(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 136.41%2.35億 | -179.31%-6.45億 | 1,146.84%8.14億 | -117.40%-7,772.85万 | 553.09%4.47億 | -179.86%-9,857.48万 | --1.23億 |
その他の非現金項目 | -18.19%212.82万 | 48.83%260.13万 | 118.77%174.79万 | 202.37%79.9万 | -6.08%26.42万 | -4.32%28.13万 | --29.4万 |
運転資金の増減額 | -186.75%-235.12万 | 1,753.51%271.02万 | 62.06%-16.39万 | -122.18%-43.2万 | 495.59%194.75万 | -55.15%32.7万 | --72.91万 |
-売上債権増減額 | -434.08%-250.2万 | 58.66%74.89万 | 123.56%47.21万 | -590.66%-200.32万 | -11.49%40.83万 | -31.77%46.13万 | --67.6万 |
-その他流動負債の変動 | -186.13%-47.67万 | 151.85%55.34万 | -194.37%-106.73万 | 271.60%113.09万 | --30.43万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 95.03%1.56億 | -27.87%8,017.66万 | 127.80%1.11億 | -460.46%-4億 | 5.53%1.11億 | 72.76%1.05億 | --6,084.53万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | 0.00%3,750万 | -78.57%3,750万 | --1.75億 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --3.51億 | ---- | ---- | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -25.16%-1.6億 | 1.09%-1.28億 | 0.69%-1.29億 | -25.36%-1.3億 | 1.19%-1.04億 | 0.03%-1.05億 | ---1.05億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.51%-1.6億 | 1.66%-8,991.23万 | -123.06%-9,142.71万 | 482.91%3.97億 | 1.19%-1.04億 | 0.03%-1.05億 | ---1.05億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.44%1,434.09万 | 453.94%2,407.66万 | -43.36%434.65万 | 2,429.21%767.42万 | --30.34万 | --0 | --4,399.49万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.79%-323.29万 | -149.34%-973.57万 | 692.89%1,973.01万 | -145.15%-332.78万 | 2,329.21%737.08万 | 100.69%30.34万 | ---4,399.49万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.54%1,110.8万 | -40.44%1,434.09万 | 453.94%2,407.66万 | -43.36%434.65万 | 2,429.21%767.42万 | --30.34万 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 95.03%1.56億 | -27.87%8,017.66万 | 127.80%1.11億 | -460.46%-4億 | 5.53%1.11億 | 72.76%1.05億 | --6,084.53万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし