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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/10 | (Q1)2022/04/17 | (FY)2021/12/26 | (Q4)2021/12/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.26%-115.7万 | -466.65%-1,851.8万 | -136.59%-86.4万 | -24.87%3,553.2万 | -133.78%-326.8万 | 445.27%236.1万 | 26.80%2,314.3万 | -29.77%1,329.6万 | 133.74%4,729.2万 | -77.31%967.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.09%-2,122.8万 | 69.27%-1,373.2万 | 35.50%-816万 | -56.38%-7,888.3万 | -105.41%-4,468.5万 | 15.55%-1,265.1万 | -269.14%-1,844.2万 | 64.36%-310.5万 | 81.73%-5,044.3万 | 44.69%-2,175.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -227.43%-3,013.7万 | ---27.2万 | ---1,506.2万 | ---920.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.19%6,619万 | -19.54%1,393.7万 | -15.52%1,467.2万 | -8.62%7,624.5万 | -10.96%1,732.1万 | -8.01%1,736.8万 | -8.21%1,763.7万 | -7.61%2,391.9万 | -4.70%8,343.8万 | -0.26%1,945.4万 |
| その他の非現金項目 | 25.24%-1,004万 | 54.20%-302.4万 | 26.67%-130.6万 | -753.78%-1,343万 | -642.63%-660.2万 | -469.01%-178.1万 | 671.31%69.7万 | -2,206.83%-574.4万 | -150.88%-157.3万 | -125.39%-88.9万 |
| 運転資金の増減額 | -237.74%-2,200.5万 | -367.69%-1,913.2万 | -28.33%271.2万 | 627.50%1,597.6万 | 41.58%714.7万 | 172.78%378.4万 | 386.52%1,198.3万 | -5,881.03%-693.8万 | -92.96%219.6万 | -90.38%504.8万 |
| -売掛金増減額 | -97.39%39.7万 | 1.09%-931万 | 54.72%90.2万 | 466.27%1,523.7万 | -2.05%-941.3万 | 235.90%58.3万 | 2,263.36%1,263.4万 | 88.14%1,143.3万 | 26.70%-416万 | -123.75%-922.4万 |
| -在庫増減額 | 84.56%-28万 | 106.08%9.7万 | -114.08%-15.2万 | 5.82%-181.3万 | 17.09%-159.6万 | -111.95%-7.1万 | 102.89%1.6万 | -295.12%-16.2万 | -185.98%-192.5万 | ---192.5万 |
| -前払費用増減額 | -31.94%155.8万 | 92.45%20.4万 | 432.06%174万 | 174.66%228.9万 | 102.60%10.6万 | -19.09%-52.4万 | 72.03%82.4万 | 93.13%188.3万 | -141.19%-306.6万 | -7.77%-408万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.96%-984.3万 | -825.58%-1,525.9万 | -6.56%491.6万 | -39.72%1,172.4万 | -15.91%210.3万 | 1,383.17%526.1万 | -78.32%107.2万 | -73.51%328.8万 | 303.31%1,944.9万 | 739.26%250.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -68.29%-1,184.1万 | ---- | ---- | 24.29%-703.6万 | ---- | ---- | -30.01%-292.4万 | 30.77%-462.3万 | -150.71%-929.3万 | 492.87%341.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.89%-199.6万 | -26.13%1,697.7万 | -28.42%-1,157.3万 | -471.54%-442.5万 | 60.07%2,298.3万 | -1,134.52%-901.2万 | -15.06%36.1万 | -45.83%-1,875.7万 | -93.53%119.1万 | -8.98%1,435.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.26%-115.7万 | -466.65%-1,851.8万 | -136.59%-86.4万 | -24.87%3,553.2万 | -133.78%-326.8万 | 445.27%236.1万 | 26.80%2,314.3万 | -29.77%1,329.6万 | 133.74%4,729.2万 | -77.31%967.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.82%822.6万 | 4.48%-1,076.6万 | 814.18%1,909万 | 30.00%-2,956.8万 | 49.40%-1,127.1万 | 70.73%-267.3万 | -11.81%-607.6万 | -76.81%-954.8万 | -97.45%-4,224.1万 | -206.72%-2,227.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 139.76%1,175.5万 | 4.48%-1,076.6万 | 814.18%1,909万 | 30.00%-2,956.8万 | 49.40%-1,127.1万 | 70.73%-267.3万 | -11.81%-607.6万 | -76.81%-954.8万 | -97.45%-4,224.1万 | -206.72%-2,227.4万 |
| 事業取引の純額 | ---352.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.82%822.6万 | 4.48%-1,076.6万 | 814.18%1,909万 | 30.00%-2,956.8万 | 49.40%-1,127.1万 | 70.73%-267.3万 | -11.81%-607.6万 | -76.81%-954.8万 | -97.45%-4,224.1万 | -206.72%-2,227.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.15%-3,371.2万 | -99.80%2.9万 | -2,457.12%-1,365.5万 | 1,789.51%2,953.3万 | -16.98%1,461.2万 | -159.73%-53.4万 | 100.40%3.8万 | 308.54%1,541.7万 | 113.35%156.3万 | 138.49%1,760万 |
| 借入金純額 | -184.08%-2,575.5万 | -101.56%-23万 | -1,515.25%-857.7万 | 738.08%3,063.2万 | -23.82%1,475.6万 | -146.25%-53.1万 | 59.93%-394.4万 | 389.82%2,035.1万 | 110.01%365.5万 | 142.58%1,937.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---996万 | --0 | ---496.1万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 282.26%200.3万 | 279.86%25.9万 | -3,800.00%-11.7万 | 47.47%-109.9万 | 91.87%-14.4万 | 98.82%-3,000 | 1,209.87%398.2万 | -1,229.92%-493.4万 | 8.49%-209.2万 | -365.92%-177.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.15%-3,371.2万 | -99.80%2.9万 | -2,457.12%-1,365.5万 | 1,789.51%2,953.3万 | -16.98%1,461.2万 | -159.73%-53.4万 | 100.40%3.8万 | 308.54%1,541.7万 | 113.35%156.3万 | 138.49%1,760万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 155.85%5,820.6万 | 4.62%6,081.8万 | -4.69%5,624.7万 | 41.16%2,275万 | 227.36%5,813万 | 130.80%5,901.4万 | 88.13%4,192.3万 | 41.16%2,275万 | -46.36%1,611.6万 | -35.12%1,775.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.06%-2,664.3万 | -40,175.34%-2,925.5万 | 640.31%457.1万 | 436.69%3,549.7万 | -98.54%7.3万 | 89.16%-84.6万 | 421.49%1,710.5万 | 212.18%1,916.5万 | 151.41%661.4万 | 148.31%500.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.88%2,000 | -33.33%2,000 | --0 | -305.00%-4.1万 | 137.50%3,000 | -533.33%-3.8万 | -380.00%-1.4万 | -72.41%8,000 | 101.88%2万 | 99.11%-8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.77%3,156.5万 | -45.77%3,156.5万 | 4.62%6,081.8万 | 155.85%5,820.6万 | 155.85%5,820.6万 | 227.36%5,813万 | 130.80%5,901.4万 | 88.13%4,192.3万 | 41.16%2,275万 | 41.16%2,275万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,826.04%-5,059.7万 | -114.61%-3,088.4万 | -38.06%-1,212.4万 | -152.22%-262.7万 | -14.22%-1,439.1万 | -0.94%-878.2万 | 32.57%1,696.6万 | -73.54%358万 | 364.93%503.1万 | -135.62%-1,259.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
