万
-その他運転資金の変動
-7.70%-152.5万
-3.75%-38.7万
-4.63%-38.4万
-131.44%-81.7万
119.50%6.3万
-4,620.00%-141.6万
-831.37%-37.3万
-817.50%-36.7万
-1,580.95%-35.3万
-1,515.00%-32.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
90.17%-593.2万
110.74%82.7万
251.76%3,039.6万
46.91%-1,287.9万
34.40%-2,427.6万
-25.18%-6,032.1万
75.57%-769.8万
238.17%864.1万
-3,098.39%-2,425.7万
-229.48%-3,700.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-16.52%-3,378万
13.29%-772.6万
31.74%-693.9万
-93.34%-1,264.8万
-91.79%-646.7万
21.65%-2,899万
65.81%-891万
-78.98%-1,016.6万
-196.42%-654.2万
-10.34%-337.2万
固定資産取引の純額
68.94%-129.1万
79.73%-28.1万
74.25%-25.8万
55.39%-32.3万
58.95%-42.9万
-8.06%-415.7万
25.48%-138.6万
12.34%-100.2万
-82.37%-72.4万
-133.78%-104.5万
無形資産取引の純額
-23.83%-2,989.8万
21.16%-593.2万
39.36%-607.3万
-181.07%-1,202.4万
-152.21%-586.9万
21.88%-2,414.4万
69.23%-752.4万
-337.91%-1,001.5万
-136.35%-427.8万
1.36%-232.7万
投資商品取引の純額
-165.02%-182.6万
---135.6万
----
----
----
69.35%-68.9万
--0
----
----
----
その他の投資活動純額
---76.5万
---15.7万
---13.8万
---30.1万
---16.9万
----
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----
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-16.52%-3,378万
13.29%-772.6万
31.74%-693.9万
-93.34%-1,264.8万
-91.79%-646.7万
21.65%-2,899万
65.81%-891万
-78.98%-1,016.6万
-196.42%-654.2万
-10.34%-337.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
57.40%-51.8万
80.62%-14.3万
-456.52%-12.8万
-869.57%-22.3万
94.44%-2.4万
-100.97%-121.6万
44.59%-73.8万
94.43%-2.3万
96.48%-2.3万
-100.34%-43.2万
借入金純額
57.40%-51.8万
80.62%-14.3万
-456.52%-12.8万
-869.57%-22.3万
94.44%-2.4万
43.23%-121.6万
41.98%-73.8万
94.43%-2.3万
94.97%-2.3万
---43.2万
株式発行/消却（ネット）
--0
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----
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
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----
--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
57.40%-51.8万
80.62%-14.3万
-456.52%-12.8万
-869.57%-22.3万
94.44%-2.4万
-100.97%-121.6万
44.59%-73.8万
94.43%-2.3万
96.48%-2.3万
-100.34%-43.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-31.38%2.06億
-21.82%1.76億
-33.67%1.51億
-32.72%1.76億
-31.38%2.06億
14.60%3億
-37.45%2.25億
-38.76%2.28億
-30.42%2.61億
14.60%3億
現金及び現金同等物の純増減額
55.56%-4,023万
59.40%-704.2万
1,607.04%2,332.9万
16.46%-2,575万
24.61%-3,076.7万
-324.10%-9,052.7万
70.55%-1,734.6万
87.46%-154.8万
-1,402.78%-3,082.2万
-135.90%-4,081.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
237.76%512.6万
196.66%185万
199.51%141.1万
184.15%158.2万
-81.02%28.3万
-74.53%-372.1万
-81.08%-191.4万
-658.29%-141.8万
-591.18%-188万
342.05%149.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-17.03%1.71億
-17.03%1.71億
-21.82%1.76億
-33.67%1.51億
-32.72%1.76億
-31.38%2.06億
-31.38%2.06億
-37.45%2.25億
-38.76%2.28億
-30.42%2.61億
フリーキャッシュ・フロー
58.11%-3,712.1万
67.57%-538.6万
1,112.84%2,406.5万
13.78%-2,522.6万
24.28%-3,057.4万
-6.85%-8,862.2万
71.28%-1,660.8万
75.46%-237.6万
-1,992.92%-2,925.9万
-187.64%-4,037.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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