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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.37%-17.85万 | -13.02%-10.4万 | -207.47%-6.15万 | -190.07%-6.93万 | 163.20%20.97万 | -273.15%-18.29万 | -111.07%-9.2万 | -82.66%5.72万 | -10.82%7.7万 | -217.00%-33.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.37%-3.2万 | -613.48%-45.9万 | -252.89%-21.64万 | 164.41%8.63万 | -331.79%-18.11万 | -171.59%-14.78万 | -90.48%8.94万 | -117.00%-6.13万 | -183.76%-13.39万 | -74.25%7.81万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.33%1.76万 | 9.38%6.15万 | 20.71%1.73万 | 5.59%1.49万 | 6.19%1.47万 | 4.74%1.45万 | -1.64%5.62万 | 5.34%1.43万 | 5.26%1.41万 | -8.42%1.39万 |
| 運転資金の増減額 | -190.99%-16.42万 | 189.98%23.86万 | 6.03%10.32万 | -193.43%-17.74万 | 186.93%36.92万 | 55.79%-5.64万 | -226.95%-26.51万 | 235.52%9.73万 | 318.14%18.99万 | -1,112.16%-42.47万 |
| -売掛金増減額 | -1,182.07%-22.68万 | -54.37%2.11万 | 187.09%1.2万 | -106.61%-2.75万 | 105.26%1.57万 | 136.34%2.1万 | -71.89%4.63万 | 50.76%-1.38万 | 637.85%41.55万 | -1,106.51%-29.77万 |
| -在庫増減額 | 140.13%2.14万 | -1.20%-17.49万 | -148.10%-5.13万 | -7.20%-4.39万 | 84.20%-2.65万 | 25.10%-5.33万 | 7.00%-17.29万 | 370.67%10.67万 | 32.89%-4.09万 | -430.79%-16.75万 |
| -前払費用増減額 | -90.06%1,414 | -23.27%8,506 | 57.80%-2,022 | 215.42%1.42万 | -4,471.71%-1.79万 | -48.84%1.42万 | 254.56%1.11万 | 44.71%-4,791 | -142.03%-1.23万 | 100.84%410 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 239.52%1.5万 | -40.06%7,272 | -191.96%-1.8万 | 214.56%6.07万 | -185.20%-2.46万 | -164.86%-1.08万 | 441.36%1.21万 | 185.30%1.96万 | -277.36%-5.3万 | 134.36%2.89万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.70%-1.4万 | -2.10%-5.76万 | 24.92%-1.1万 | -11.49%-1.6万 | -12.33%-1.55万 | -10.93%-1.51万 | -4.18%-5.64万 | 21.78%-1.47万 | -99.36%-1.43万 | 3.38%-1.38万 |
| -その他運転資金の変動 | 412.28%3.88万 | 512.22%43.42万 | 4,017.88%17.36万 | -57.06%-16.5万 | 1,647.36%43.8万 | 57.99%-1.24万 | -2,239.67%-10.53万 | -90.83%4,216 | 21.83%-10.51万 | -21.69%2.51万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.37%-17.85万 | -13.02%-10.4万 | -207.47%-6.15万 | -190.07%-6.93万 | 163.20%20.97万 | -273.15%-18.29万 | -111.07%-9.2万 | -82.66%5.72万 | -10.82%7.7万 | -319.88%-33.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.52%127.8万 | -6.24%138.19万 | 1.11%133.94万 | 12.90%140.88万 | -24.09%119.91万 | -6.24%138.19万 | 129.39%147.39万 | 15.80%132.47万 | 17.97%124.78万 | 74.18%157.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.37%-17.85万 | -13.02%-10.4万 | -207.47%-6.15万 | -190.07%-6.93万 | 163.20%20.97万 | -273.15%-18.29万 | -111.07%-9.2万 | -82.66%5.72万 | -10.82%7.7万 | -319.88%-33.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.31%109.94万 | -7.52%127.8万 | -7.52%127.8万 | 1.11%133.94万 | 12.90%140.88万 | -24.09%119.91万 | -6.24%138.19万 | -6.24%138.19万 | 15.80%132.47万 | 17.97%124.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.37%-17.85万 | -13.02%-10.4万 | -207.47%-6.15万 | -190.07%-6.93万 | 163.20%20.97万 | -273.15%-18.29万 | -111.07%-9.2万 | -82.66%5.72万 | -10.82%7.7万 | -319.88%-33.18万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
