継続営業活動によるキャッシュ・フロー
2.70%138.78万
451.76%237.13万
112.31%19.25万
118.69%195.2万
479.49%283.93万
207.57%135.12万
80.98%-67.41万
74.49%-156.44万
27.03%-1,044.23万
118.81%49万
持続的な事業活動による当期純利益
-181.16%-164.39万
90.76%-11.38万
61.45%-57.5万
73.45%-385.58万
-98.54%-315.76万
152.66%202.55万
75.82%-123.22万
62.59%-149.15万
3.09%-1,452.07万
68.46%-159.04万
持続的な事業活動による当期損益
-109.01%-20.52万
-562.66%-13.73万
-85.54%1.58万
1,259.77%34.07万
843.47%29.98万
-269.50%-9.82万
3,633.93%2.97万
1,218.71%10.94万
-87.29%2.51万
-257.22%-4.03万
減価償却費及び償却費
0.06%81.06万
2.35%77.52万
7.56%74.48万
27.27%305.01万
10.66%79万
23.42%81.02万
36.68%75.75万
46.72%69.24万
39.52%239.65万
97.14%71.39万
その他の非現金項目
215.78%158.19万
356.10%88.13万
108.68%13.01万
-29.33%88.7万
430.82%409.7万
-166.23%-136.62万
-169.58%-34.41万
-2,248.91%-149.96万
220.47%125.51万
-607.53%-123.84万
運転資金の増減額
139.63%31.46万
162.30%41.92万
121.67%9,007
103.30%8.38万
48.13%159.21万
-3.55%-79.38万
-506.90%-67.29万
98.48%-4.16万
15.20%-253.65万
73.31%107.48万
-売掛金増減額
591.17%110.02万
71.03%-42.04万
-65.33%46.18万
60.57%-62.56万
-121.22%-28.25万
92.02%-22.4万
-213.68%-145.09万
277.04%133.18万
32.90%-158.65万
1,007.63%133.16万
-在庫増減額
96.18%15.96万
260.08%21.29万
106.53%5.41万
60.63%-44.61万
-35.46%24.18万
-87.81%8.14万
123.19%5.91万
56.87%-82.84万
53.96%-113.31万
134.91%37.47万
-前払費用増減額
67.17%-19.73万
-346.86%-51.91万
219.01%23.46万
-159.43%-31.92万
808.79%59.53万
-66.98%-60.12万
-109.14%-11.62万
31.99%-19.71万
140.00%53.7万
60.77%-8.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-478.43%-74.79万
95.08%114.59万
-113.12%-74.14万
344.84%197.74万
525.36%154.03万
-88.63%19.76万
188.43%58.74万
60.31%-34.79万
-83.61%44.45万
-88.01%24.63万
-その他流動資産の変動
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---15万
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--0
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-その他流動負債の変動
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-5.97%-35.28万
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---33.29万
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-その他運転資金の変動
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-200.00%-46.55万
---46.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
2.70%138.78万
451.76%237.13万
112.31%19.25万
118.69%195.2万
479.49%283.93万
207.57%135.12万
80.98%-67.41万
74.49%-156.44万
27.03%-1,044.23万
118.81%49万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
7.78%-91.97万
47.50%-65.27万
45.13%-48.63万
19.04%-445.09万
-59.37%-132.39万
7.23%-99.73万
29.33%-124.32万
51.62%-88.64万
-278.77%-549.73万
-111.11%-83.07万
固定資産取引の純額
7.78%-91.97万
47.50%-65.27万
45.13%-48.63万
25.40%-410.09万
-17.24%-97.39万
7.23%-99.73万
29.33%-124.32万
51.62%-88.64万
8.14%-549.73万
47.57%-83.07万
無形資産取引の純額
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---35万
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--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
7.78%-91.97万
47.50%-65.27万
45.13%-48.63万
19.04%-445.09万
-59.37%-132.39万
7.23%-99.73万
29.33%-124.32万
51.62%-88.64万
-278.77%-549.73万
-111.11%-83.07万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
5.94%-36.16万
19.21%-2.92万
-5.48%-39.58万
-105.48%-83.86万
-1.00%-4.27万
-103.77%-38.45万
99.67%-3.61万
-102.34%-37.52万
-28.01%1,530.46万
94.98%-4.23万
借入金純額
64.96%-1.74万
19.21%-2.92万
-1.67%-4.3万
95.92%-17.11万
-1.67%-4.3万
-100.51%-4.97万
99.59%-3.61万
99.16%-4.23万
-3,115.45%-419.17万
6.94%-4.23万
株式発行/消却（ネット）
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--0
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59.43%2,122.34万
--0
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
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--0
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-93.12%60.41万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
5.94%-36.16万
19.21%-2.92万
-5.48%-39.58万
-105.48%-83.86万
-1.00%-4.27万
-103.77%-38.45万
99.67%-3.61万
-102.34%-37.52万
-28.01%1,530.46万
94.98%-4.23万
現金及び現金同等物の期首残高
35.99%927.35万
-13.15%760.05万
-28.40%829.41万
-4.56%1,158.34万
-42.89%683.78万
70.05%681.9万
-56.71%875.08万
-4.56%1,158.34万
482.48%1,213.65万
48.51%1,197.21万
現金及び現金同等物の純増減額
448.10%10.64万
186.48%168.94万
75.60%-68.96万
-425.54%-333.74万
484.46%147.27万
-100.39%-3.06万
87.95%-195.35万
-134.99%-282.61万
-106.34%-63.5万
-109.51%-38.31万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-64.70%1.74万
-175.53%-1.64万
38.56%-4,054
-41.37%4.81万
-194.10%-1.64万
-42.34%4.94万
992.71%2.17万
---6,598
180.22%8.2万
-111.78%-5,580
現金及び現金同等物の期末残高
37.43%939.73万
35.99%927.35万
-13.15%760.05万
-28.40%829.41万
-28.40%829.41万
-42.89%683.78万
70.05%681.9万
-56.71%875.08万
-4.56%1,158.34万
-4.56%1,158.34万
フリーキャッシュ・フロー
32.25%46.81万
189.63%171.86万
88.01%-29.38万
84.32%-249.89万
544.74%151.54万
115.18%35.39万
63.85%-191.73万
69.23%-245.08万
21.46%-1,593.97万
91.87%-34.07万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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