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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.84%25.14億 | -22.02%9.49億 | -15.03%4.49億 | 95.31%7.03億 | 199.25%4.13億 | -2.85%16.89億 | 417.32%12.17億 | 234.22%5.29億 | -39.25%3.6億 | -155.29%-4.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.97%18.75億 | 36.38%6.1億 | 30.78%4.47億 | 16.07%4.46億 | 9.68%3.71億 | -12.22%15.12億 | 21.87%4.47億 | -11.17%3.42億 | -22.20%3.85億 | -28.97%3.38億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.28%4.19億 | 14.39%1.19億 | 1.04%1.02億 | 1.52%9,854.5万 | 7.89%9,937.9万 | 9.42%3.95億 | 5.65%1.04億 | 15.15%1.01億 | 12.11%9,707.3万 | 5.25%9,210.8万 |
| 繰延税金 | -126.22%-2,082.1万 | -647.51%-1,662.8万 | -133.99%-586万 | -130.51%-912.5万 | -63.08%1,079.2万 | 403.44%7,941.7万 | 115.73%303.7万 | 756.96%1,724.2万 | 292.81%2,990.5万 | 14.86%2,923.3万 |
| 運転資金の増減額 | 122.90%9,586.9万 | -68.01%2.03億 | -443.84%-1.33億 | 171.77%1.28億 | 88.90%-1.01億 | 15.32%-4.19億 | 354.93%6.33億 | 110.91%3,877.7万 | -600.19%-1.78億 | -777.13%-9.12億 |
| -在庫増減額 | -170.66%-1.69億 | -10.40%4.22億 | -240.77%-3.14億 | -34.62%-5,832.8万 | 46.94%-2.18億 | 131.70%2.39億 | 1,616.25%4.71億 | 146.41%2.23億 | 18.30%-4,332.7万 | -117.60%-4.11億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.21%-4,239.6万 | -333.51%-2.76億 | 176.75%1.13億 | 165.81%7,404.6万 | 124.53%4,657.7万 | -465.24%-3.31億 | 135.65%1.18億 | -339.75%-1.47億 | -1,091.16%-1.13億 | -154.33%-1.9億 |
| -その他流動資産の変動 | 94.27%-226.1万 | 42.80%4,654.2万 | 1,573.76%1,162.8万 | -788.11%-851.7万 | 26.19%-5,191.4万 | -2,880.77%-3,948.7万 | -36.79%3,259.2万 | -105.94%-78.9万 | -106.94%-95.9万 | 8.95%-7,033.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 197.55%2.97億 | 219.93%1,199.1万 | 215.64%4,949.9万 | 267.24%2.19億 | 105.03%1,633.6万 | -253.30%-3.04億 | -90.03%374.8万 | -151.56%-4,280.3万 | -60.11%5,967.6万 | -353.87%-3.25億 |
| -その他運転資金の変動 | -31.34%1,227.1万 | -120.55%-163.1万 | -5.11%632.8万 | -21.21%-9,839.4万 | 25.48%1.06億 | 156.11%1,787.3万 | -68.41%793.5万 | 120.32%666.9万 | 44.85%-8,117.9万 | -31.37%8,444.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.84%25.14億 | -22.02%9.49億 | -15.03%4.49億 | 95.31%7.03億 | 199.25%4.13億 | -2.85%16.89億 | 417.32%12.17億 | 234.22%5.29億 | -39.25%3.6億 | -155.29%-4.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 | -41.36%-1.75億 | -13.62%-1.33億 | 19.78%-1.1億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 | -41.36%-1.75億 | -13.62%-1.33億 | 19.78%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.63%-7.63億 | 5.85%-2.22億 | -1.40%-1.77億 | -46.97%-1.96億 | -52.26%-1.67億 | -17.25%-6.54億 | -31.26%-2.36億 | -41.36%-1.75億 | -13.62%-1.33億 | 19.78%-1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.64%-14.28億 | -5.35%-3.53億 | -1.21%-3.56億 | -0.26%-3.39億 | 0.01%-3.81億 | -21.96%-14.05億 | 14.63%-3.35億 | -2.08%-3.51億 | -23.99%-3.38億 | -166.51%-3.81億 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.03%-9.99億 | -5.03%-2.47億 | 0.71%-2.49億 | 1.96%-2.31億 | 2.05%-2.72億 | -41.21%-9.99億 | -0.65%-2.35億 | -0.46%-2.5億 | -32.99%-2.36億 | -486.09%-2.78億 |
| 配当金支払総額 | -5.45%-4.55億 | -5.66%-1.13億 | -5.47%-1.13億 | -5.28%-1.14億 | -5.40%-1.15億 | -6.46%-4.31億 | -6.01%-1.07億 | -6.25%-1.07億 | -6.30%-1.08億 | -7.28%-1.09億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.80%2,490万 | -1.47%631万 | -2.72%623.2万 | 3.92%620.9万 | 3.92%614.9万 | -1.46%2,470.2万 | -0.61%640.4万 | 5.15%640.6万 | -7.66%597.5万 | -2.41%591.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.64%-14.28億 | -5.35%-3.53億 | -1.21%-3.56億 | -0.26%-3.39億 | 0.01%-3.81億 | -21.96%-14.05億 | 14.63%-3.35億 | -2.08%-3.51億 | -23.99%-3.38億 | -166.51%-3.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.43%46.12億 | 15.01%45.62億 | 17.19%46.45億 | 9.86%44.78億 | -7.43%46.12億 | 0.58%49.82億 | -25.43%39.67億 | -29.58%39.64億 | -24.90%40.76億 | 0.58%49.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.32%3.23億 | -42.15%3.73億 | -2,975.01%-8,328.9万 | 250.13%1.68億 | 85.14%-1.35億 | -1,393.61%-3.7億 | 291.46%6.46億 | 100.94%289.7万 | -155.26%-1.12億 | -291.69%-9.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.01%49.35億 | 7.01%49.35億 | 15.01%45.62億 | 17.19%46.45億 | 9.86%44.78億 | -7.43%46.12億 | -7.43%46.12億 | -25.43%39.67億 | -29.58%39.64億 | -24.90%40.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.19%17.52億 | -25.92%7.26億 | -23.12%2.72億 | 123.80%5.07億 | 146.74%2.46億 | -12.34%10.35億 | 1,674.02%9.81億 | 918.94%3.54億 | -52.32%2.27億 | -185.42%-5.26億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
