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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.43%4,668.3万 | 2,069.19%2.56億 | 122.05%1,632.7万 | 1,608.86%2.46億 | 231.60%1.47億 | -250.70%-1.53億 | -94.83%1,179.5万 | 128.92%735.3万 | -86.77%1,438.9万 | -328.29%-1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.73%-5,085.5万 | -42.48%-7.1億 | 66.99%-7,829.1万 | -170.14%-3.3億 | 4.21%-1.08億 | -635.97%-1.94億 | -305.46%-4.98億 | -1,101.37%-2.37億 | -277.24%-1.22億 | -252.89%-1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -28.53%99.7万 | 117.70%145.7万 | -151.30%-201.2万 | --170.9万 | --36.5万 | --139.5万 | ---823万 | --392.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -8.37%2,834.9万 | 22.92%1.28億 | 8.96%2,984.2万 | 16.90%3,347.1万 | 32.41%3,377.6万 | 36.71%3,093.7万 | 41.43%1.04億 | 31.98%2,738.9万 | 54.66%2,863.2万 | 39.27%2,550.8万 |
| その他の非現金項目 | -4.53%4,714.3万 | -11.88%2.06億 | -26.49%5,241.3万 | -17.32%5,183.9万 | -5.83%5,271.2万 | 11.75%4,937.8万 | 145.28%2.34億 | 81.95%7,130.2万 | 122.46%6,270.1万 | 206.74%5,597.4万 |
| 運転資金の増減額 | 47.62%-7,385.3万 | 96.18%-726.6万 | -556.78%-1.12億 | 542.03%1.68億 | 146.02%7,702.4万 | -1,415.24%-1.41億 | 48.56%-1.9億 | 114.94%2,445.8万 | 33.03%-3,810.5万 | -63.19%-1.67億 |
| -売掛金増減額 | 78.93%9,950万 | -422.98%-5,693.7万 | -121.38%-9,535.3万 | -134.01%-1,201.4万 | 86.50%-517.8万 | -26.52%5,560.8万 | 95.09%-1,088.7万 | 72.58%-4,307.3万 | 36.22%-513.4万 | 57.03%-3,835.5万 |
| -在庫増減額 | 3.57%-240.2万 | 126.08%1,472.5万 | 6.77%1,335.2万 | 71.84%-1,216万 | 598.57%1,602.4万 | 88.97%-249.1万 | -1,660.40%-5,647.1万 | -51.28%1,250.5万 | -54.48%-4,317.5万 | 52.39%-321.4万 |
| -前払費用増減額 | 34.27%666.5万 | 194.46%1,505.8万 | 95.53%-94.5万 | -25.05%1,226.7万 | -124.29%-122.8万 | 130.64%496.4万 | 66.84%-1,594.1万 | -238.06%-2,116.2万 | 149.35%1,636.7万 | 145.01%505.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.77%-1.09億 | 68.33%3.06億 | -51.26%6,088.8万 | 283.20%2.65億 | 469.88%1.33億 | -749.49%-1.53億 | 32.29%1.82億 | 41.92%1.25億 | 322.52%6,915.4万 | -257.32%-3,583.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -218.84%-476.3万 | 91.89%-59.2万 | -16.47%-604万 | 471.18%106.9万 | 110.71%37.1万 | 145.29%400.8万 | 62.22%-730.4万 | -108.76%-518.6万 | 95.47%-28.8万 | 70.42%-346.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -642.54%-1,253.4万 | -201.57%-2,909.5万 | -233.46%-1,388.4万 | -105.77%-838.3万 | 23.68%-514万 | 81.74%-168.8万 | 54.45%-964.8万 | 250.35%1,040.3万 | -187.48%-407.4万 | 4.24%-673.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.73%-5,164.7万 | 5.70%-2.56億 | -29.28%-6,973.7万 | -9.00%-7,734.1万 | 28.82%-6,038.6万 | 21.30%-4,885万 | -35.45%-2.72億 | 71.30%-5,394.1万 | -2,850.31%-7,095.5万 | -13,252.40%-8,483.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130.43%4,668.3万 | 2,069.19%2.56億 | 122.05%1,632.7万 | 1,608.86%2.46億 | 231.60%1.47億 | -250.70%-1.53億 | -94.83%1,179.5万 | 128.92%735.3万 | -86.77%1,438.9万 | -328.23%-1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-67.2万 | 54.08%-9,261.9万 | 94.62%-352万 | 84.62%-678.3万 | 70.21%-2,307.3万 | -301.27%-5,924.3万 | -14.07%-2.02億 | -443.86%-6,537.8万 | -212.34%-4,410.9万 | -75.39%-7,744.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.76%-67.2万 | 48.90%-8,261.9万 | 94.62%-352万 | 84.62%-678.3万 | 51.73%-1,807.3万 | -267.40%-5,424.3万 | -303.83%-1.62億 | -443.86%-6,537.8万 | -212.34%-4,410.9万 | -267.79%-3,744.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 75.00%-1,000万 | --0 | --0 | 87.50%-500万 | ---500万 | ---4,000万 | --0 | --0 | ---4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-67.2万 | 54.08%-9,261.9万 | 94.62%-352万 | 84.62%-678.3万 | 70.21%-2,307.3万 | -301.27%-5,924.3万 | -14.07%-2.02億 | -443.86%-6,537.8万 | -212.34%-4,410.9万 | -75.39%-7,744.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.37%-1,394.4万 | -832.83%-6,124.3万 | 333.89%405.8万 | 288.20%1,319.5万 | -86.65%61.3万 | -3,863.51%-7,910.9万 | -99.17%835.7万 | -145.08%-173.5万 | 79.08%339.9万 | 97.04%459.1万 |
| 借入金純額 | --0 | -700.00%-8,000万 | --0 | --0 | --0 | -6,300.00%-8,000万 | -100.00%-1,000万 | -100.00%-250万 | -100.00%-250万 | -200.00%-375万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 827.27%826.2万 | 2.18%1,875.7万 | 430.46%405.8万 | 123.68%1,319.5万 | -92.65%61.3万 | -73.42%89.1万 | -0.94%1,835.7万 | -85.00%76.5万 | 87.39%589.9万 | 132.99%834.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,220.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.37%-1,394.4万 | -832.83%-6,124.3万 | 333.89%405.8万 | 288.20%1,319.5万 | -86.65%61.3万 | -3,863.51%-7,910.9万 | -99.17%835.7万 | -145.08%-173.5万 | 79.08%339.9万 | 97.04%459.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.33%20.67億 | -8.65%19.62億 | 1.18%20.44億 | -12.48%17.96億 | -25.30%16.71億 | -8.65%19.62億 | 96.45%21.48億 | -7.38%20.2億 | -1.56%20.52億 | 7.66%22.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.99%3,206.7万 | 156.18%1.02億 | 128.22%1,686.5万 | 1,058.55%2.52億 | 167.49%1.25億 | -427.32%-2.92億 | -117.22%-1.82億 | -77.86%-5,976万 | -127.27%-2,632.1万 | -2,686.87%-1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -489.18%-223万 | 163.65%265.4万 | 311.58%561.8万 | 24.05%-415.3万 | 4,006.67%61.6万 | 798.78%57.3万 | -34,850.00%-417万 | 11,275.00%136.5万 | ---546.8万 | --1.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.48%20.96億 | 5.33%20.67億 | 5.33%20.67億 | 1.18%20.44億 | -12.48%17.96億 | -25.30%16.71億 | -8.65%19.62億 | -8.65%19.62億 | -7.38%20.2億 | -1.56%20.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.16%4,601.1万 | 215.57%1.73億 | 122.07%1,280.7万 | 904.53%2.39億 | 186.45%1.29億 | -338.59%-2.08億 | -179.72%-1.5億 | -54.95%-5,802.5万 | -131.41%-2,972万 | -484.71%-1.49億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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