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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 57.00%4.12億 | 31.47%3.83億 | 31.47%3.83億 | 28.05%3.22億 | 22.44%2.94億 | 11.82%2.62億 | 30.44%2.91億 | 30.44%2.91億 | -17.31%2.52億 | -60.56%2.4億 |
| -現金及び現金同等物 | -3.42%1.99億 | 3.06%2.14億 | 3.06%2.14億 | 8.54%1.83億 | 13.74%1.86億 | 45.55%2.06億 | 25.95%2.07億 | 25.95%2.07億 | -25.87%1.68億 | -66.88%1.63億 |
| -短期投資 | 277.11%2.13億 | 101.45%1.7億 | 101.45%1.7億 | 67.53%1.39億 | 41.09%1.08億 | -39.37%5,648.3万 | 43.01%8,416.2万 | 43.01%8,416.2万 | 7.89%8,323.1万 | -33.29%7,624.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.78%1.25億 | 8.43%1.65億 | 8.43%1.65億 | 13.78%1.38億 | 9.30%1.36億 | 8.72%1.17億 | 4.07%1.52億 | 4.07%1.52億 | 25.05%1.21億 | 26.62%1.25億 |
| -売掛金 | 6.78%1.25億 | 8.43%1.65億 | 8.43%1.65億 | 13.78%1.38億 | 9.30%1.36億 | 8.72%1.17億 | 4.07%1.52億 | 4.07%1.52億 | 25.05%1.21億 | 26.62%1.25億 |
| 繰延資産 | 29.95%4,700.3万 | 28.94%4,500.8万 | 28.94%4,500.8万 | 22.82%4,090.9万 | 23.25%3,866.1万 | 16.74%3,617.1万 | 16.45%3,490.6万 | 16.45%3,490.6万 | 28.78%3,330.7万 | 30.91%3,136.7万 |
| その他の流動資産 | 7.65%4,255.2万 | 29.77%4,140.7万 | 29.77%4,140.7万 | 5.04%3,508.7万 | 65.00%5,646.3万 | 3.88%3,952.7万 | -4.00%3,190.7万 | -4.00%3,190.7万 | 23.35%3,340.2万 | 24.19%3,422.1万 |
| 流動資産合計 | 37.67%6.26億 | 24.33%6.34億 | 24.33%6.34億 | 21.97%5.36億 | 22.08%5.25億 | 10.65%4.55億 | 17.93%5.1億 | 17.93%5.1億 | -3.23%4.39億 | -43.26%4.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.64%9,030.2万 | -31.26%9,433.5万 | -31.26%9,433.5万 | -31.75%9,572.4万 | -23.29%1.04億 | -3.56%1.34億 | 2.43%1.37億 | 2.43%1.37億 | 26.20%1.4億 | 19.99%1.35億 |
| -有形固定資産総額 | -19.48%1.47億 | -18.57%1.48億 | -18.57%1.48億 | -19.22%1.47億 | -10.61%1.55億 | 4.80%1.83億 | 9.60%1.82億 | 9.60%1.82億 | 29.55%1.81億 | 25.83%1.74億 |
| -減価償却累計额 | -16.90%-5,669.9万 | -20.41%-5,380.1万 | -20.41%-5,380.1万 | -23.50%-5,078.1万 | -34.09%-5,151.7万 | -37.81%-4,850.2万 | -39.64%-4,468万 | -39.64%-4,468万 | -42.48%-4,111.7万 | -51.89%-3,842.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.74%6.25億 | 2.27%6.31億 | 2.27%6.31億 | 2.75%6.36億 | 3.16%6.41億 | 4.15%6.49億 | -1.59%6.17億 | -1.59%6.17億 | -1.86%6.19億 | 101.37%6.21億 |
| -のれん | -0.31%5.36億 | 4.02%5.36億 | 4.02%5.36億 | 4.01%5.36億 | 4.01%5.36億 | 4.41%5.38億 | 0.07%5.16億 | 0.07%5.16億 | 0.06%5.16億 | 102.67%5.16億 |
| -その他の無形資産 | -20.27%8,884.4万 | -6.64%9,454.5万 | -6.64%9,454.5万 | -3.54%9,999.3万 | -1.03%1.05億 | 2.94%1.11億 | -9.25%1.01億 | -9.25%1.01億 | -10.44%1.04億 | 95.25%1.06億 |
| 投資その他の資産 | 614.34%5,245.4万 | 475.76%5,617.1万 | 475.76%5,617.1万 | 202.89%5,060.3万 | -82.99%243.7万 | -74.05%734.3万 | -71.36%975.6万 | -71.36%975.6万 | 211.47%1,670.7万 | 166.51%1,433万 |
| 非流動繰延資産 | 8.88%7,528.7万 | 12.37%7,660.1万 | 12.37%7,660.1万 | 15.84%7,165.4万 | 15.60%7,037.7万 | 16.95%6,914.4万 | 19.20%6,816.9万 | 19.20%6,816.9万 | 27.41%6,185.7万 | 31.96%6,087.8万 |
| その他の非流動資産 | 30.65%1,936.8万 | -22.45%1,289.4万 | -22.45%1,289.4万 | -49.40%917.4万 | -44.68%1,297.4万 | 14.03%1,482.4万 | 48.57%1,662.6万 | 48.57%1,662.6万 | 67.58%1,813.2万 | 148.17%2,345.2万 |
| 非流動資産合計 | -1.40%8.63億 | 2.62%8.71億 | 2.62%8.71億 | 0.84%8.63億 | -2.90%8.31億 | 1.37%8.75億 | -1.69%8.49億 | -1.69%8.49億 | 6.11%8.56億 | 77.33%8.56億 |
| 資産合計 | 11.96%14.88億 | 10.77%15.05億 | 10.77%15.05億 | 8.01%13.99億 | 5.45%13.56億 | 4.36%13.29億 | 4.86%13.59億 | 4.86%13.59億 | 2.75%12.96億 | 3.65%12.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 35.88%1,151.6万 | 54.19%1,581.2万 | 54.19%1,581.2万 | -35.44%895.1万 | 31.57%898.9万 | -30.32%847.5万 | 191.25%1,025.5万 | 191.25%1,025.5万 | 84.51%1,386.4万 | 231.17%683.2万 |
| -買掛金 | 35.88%1,151.6万 | 54.19%1,581.2万 | 54.19%1,581.2万 | -35.44%895.1万 | 31.57%898.9万 | -30.32%847.5万 | 191.25%1,025.5万 | 191.25%1,025.5万 | 84.51%1,386.4万 | 231.17%683.2万 |
| 当期の未払費用 | 5.32%6,060.5万 | 5.21%8,448.9万 | 5.21%8,448.9万 | -1.61%6,338.8万 | 4.68%6,945.6万 | 1.85%5,754.5万 | -2.80%8,030.6万 | -2.80%8,030.6万 | 11.13%6,442.7万 | 19.26%6,634.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.92%1,425.7万 | 8.10%1,345.2万 | 8.10%1,345.2万 | 5.18%1,247.2万 | 2.60%1,211.6万 | 13.38%1,285.3万 | 29.22%1,244.4万 | 29.22%1,244.4万 | -78.12%1,185.8万 | -78.14%1,180.9万 |
| -資本リース債務 | 10.92%1,425.7万 | 8.10%1,345.2万 | 8.10%1,345.2万 | 5.18%1,247.2万 | 2.60%1,211.6万 | 13.38%1,285.3万 | 29.22%1,244.4万 | 29.22%1,244.4万 | 26.22%1,185.8万 | 27.18%1,180.9万 |
| 流動性繰延負債 | 5.72%4.38億 | 6.78%4.56億 | 6.78%4.56億 | 7.69%4.22億 | 8.63%4.29億 | 9.42%4.14億 | 14.66%4.27億 | 14.66%4.27億 | 23.96%3.92億 | 30.78%3.95億 |
| その他の流動負債 | ---- | -67.77%53.6万 | -67.77%53.6万 | -83.10%88.8万 | -83.82%56.2万 | -36.00%80.9万 | 97.51%166.3万 | 97.51%166.3万 | 549.44%525.4万 | 1,046.20%347.3万 |
| 流動負債合計 | 6.16%5.24億 | 7.25%5.7億 | 7.25%5.7億 | 4.19%5.08億 | 7.60%5.2億 | 7.41%4.94億 | 13.35%5.31億 | 13.35%5.31億 | 11.60%4.87億 | 16.77%4.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.88%10.08億 | 12.11%10.11億 | 12.11%10.11億 | 11.55%10.1億 | -0.09%9.03億 | -0.66%9.01億 | -0.11%9.02億 | -0.11%9.02億 | 2.83%9.05億 | 2.45%9.03億 |
| -長期借入金 | 13.97%9.31億 | 13.98%9.3億 | 13.98%9.3億 | 13.98%9.29億 | 0.48%8.18億 | 0.48%8.17億 | 0.48%8.16億 | 0.48%8.16億 | 0.48%8.15億 | 0.48%8.14億 |
| -リース債務 | -8.38%7,706.9万 | -5.60%8,113万 | -5.60%8,113万 | -10.35%8,106.5万 | -5.28%8,475.1万 | -10.47%8,411.4万 | -5.41%8,594.6万 | -5.41%8,594.6万 | 30.26%9,042.7万 | 24.80%8,947.3万 |
| 繰延負債 | -7.53%2,920.7万 | 4.95%3,257.7万 | 4.95%3,257.7万 | -7.31%2,934.4万 | -9.17%3,006.4万 | 3.17%3,158.5万 | -6.10%3,104万 | -6.10%3,104万 | 13.45%3,165.9万 | 9.87%3,309.8万 |
| その他の非流動性負債 | 1.62%1,358万 | -32.51%1,003.2万 | -32.51%1,003.2万 | 3.01%1,404.7万 | 0.22%1,354.2万 | 0.84%1,336.4万 | -14.29%1,486.4万 | -14.29%1,486.4万 | -34.91%1,363.6万 | 40.81%1,351.2万 |
| 非流動負債合計 | 11.09%10.51億 | 11.18%10.54億 | 11.18%10.54億 | 10.80%10.53億 | -0.40%9.46億 | -0.51%9.46億 | -0.58%9.48億 | -0.58%9.48億 | 2.29%9.51億 | 3.10%9.5億 |
| 負債合計 | 9.40%15.75億 | 9.77%16.24億 | 9.77%16.24億 | 8.56%15.61億 | 2.30%14.67億 | 2.07%14.4億 | 4.01%14.79億 | 4.01%14.79億 | 5.27%14.38億 | 7.34%14.34億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.32%62.3万 | 3.35%61.7万 | 3.35%61.7万 | 3.72%61.4万 | 3.92%60.9万 | 3.61%60.3万 | 3.47%59.7万 | 3.47%59.7万 | 4.96%59.2万 | 5.21%58.6万 |
| -普通株式 | 3.32%62.3万 | 3.35%61.7万 | 3.35%61.7万 | 3.72%61.4万 | 3.92%60.9万 | 3.61%60.3万 | 3.47%59.7万 | 3.47%59.7万 | 4.96%59.2万 | 5.21%58.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -13.66%-10.08億 | -17.34%-10.1億 | -17.34%-10.1億 | -21.27%-10.3億 | -16.18%-9.53億 | -13.52%-8.87億 | -16.94%-8.61億 | -16.94%-8.61億 | -22.85%-8.49億 | -25.54%-8.21億 |
| 資本剰余金 | 18.55%9.26億 | 19.88%8.95億 | 19.88%8.95億 | 21.65%8.73億 | 24.24%8.46億 | 20.00%7.81億 | 21.33%7.46億 | 21.33%7.46億 | 21.37%7.18億 | 21.07%6.81億 |
| 自己株式 | 0.00%476.5万 | 0.02%476.5万 | 0.02%476.5万 | 0.02%476.5万 | 0.02%476.5万 | 0.02%476.5万 | 0.00%476.4万 | 0.00%476.4万 | 0.00%476.4万 | 0.00%476.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.50%-22.1万 | 195.25%134.4万 | 195.25%134.4万 | 87.73%-82.2万 | 105.51%25万 | 90.25%-20万 | -73.77%-141.1万 | -73.77%-141.1万 | -620.99%-669.8万 | -3,212.41%-453.8万 |
| 株主資本 | 21.53%-8,644.9万 | 1.58%-1.18億 | 1.58%-1.18億 | -13.61%-1.62億 | 25.06%-1.11億 | 19.32%-1.1億 | 4.70%-1.2億 | 4.70%-1.2億 | -35.50%-1.42億 | -55.31%-1.48億 |
| 資本合計 | 21.53%-8,644.9万 | 1.58%-1.18億 | 1.58%-1.18億 | -13.61%-1.62億 | 25.06%-1.11億 | 19.32%-1.1億 | 4.70%-1.2億 | 4.70%-1.2億 | -35.50%-1.42億 | -55.31%-1.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
