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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 90.50%1,443.99万 | 90.50%1,443.99万 | 82.48%1,522.77万 | 52.44%1,786.14万 | -62.29%758.01万 | --758.01万 | -5.95%834.48万 | 95.92%1,002.09万 | 231.22%1,171.73万 | 71.74%2,010.16万 |
| -現金及び現金同等物 | 90.50%1,443.99万 | 90.50%1,443.99万 | 82.48%1,522.77万 | 52.44%1,786.14万 | -62.29%758.01万 | --758.01万 | -5.95%834.48万 | 95.92%1,002.09万 | 231.22%1,171.73万 | 71.74%2,010.16万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 78.46%1,968.66万 | 78.46%1,968.66万 | 155.11%1,719.18万 | 1,067.92%1,281.98万 | 1,019.59%1,103.13万 | --1,103.13万 | 137.91%673.91万 | -64.35%134.66万 | -82.04%109.77万 | -87.01%98.53万 |
| -貸付金 | 72.54%1,773.86万 | 72.54%1,773.86万 | 162.23%1,542.56万 | 3,196.83%1,124.11万 | 3,649.42%1,028.11万 | --1,028.11万 | 177.49%588.25万 | -86.48%42.22万 | -93.84%34.1万 | -96.16%27.42万 |
| -未収利息 | 146.91%143.2万 | 146.91%143.2万 | 147.92%143.78万 | 145.22%142.22万 | 90.16%58万 | --58万 | 90.16%58万 | 90.16%58万 | --58万 | 86.46%30.5万 |
| -未収法人所得税 | --2.27万 | --2.27万 | --4.77万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 189.74%49.32万 | 189.74%49.32万 | 1.49%28.08万 | -11.45%15.65万 | -58.08%17.02万 | --17.02万 | -32.15%27.66万 | -1.42%34.44万 | -69.56%17.67万 | 42.64%40.61万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 61.65%19.31万 | 10.11%12.31万 | 33.83%5.57万 | --5.57万 | 32.73%11.94万 | -46.81%5.49万 | -26.38%11.18万 | 114.27%4.16万 |
| 流動資産合計 | 82.82%3,412.65万 | 82.82%3,412.65万 | 106.91%3,261.26万 | 138.30%3,080.43万 | -11.65%1,866.71万 | --1,866.71万 | -16.33%1,576.16万 | -37.92%1,142.25万 | -32.69%1,292.68万 | 9.43%2,112.85万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -30.02%4.54万 | -30.02%4.54万 | -27.92%5.03万 | -24.50%6万 | -23.09%6.49万 | --6.49万 | -21.82%6.98万 | -20.69%7.46万 | --7.95万 | --8.44万 |
| -有形固定資産総額 | -30.02%4.54万 | -30.02%4.54万 | -27.92%5.03万 | -24.50%6万 | -23.09%6.49万 | --6.49万 | -28.34%6.98万 | -23.34%7.46万 | --7.95万 | --8.44万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%1 | 0.00%1 | 0.00%1 | -100.00%1 | 0.00%1 | --1 | 0.00%1 | 594,140,100.00%594.14万 | 571,435,600.00%571.44万 | 0.00%1 |
| 長期受取手形 | -17.03%1,965.52万 | -17.03%1,965.52万 | -18.11%2,243.36万 | 67.28%2,606.04万 | 70.55%2,368.83万 | --2,368.83万 | 280.45%2,739.38万 | 199.28%2,449.73万 | 89.66%1,557.92万 | 67.29%1,388.94万 |
| 金融資産 | --10.44万 | --10.44万 | --11.92万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -75.47%4.65万 | -75.47%4.65万 | -64.43%4.34万 | 18.05%7.48万 | 104.73%18.97万 | --18.97万 | 46.28%12.2万 | 111.66%6.86万 | --6.33万 | --9.27万 |
| 非流動資産合計 | -17.09%1,985.15万 | -17.09%1,985.15万 | -17.90%2,264.65万 | 22.20%2,619.52万 | 70.21%2,394.29万 | --2,394.29万 | 274.14%2,758.56万 | 267.93%3,058.19万 | 160.97%2,143.64万 | 69.42%1,406.64万 |
| 資産合計 | 26.68%5,397.8万 | 26.68%5,397.8万 | 27.48%5,525.91万 | 65.87%5,699.94万 | 21.07%4,261万 | --4,261万 | 65.37%4,334.72万 | 57.26%4,200.44万 | 25.32%3,436.31万 | 27.47%3,519.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.70%49.21万 | 1.70%49.21万 | 86.06%40.17万 | 214.73%34.86万 | 198.98%48.39万 | --48.39万 | 38.43%21.59万 | -23.48%9.57万 | -25.60%11.08万 | 100.97%16.18万 |
| -買掛金 | 22.45%49.21万 | 22.45%49.21万 | 87.23%36.3万 | 140.55%26.65万 | 148.31%40.19万 | --40.19万 | 24.32%19.39万 | -23.48%9.57万 | -25.60%11.08万 | 100.97%16.18万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --0 | 75.76%3.87万 | --8.22万 | --8.2万 | --8.2万 | --2.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 529.85%5.04万 | 533.49%5.07万 | 45.23%2.25万 | 202.73%2.42万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.94%2.19万 | -98.94%2.19万 | -98.94%2.12万 | -99.90%1.98万 | 13,689.51%206.46万 | --206.46万 | -78.62%200.5万 | -79.15%194.55万 | --2,061.88万 | --1.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.55万 | --204.55万 | -78.79%198.66万 | -79.31%192.77万 | --2,060.35万 | ---- |
| -資本リース債務 | 14.81%2.19万 | 14.81%2.19万 | 15.04%2.12万 | 29.21%1.98万 | 27.56%1.91万 | --1.91万 | 25.55%1.84万 | 23.50%1.78万 | --1.53万 | --1.5万 |
| 流動負債合計 | -79.74%52.63万 | -79.74%52.63万 | -81.23%43.33万 | -98.15%38.37万 | 1,192.04%259.75万 | --259.75万 | -75.82%230.8万 | -77.54%212.55万 | 12,540.16%2,078.13万 | 127.07%20.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 86.00%3,626.12万 | 86.00%3,626.12万 | 85.75%3,624.98万 | 53,199.02%3,585.59万 | -5.31%1,949.56万 | --1,949.56万 | 962.04%1,951.52万 | 963.90%1,903.91万 | -99.38%6.73万 | 95.81%2,058.79万 |
| -長期借入金 | 86.34%3,623.05万 | 86.34%3,623.05万 | 86.11%3,621.34万 | --3,580.84万 | -5.23%1,944.29万 | --1,944.29万 | 1,004.65%1,945.75万 | 1,010.25%1,897.65万 | ---- | 95.12%2,051.61万 |
| -リース債務 | -41.68%3.07万 | -41.68%3.07万 | -36.78%3.64万 | -29.41%4.75万 | -26.67%5.26万 | --5.26万 | -24.27%5.76万 | -22.16%6.25万 | --6.73万 | --7.17万 |
| 繰延負債 | -19.59%10.37万 | -19.59%10.37万 | --10.5万 | --8.8万 | --12.9万 | --12.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | 85.30%3,636.49万 | 85.30%3,636.49万 | 86.29%3,635.48万 | 53,329.84%3,594.39万 | -4.68%1,962.46万 | --1,962.46万 | 962.04%1,951.52万 | 963.90%1,903.91万 | -99.38%6.73万 | 95.81%2,058.79万 |
| 負債合計 | 66.01%3,689.13万 | 66.01%3,689.13万 | 68.57%3,678.81万 | 74.24%3,632.76万 | 6.89%2,222.2万 | --2,222.2万 | 91.75%2,182.31万 | 88.09%2,116.46万 | 88.02%2,084.86万 | 96.07%2,078.89万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.27%3,036.44万 | 0.27%3,036.44万 | 0.00%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | --3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 0.00%2,315.96万 | 0.00%2,315.96万 |
| -普通株式 | 0.27%3,036.44万 | 0.27%3,036.44万 | 0.00%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | --3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 30.76%3,028.24万 | 0.00%2,315.96万 | 0.00%2,315.96万 |
| 利益剰余金 | -38.06%-1,758.86万 | -38.06%-1,758.86万 | -39.25%-1,602.19万 | -14.40%-1,300.51万 | -21.50%-1,273.99万 | ---1,273.99万 | -15.22%-1,150.55万 | -24.58%-1,147.56万 | -40.15%-1,136.8万 | -49.28%-1,048.54万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.13%255.89万 | 14.13%255.89万 | 17.87%277.87万 | 40.45%241.98万 | 29.47%224.22万 | --224.22万 | 42.29%235.75万 | 34.66%203.3万 | 34.31%172.29万 | 98.68%173.18万 |
| 株主資本 | -22.49%1,533.47万 | -22.49%1,533.47万 | -19.38%1,703.92万 | 45.75%1,969.71万 | 37.34%1,978.47万 | --1,978.47万 | 42.51%2,113.44万 | 34.82%2,083.98万 | -17.25%1,351.45万 | -15.30%1,440.6万 |
| 少数株主持分 | 190.44%175.21万 | 190.44%175.21万 | 267.51%143.19万 | --97.48万 | --60.33万 | --60.33万 | --38.96万 | ---- | ---- | --0 |
| 資本合計 | -16.19%1,708.68万 | -16.19%1,708.68万 | -14.18%1,847.1万 | 52.96%2,067.19万 | 41.52%2,038.8万 | --2,038.8万 | 45.13%2,152.4万 | 34.82%2,083.98万 | -17.25%1,351.45万 | -15.30%1,440.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
