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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.33%5.32億 | 235.87%20.37億 | 1,002.30%6.22億 | 187.73%6.31億 | 390.21%3.2億 | 5.35%4.65億 | -63.37%6.07億 | -89.01%5,640万 | -34.97%2.19億 | -139.45%-1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.37%3.82億 | 38.84%13.68億 | 52.65%3.78億 | 24.81%3.46億 | 60.44%3.61億 | 20.26%2.84億 | 22.39%9.86億 | 48.00%2.47億 | 31.36%2.77億 | 42.86%2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,850.00%-5,700万 | ---1.65億 | ---6,670万 | ---3,390万 | ---6,600万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.72%1.94億 | 16.17%7.55億 | 6.75%1.96億 | 22.25%1.91億 | 19.07%1.84億 | 18.29%1.84億 | 5.55%6.5億 | 20.07%1.84億 | 1.82%1.56億 | 3.20%1.55億 |
| 繰延税金 | 34.43%1.02億 | 26.42%3.75億 | 62.36%9,920万 | 23.41%9,700万 | 11.75%1.03億 | 16.98%7,580万 | 34.06%2.96億 | 63.81%6,110万 | 3.83%7,860万 | 116.75%9,190万 |
| その他の非現金項目 | 5.14%-2,400万 | -59.68%-990万 | 145.07%640万 | -41.26%1,210万 | -141.89%-310万 | -26.50%-2,530万 | 73.28%-620万 | -246.34%-1,420万 | 3,533.33%2,060万 | 205.71%740万 |
| 運転資金の増減額 | -17.25%-8,020万 | 214.09%4,680万 | 24.37%8,880万 | 251.98%1.04億 | -540.57%-7,710万 | -1,059.32%-6,840万 | -87.02%1,490万 | -17.07%7,140万 | -42.17%-6,810万 | -35.19%1,750万 |
| -売掛金増減額 | -24.75%6,720万 | -570.93%-5,770万 | -93.75%-6,820万 | -446.15%-2,130万 | -28.64%-5,750万 | 18.75%8,930万 | 90.46%-860万 | 47.38%-3,520万 | 92.32%-390万 | -402.25%-4,470万 |
| -在庫増減額 | -107.89%-790万 | 84.69%-660万 | 148.42%460万 | 46.46%-530万 | 80.37%-210万 | 70.77%-380万 | -14,266.67%-4,310万 | -3,066.67%-950万 | -725.00%-990万 | -424.24%-1,070万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 25.41%-6,900万 | 25.55%1,720万 | 60.63%7,710万 | 2,740.00%1,320万 | -69.06%1,940万 | 4.15%-9,250万 | -68.14%1,370万 | 172.73%4,800万 | -102.86%-50万 | 16.98%6,270万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.82%-7,050万 | 77.50%9,390万 | 10.57%7,530万 | 317.29%1.17億 | -461.76%-3,690万 | -316.20%-6,140万 | -67.39%5,290万 | -49.82%6,810万 | -301.49%-5,380万 | 148.57%1,020万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.80%-230万 | -99.35%10万 | -102.15%-70万 | -101.08%-50万 | -103.53%-120万 | -64.06%1.28億 | -76.92%1,530万 | -70.42%3,260万 | -68.40%4,610万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.62%5.32億 | 177.04%20.35億 | 767.22%6.22億 | 150.20%6.3億 | 597.82%3.2億 | -2.44%4.64億 | -63.49%7.35億 | -87.63%7,170万 | -43.71%2.52億 | -115.09%-6,420万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,860.17%-18.79億 | 51.09%-21.28億 | 96.84%-1.18億 | -464.38%-19.58億 | 87.04%-2,870万 | 64.30%-2,360万 | -1,646.31%-43.52億 | -1,642.71%-37.17億 | -1,849.44%-3.47億 | -619.16%-2.22億 |
| 資本支出 | 4.06%-1,890万 | -53.63%-1.08億 | -125.54%-4,150万 | 3.88%-2,230万 | -55.06%-2,450万 | -52.71%-1,970万 | -20.79%-7,030万 | -14.29%-1,840万 | -65.71%-2,320万 | -14.49%-1,580万 |
| 事業取引の純額 | -168,872.73%-18.59億 | 52.04%-20.53億 | 97.77%-8,260万 | -506.46%-19.53億 | 92.12%-1,620万 | 97.93%-110万 | -1,872.40%-42.8億 | -1,772.06%-36.99億 | -8,156.41%-3.22億 | -1,227.10%-2.06億 |
| その他の投資活動純額 | 64.29%-100万 | 92.86%-10万 | -275.00%-70万 | --350万 | ---10万 | ---280万 | -105.38%-140万 | 0.00%40万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,909.70%-18.79億 | -275.80%-21.26億 | 89.76%-1.18億 | -463.73%-19.58億 | 89.92%-2,350万 | -100.91%-2,680万 | 946.40%12.1億 | -1,042.39%-11.48億 | -1,619.80%-3.47億 | -608.81%-2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,646.48%13.37億 | 65.64%-5億 | -1,057.01%-6.03億 | 121.06%1.79億 | 45.43%-2,330万 | 89.68%-5,250万 | 19.55%-14.54億 | 88.82%-5,210万 | -109.07%-8.5億 | 89.04%-4,270万 |
| 借入金純額 | --13.9億 | 73.23%-3.4億 | ---5.5億 | 126.25%2.1億 | --0 | --0 | 23.03%-12.7億 | --0 | -116.22%-8億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23.40%580万 | 8.39%1,550万 | 44.44%390万 | 3.23%320万 | 23.33%370万 | -14.55%470万 | -5.30%1,430万 | -18.18%270万 | -13.89%310万 | -14.29%300万 |
| 配当金支払総額 | -11.34%-8,050万 | -10.64%-2.9億 | -9.98%-7,270万 | -10.99%-7,270万 | -10.86%-7,250万 | -10.72%-7,230万 | -10.96%-2.62億 | -11.09%-6,610万 | -10.83%-6,550万 | -10.85%-6,540万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 43.71%2,170万 | 68.91%1.15億 | 41.96%1,590万 | 139.13%3,850万 | 129.65%4,570万 | -28.10%1,510万 | 6.07%6,820万 | 2,700.00%1,120万 | -13.90%1,610万 | -51.23%1,990万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10万 | ---- | ---- | 102.50%10万 | ---- | ---- | -4,000.00%-410万 | --10万 | ---400万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -78.13%-1,140万 | 98.51%-10万 | -75.00%10万 | 0 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,646.48%13.37億 | 65.91%-5億 | -1,054.79%-6.03億 | 121.07%1.79億 | 45.43%-2,330万 | 89.91%-5,250万 | 19.20%-14.65億 | 88.95%-5,220万 | -109.25%-8.5億 | 89.03%-4,270万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.97%2.14億 | 125.55%7.93億 | -84.19%3億 | -49.19%14.63億 | -63.50%11.82億 | 125.55%7.93億 | 14.01%3.52億 | 437.45%18.95億 | 752.31%28.79億 | 878.10%32.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.65%-1,020万 | -223.37%-5.91億 | 91.26%-9,860万 | -21.52%-11.49億 | 180.21%2.73億 | -86.71%3.84億 | 762.70%4.79億 | -17,734.38%-11.29億 | -4,647.12%-9.46億 | -10,728.13%-3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -229.55%-570万 | 132.53%1,220万 | -50.19%1,340万 | 63.92%-1,400万 | 145.90%840万 | 160.27%440万 | -204.88%-3,750万 | 463.51%2,690万 | -536.07%-3,880万 | -608.33%-1,830万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.21%1.98億 | -72.97%2.14億 | -72.97%2.14億 | -84.19%3億 | -49.19%14.63億 | -63.50%11.82億 | 125.55%7.93億 | 125.55%7.93億 | 437.45%18.95億 | 752.31%28.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.45%5.13億 | 190.09%19.27億 | 988.74%5.8億 | 165.84%6.08億 | 468.88%2.95億 | -3.98%4.44億 | -66.00%6.64億 | -90.54%5,330万 | -47.24%2.29億 | -119.43%-8,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
