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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.16%1.26億 | -21.11%16.71億 | -35.01%5.26億 | -26.69%4.66億 | 9.22%2.95億 | -4.80%3.85億 | 165.02%21.19億 | 105.36%8.09億 | 347.05%6.36億 | 165.94%2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.97%3.04億 | -27.33%13.4億 | -22.17%2.73億 | -24.95%2.96億 | -32.69%3.86億 | -26.73%3.84億 | 30.11%18.44億 | -16.81%3.51億 | -0.58%3.94億 | 73.80%5.74億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.09%6,360万 | 2.16%2.45億 | 2.44%6,290万 | 0.33%6,060万 | 2.53%6,080万 | 3.38%6,110万 | 4.34%2.4億 | 5.68%6,140万 | 6.53%6,040万 | 1.37%5,930万 |
| 繰延税金 | ---- | 341.79%1,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.85%-670万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 2,900.00%280万 | -102.94%-80万 | -373.33%-410万 | -37.97%490万 | -115.31%-150万 | -101.25%-10万 | --2,720万 | --150万 | 192.59%790万 | 322.73%980万 |
| 運転資金の増減額 | -245.76%-2.57億 | 103.45%190万 | -58.27%1.61億 | -43.82%8,730万 | 56.62%-1.72億 | 62.76%-7,430万 | 93.95%-5,500万 | 560.67%3.87億 | 146.71%1.55億 | -28.07%-3.97億 |
| -売掛金増減額 | 10.75%-2.12億 | -9.56%9,560万 | -33.54%1.98億 | -67.57%6,130万 | 288.42%7,380万 | 40.67%-2.37億 | 116.11%1.06億 | 150.89%2.97億 | 191.61%1.89億 | 108.55%1,900万 |
| -在庫増減額 | -948.89%-1.15億 | -170.46%-4,150万 | -61.19%7,200万 | -46.17%8,860万 | 37.54%-2.16億 | -75.00%1,350万 | 111.64%5,890万 | 452.66%1.86億 | 169.89%1.65億 | -106.21%-3.45億 |
| -前払費用増減額 | 47.80%7,390万 | 114.37%3,730万 | -1,969.23%-5,380万 | 317.39%2,000万 | 117.53%2,110万 | 156.41%5,000万 | -33.59%1,740万 | 87.91%-260万 | -158.97%-920万 | -73.20%970万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.63%-460万 | 62.24%-8,950万 | 41.84%-5,450万 | 56.30%-8,260万 | 36.09%-5,170万 | -21.56%9,930万 | -204.82%-2.37億 | 26.97%-9,370万 | -302.14%-1.89億 | -288.14%-8,090万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.16%1.26億 | -21.11%16.71億 | -35.01%5.26億 | -26.69%4.66億 | 9.22%2.95億 | -4.80%3.85億 | 165.02%21.19億 | 105.36%8.09億 | 347.05%6.36億 | 165.94%2.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.90%-1.77億 | -38.85%-4.84億 | -11.53%-1.16億 | -18.74%-1.13億 | -77.00%-1.52億 | -62.09%-1.03億 | 46.57%-3.49億 | 79.35%-1.04億 | -91.53%-9,500万 | -21.44%-8,610万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.64%-1.09億 | -38.32%-4.58億 | -19.78%-1.09億 | -31.72%-1.25億 | -39.65%-1.21億 | -75.90%-1.03億 | -64.96%-3.31億 | -87.63%-9,100万 | -74.45%-9,490万 | -15.95%-8,650万 |
| 事業取引の純額 | ---5,370万 | ---2,400万 | --10万 | --0 | ---2,410万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -5,100.00%-1,500万 | 87.50%-220万 | 45.04%-720万 | 12,300.00%1,220万 | -1,975.00%-750万 | 106.25%30万 | -41.94%-1,760万 | 19.63%-1,310万 | -102.08%-10万 | -89.19%40万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.90%-1.77億 | -38.85%-4.84億 | -11.53%-1.16億 | -18.74%-1.13億 | -77.00%-1.52億 | -62.09%-1.03億 | 46.57%-3.49億 | 79.35%-1.04億 | -91.53%-9,500万 | -21.44%-8,610万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.87%-9,030万 | -43.66%-12.82億 | -71.68%-3.12億 | 51.77%-1.9億 | 37.10%-1.41億 | -594.78%-6.39億 | -68.77%-8.93億 | 20.08%-1.82億 | -119.96%-3.95億 | -240.15%-2.25億 |
| 借入金純額 | --0 | -20,232.00%-5.08億 | 76.47%-40万 | --0 | -887.50%-790万 | ---5億 | -66.67%-250万 | -325.00%-170万 | --0 | ---80万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 23.93%-4.8億 | -190.92%-2.4億 | 62.46%-1.26億 | 61.89%-7,390万 | -127.49%-3,890万 | -94.84%-6.3億 | 50.98%-8,260万 | -157.02%-3.37億 | -707.92%-1.94億 |
| 配当金支払総額 | -5.32%-6,530万 | -9.67%-2.38億 | -9.70%-5,880万 | -10.96%-5,870万 | -8.72%-5,860万 | -9.35%-6,200万 | -22.66%-2.17億 | -19.91%-5,360万 | -21.05%-5,290万 | -23.06%-5,390万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.73%-2,500万 | -32.08%-5,640万 | 72.25%-1,210万 | -4.00%-520万 | -103.32%-80万 | -110.44%-3,830万 | -58.74%-4,270万 | -222.96%-4,360万 | -13.64%-500万 | 1,238.89%2,410万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.87%-9,030万 | -43.66%-12.82億 | -71.68%-3.12億 | 51.77%-1.9億 | 37.10%-1.41億 | -594.78%-6.39億 | -68.77%-8.93億 | 20.08%-1.82億 | -119.96%-3.95億 | -240.15%-2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.94%10.8億 | 290.48%11.73億 | 51.76%9.77億 | 61.80%8.16億 | 48.94%8.16億 | 290.48%11.73億 | -56.04%3.01億 | 0.83%6.44億 | -30.66%5.05億 | -27.92%5.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 60.41%-1.41億 | -110.81%-9,490万 | -81.28%9,790万 | 11.50%1.63億 | 103.71%150万 | -243.63%-3.57億 | 329.83%8.78億 | 255.04%5.23億 | 268.32%1.46億 | -14.45%-4,040万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---390万 | 136.96%170万 | -18.18%540万 | 66.67%-230万 | 54.84%-140万 | --0 | -283.33%-460万 | 1,420.00%660万 | -187.50%-690万 | -219.23%-310万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.54%9.35億 | -7.94%10.8億 | -7.94%10.8億 | 51.76%9.77億 | 61.80%8.16億 | 48.94%8.16億 | 290.48%11.73億 | 290.48%11.73億 | 0.83%6.44億 | -30.66%5.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.75%1,760万 | -32.32%12.03億 | -42.03%4.15億 | -36.97%3.41億 | -9.74%1.65億 | -16.48%2.82億 | 215.71%17.77億 | 113.21%7.17億 | 520.21%5.4億 | 749.77%1.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
