(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.47%1.73億 | 144.13%4.09億 | 1,424.98%3.59億 | 222.89%5.77億 | 1,278.83%3.14億 | 2,217.89%7,209.3万 | 101.04%1.67億 | -69.05%2,355.5万 | -76.67%1.79億 | -80.06%2,278万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 125.70%6,147.8万 | 10.85%1.46億 | 18.92%2.01億 | -2.59%4.8億 | -23.90%1.52億 | -18.08%2,723.9万 | 5.14%1.32億 | 25.58%1.69億 | -2.19%4.92億 | 27.46%1.99億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 55.54%-1,131.7万 | 115.42%58.5万 | -148.26%-318.8万 | 22.55%-2,654.6万 | -114.85%-390.6万 | -419.51%-2,545.2万 | 89.73%-379.4万 | 290.05%660.6万 | 11.60%-3,427.7万 | 80.07%-181.8万 |
減価償却費及び償却費 | 10.52%4,247.9万 | 6.01%4,063.8万 | 13.34%4,353.9万 | 1.22%1.55億 | 2.54%3,976.3万 | 0.30%3,843.6万 | 0.80%3,833.4万 | 1.24%3,841.6万 | 4.23%1.53億 | 2.76%3,877.9万 |
繰延税金 | -38.88%776.4万 | -245.59%-786.9万 | 219.59%229.5万 | 124.88%623.6万 | 72.18%-227万 | 217.85%1,270.2万 | 14.97%-227.7万 | 44.41%-191.9万 | -224.17%-2,506.7万 | -90.41%-815.9万 |
その他の非現金項目 | -450.63%-276.3万 | -408.37%-109.3万 | 4,494.59%510万 | 150.82%168.3万 | 132.33%99.9万 | 785.22%78.8万 | -115.26%-21.5万 | 110.54%11.1万 | 111.51%67.1万 | 112.51%43万 |
運転資金の増減額 | 392.20%7,341.3万 | 5,599.78%2.22億 | 151.03%1.01億 | 76.72%-1.04億 | 156.70%1.23億 | 70.21%-2,512.4万 | 92.36%-404.5万 | -109.71%-1.98億 | -551.46%-4.48億 | -197.60%-2.17億 |
-売掛金増減額 | 21.91%1.58億 | 152.13%1.85億 | 33,074.44%8,771.2万 | 49.50%-9,458.5万 | 16.90%-2.97億 | 44.23%1.3億 | 514.57%7,319.7万 | -100.27%-26.6万 | -111.36%-1.87億 | -32.69%-3.58億 |
-在庫増減額 | -62.30%1,787.5万 | 136.23%1,496.2万 | 115.04%2,228.1万 | 121.96%6,680.5万 | 780.86%2.09億 | 131.91%4,741.8万 | 27.27%-4,129.9万 | -117.43%-1.48億 | -342.13%-3.04億 | -176.38%-3,067.8万 |
-前払費用増減額 | -67.34%908.9万 | 173.45%3,553.7万 | 60.36%-1,427.7万 | 110.46%136.4万 | 74.58%-344.3万 | 77.60%2,783.2万 | 2,590.68%1,299.6万 | -130.20%-3,602.1万 | -13.82%-1,304万 | 55.72%-1,354.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 51.43%-1.12億 | 74.29%-1,258.3万 | 139.31%531.7万 | -238.49%-7,795万 | 15.77%2.15億 | -455.75%-2.3億 | -332.70%-4,893.9万 | 87.57%-1,352.5万 | -78.83%5,628.6万 | -22.64%1.85億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.47%1.73億 | 144.13%4.09億 | 1,424.98%3.59億 | 222.89%5.77億 | 1,278.83%3.14億 | 2,217.89%7,209.3万 | 101.04%1.67億 | -69.05%2,355.5万 | -76.67%1.79億 | -80.06%2,278万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -270.70%-4,223万 | 25.82%-5,012.2万 | 36.21%-6,151.7万 | 3.79%-2.5億 | -96.17%-7,430.5万 | 78.61%-1,139.2万 | 13.24%-6,757.2万 | -6.54%-9,643.5万 | 20.48%-2.6億 | 65.08%-3,787.7万 |
資本支出 | 26.36%-4,879.3万 | 33.33%-3,709.9万 | 9.71%-5,220.1万 | -14.40%-2.54億 | -6.73%-7,471万 | -29.96%-6,626.2万 | -12.35%-5,564.5万 | -11.43%-5,781.8万 | -41.48%-2.22億 | -29.70%-7,000.2万 |
事業取引の純額 | ---14.5万 | -1.87%-1,137.8万 | 88.93%-402.6万 | 62.70%-4,754.2万 | --0 | --0 | 85.76%-1,116.9万 | -1.59%-3,637.3万 | 22.86%-1.27億 | 78.38%-1,100万 |
投資商品取引の純額 | 41.00%-20万 | -60.72%-146.9万 | -192.25%-679.2万 | -191.42%-594.3万 | -121.18%-236.6万 | 75.31%-33.9万 | -315.45%-91.4万 | 24.47%-232.4万 | 169.37%650.1万 | 251.78%1,117.1万 |
その他の投資活動純額 | -87.49%690.8万 | -212.82%-17.6万 | 1,777.50%150.2万 | -30.54%5,821.6万 | -91.33%277.1万 | 4,101.60%5,520.9万 | -99.69%15.6万 | -68.00%8万 | 1,450.64%8,381.2万 | 754.16%3,195.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -270.70%-4,223万 | 25.82%-5,012.2万 | 36.21%-6,151.7万 | 3.79%-2.5億 | -96.17%-7,430.5万 | 78.61%-1,139.2万 | 13.24%-6,757.2万 | -6.54%-9,643.5万 | 20.48%-2.6億 | 65.08%-3,787.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.11%-1.4億 | -412.50%-3.36億 | -444.03%-2.74億 | -624.75%-3.01億 | -838.62%-2.18億 | -281.02%-9,749.4万 | -249.11%-6,555.2万 | 1,209.57%7,974.5万 | 112.49%5,739万 | 248.00%2,949.5万 |
借入金純額 | -120.21%-6,660.1万 | -2,824.32%-2.57億 | -209.98%-1.92億 | -104.09%-1,374.3万 | -238.95%-1.49億 | -124.23%-3,024.4万 | -120.19%-879.7万 | 190.94%1.75億 | 278.49%3.36億 | 75.68%1.08億 |
株式発行/消却(ネット) | -6.35%-1,374.8万 | -666.43%-1,835.6万 | 26.98%-2,733.3万 | -4.68%-6,704.7万 | 44.25%-1,429.5万 | 50.10%-1,292.7万 | -141.28%-239.5万 | -104.51%-3,743万 | 12.00%-6,404.9万 | 17.47%-2,564.3万 |
配当金支払総額 | -9.36%-5,927.6万 | -9.30%-5,926万 | -5.14%-5,406.5万 | -4.66%-2.14億 | -4.35%-5,407.1万 | -4.53%-5,420.1万 | -4.62%-5,422万 | -5.15%-5,142万 | -4.97%-2.04億 | -5.19%-5,181.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -615.57%-87.3万 | -673.57%-108.3万 | 88.50%-71.2万 | 36.89%-645.4万 | --0 | -101.80%-12.2万 | 99.14%-14万 | -10,220.00%-619.2万 | -166.37%-1,022.6万 | 24.79%-62.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.11%-1.4億 | -412.50%-3.36億 | -444.03%-2.74億 | -624.75%-3.01億 | -838.62%-2.18億 | -281.02%-9,749.4万 | -249.11%-6,555.2万 | 1,209.57%7,974.5万 | 112.49%5,739万 | 248.00%2,949.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.20%2.63億 | 21.77%2.41億 | 7.00%2.16億 | -18.25%2.02億 | 0.35%1.94億 | 20.36%2.32億 | -7.33%1.98億 | -18.25%2.02億 | 5.69%2.47億 | -22.48%1.93億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 74.55%-936.4万 | -34.29%2,249.8万 | 240.13%2,335万 | 212.03%2,624.5万 | 52.36%2,193.7万 | -1,207.03%-3,679.3万 | 355.26%3,423.6万 | 131.79%686.5万 | -18.01%-2,342.6万 | 201.83%1,439.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -207.70%-447.7万 | -209.74%-33.8万 | 113.22%144.9万 | 43.86%-1,213万 | 99.66%-2万 | -146.12%-145.5万 | 104.43%30.8万 | 7.84%-1,096.3万 | -165.20%-2,160.6万 | -150.88%-591.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.39%2.49億 | 13.20%2.63億 | 21.77%2.41億 | 7.00%2.16億 | 7.00%2.16億 | 0.35%1.94億 | 20.36%2.32億 | -7.33%1.98億 | -18.25%2.02億 | -18.25%2.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,036.36%1.25億 | 232.52%3.71億 | 996.04%3.07億 | 838.85%3.23億 | 606.94%2.39億 | 110.72%583.1万 | 231.30%1.12億 | -241.47%-3,426.3万 | -107.17%-4,367.2万 | -178.34%-4,722.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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