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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.09%-7,973 | 288.55%34.97万 | 155.23万 | 377.97%200.93万 | -63,064.98%-13.66万 | -62,061.29%-13.49万 | -18.55万 | -72.29万 | 217 | -217 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -419.00%-40.94万 | -64.89%94.13万 | --621.01万 | -92.46%40.51万 | 10,931.58%299.54万 | 1,815.64%12.83万 | --268.13万 | --537.01万 | ---2.77万 | ---7,481 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.83%-46.51万 | 72.82%-80.22万 | ---519.97万 | --53.15万 | ---231.05万 | ---46.9万 | ---295.17万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 353.76%86.65万 | 111.34%21.06万 | --54.19万 | 141.03%19.81万 | 90.57%5.31万 | 2,528.91%19.1万 | --9.97万 | ---48.29万 | --2.79万 | --7,264 |
| -前払費用増減額 | -86.76%1.41万 | 92.66%9.08万 | --36.91万 | 122.71%10.77万 | --10.77万 | --10.67万 | --4.71万 | ---47.4万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 911.17%85.24万 | 128.10%11.98万 | --17.27万 | 1,119.66%9.05万 | -295.77%-5.46万 | 1,060.49%8.43万 | --5.25万 | ---8,871 | --2.79万 | --7,264 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.09%-7,973 | 288.55%34.97万 | --155.23万 | 377.97%200.93万 | -63,064.98%-13.66万 | -62,061.29%-13.49万 | ---18.55万 | ---72.29万 | --217 | ---217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.44万 | 1.46億 | -211.49万 | 0 | 0 | |||||
| その他の投資活動純額 | ---3.44万 | --1.46億 | ---211.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.44万 | --1.46億 | ---211.49万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -1.46億 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---11 | ---1.46億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---11 | ---1.46億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --217 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.29%4.59万 | -85.41%9.61万 | --65.87万 | --20.17万 | --33.84万 | --47.33万 | --65.87万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.60%-4.24万 | 72.95%-5.02万 | ---56.26万 | ---10.56万 | ---13.66万 | ---13.49万 | ---18.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.94%3,577 | -90.29%4.59万 | --9.61万 | -85.41%9.61万 | --20.17万 | --33.84万 | --47.33万 | --65.87万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.09%-7,973 | 288.55%34.97万 | --155.23万 | 377.97%200.93万 | -63,064.98%-13.66万 | -62,061.29%-13.49万 | ---18.55万 | ---72.29万 | --217 | ---217 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
