(FY)2023/03/26 | (FY)2022/03/27 | (FY)2021/03/28 | (FY)2020/03/29 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/25 | (FY)2017/03/26 | (FY)2016/03/27 | (FY)2015/03/29 | (FY)2014/03/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -202.11%-6.76億 | -8.82%6.62億 | 303.33%7.26億 | -25.31%1.8億 | 13.68%2.41億 | -36.72%2.12億 | 25.47%3.35億 | -33.25%2.67億 | -40.21%4億 | 5.35%6.69億 |
その他の非現金項目 | 8,066.67%4.78億 | 91.67%-600万 | -167.29%-7,200万 | 28.92%1.07億 | 205.06%8,300万 | 13.19%-7,900万 | 36.81%-9,100万 | -171.70%-1.44億 | 62.94%-5,300万 | 37.83%-1.43億 |
運転資金の増減額 | -86.21%-5,400万 | -170.73%-2,900万 | -74.69%4,100万 | 170.13%1.62億 | -425.35%-2.31億 | 888.89%7,100万 | 55.00%-900万 | -266.67%-2,000万 | -85.54%1,200万 | -41.55%8,300万 |
-売掛金増減額 | 1,225.00%1.8億 | 95.74%-1,600万 | -2,992.31%-3.76億 | 107.39%1,300万 | -2,414.29%-1.76億 | 82.50%-700万 | 35.48%-4,000万 | -19.23%-6,200万 | -164.20%-5,200万 | 224.00%8,100万 |
-在庫増減額 | 42.86%-800万 | ---1,400万 | --0 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | -75.00%200万 |
-その他流動資産の変動 | 133.33%700万 | -81.25%300万 | -15.79%1,600万 | 850.00%1,900万 | 122.22%200万 | -550.00%-900万 | 100.00%200万 | 112.50%100万 | -300.00%-800万 | 86.67%-200万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.84%3.73億 | -1.11%11.6億 | 23.47%11.73億 | 92.70%9.5億 | -45.52%4.93億 | 20.03%9.05億 | 3.71%7.54億 | -4.59%7.27億 | -5.58%7.62億 | 6.04%8.07億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 21.22%-3.23億 | -44.37%-4.1億 | -12.25%-2.84億 | -5.86%-2.53億 | -33.52%-2.39億 | 7.25%-1.79億 | 16.81%-1.93億 | -1.75%-2.32億 | 25.97%-2.28億 | 8.33%-3.08億 |
無形資産取引の純額 | -10.71%-9,300万 | -47.37%-8,400万 | 25.97%-5,700万 | 23.00%-7,700万 | 29.08%-1億 | 10.19%-1.41億 | 17.80%-1.57億 | -24.84%-1.91億 | -121.74%-1.53億 | -68.29%-6,900万 |
事業取引の純額 | 96.57%-700万 | -5,000.00%-2.04億 | 76.47%-400万 | 92.13%-1,700万 | -1,100.00%-2.16億 | 86.05%-1,800万 | -616.67%-1.29億 | -80.00%-1,800万 | -233.33%-1,000万 | 99.64%-300万 |
投資商品取引の純額 | 200.00%7,000万 | -333.33%-7,000万 | 200.00%3,000万 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | 201.82%5,600万 | ---5,500万 | --0 |
その他の投資活動純額 | --800万 | ---- | -86.60%1,300万 | 1,285.71%9,700万 | -30.00%700万 | 129.41%1,000万 | -288.89%-3,400万 | -82.00%1,800万 | 4,900.00%1億 | --200万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.18%-3.25億 | -165.38%-7.59億 | -4.38%-2.86億 | 49.54%-2.74億 | -67.08%-5.43億 | 36.27%-3.25億 | -40.50%-5.1億 | -6.14%-3.63億 | 8.06%-3.42億 | 64.20%-3.72億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | -158.92%-7億 | 118,900.00%11.88億 | 96.88%-100万 | -233.33%-3,200万 | --2,400万 | --0 | 44.50%-2.07億 | 37.83%-3.73億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---2.18億 | --0 | 40.00%-300万 | -117.86%-500万 | 152.83%2,800万 | ---5,300万 | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 65.30%-1.27億 | ---3.66億 | ---- | -0.83%-2.44億 | -4.76%-2.42億 | -4.05%-2.31億 | -4.23%-2.22億 | -6.50%-2.13億 | ---2億 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | 24.49%-3,700万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.88%-3.92億 | 11.86%-8.32億 | -230.75%-9.44億 | 331.41%7.22億 | -11.03%-3.12億 | 14.07%-2.81億 | -12.76%-3.27億 | 41.06%-2.9億 | -17.42%-4.92億 | 36.99%-4.19億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.72%11.37億 | -4.09%15.73億 | 594.92%16.4億 | -60.67%2.36億 | 100.67%6億 | -18.75%2.99億 | 28.22%3.68億 | -21.58%2.87億 | 4.27%3.66億 | -72.85%3.51億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 20.19%-3.44億 | -656.14%-4.31億 | -104.08%-5,700万 | 486.19%13.98億 | -221.07%-3.62億 | 460.24%2.99億 | -212.16%-8,300万 | 202.78%7,400万 | -550.00%-7,200万 | 101.70%1,600万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 420.00%1,600万 | 50.00%-500万 | -266.67%-1,000万 | 400.00%600万 | -200.00%-200万 | -85.71%200万 | 100.00%1,400万 | 200.00%700万 | -600.00%-700万 | -200.00%-100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.85%8.09億 | -27.72%11.37億 | -4.09%15.73億 | 594.92%16.4億 | -60.67%2.36億 | 100.67%6億 | -18.75%2.99億 | 28.22%3.68億 | -21.58%2.87億 | 4.27%3.66億 |
フリーキャッシュ・フロー | -109.69%-5,400万 | -32.65%5.57億 | 36.02%8.27億 | 371.32%6.08億 | -76.33%1.29億 | 48.50%5.45億 | 37.97%3.67億 | -22.22%2.66億 | -13.85%3.42億 | 19.58%3.97億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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