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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 26.11%20.56億 | 3.26%20.26億 | 3.26%20.26億 | -0.75%20.03億 | -14.39%17.55億 | -27.07%16.3億 | -8.58%19.62億 | -8.58%19.62億 | -7.39%20.19億 | -1.58%20.5億 |
| -現金及び現金同等物 | 26.11%20.56億 | 3.26%20.26億 | 3.26%20.26億 | -0.75%20.03億 | -14.39%17.55億 | -27.07%16.3億 | -8.58%19.62億 | -8.58%19.62億 | -7.39%20.19億 | -1.58%20.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.89%7.17億 | 7.30%8.16億 | 7.30%8.16億 | 0.17%7.2億 | -0.97%7.08億 | 4.10%7.03億 | 1.12%7.61億 | 1.12%7.61億 | 20.69%7.19億 | 21.64%7.15億 |
| -売掛金 | 1.89%7.17億 | 7.30%8.16億 | 7.30%8.16億 | 0.17%7.2億 | -0.97%7.08億 | 4.10%7.03億 | 1.12%7.61億 | 1.12%7.61億 | 20.69%7.19億 | 21.64%7.15億 |
| 棚卸資産 | -13.46%9,453.1万 | -13.69%9,212.9万 | -13.69%9,212.9万 | -11.64%1.05億 | 22.53%9,321.4万 | 49.92%1.09億 | 112.32%1.07億 | 112.32%1.07億 | 57.02%1.19億 | 58.51%7,607.7万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.37%1.14億 | 51.24%1.22億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --4,071.3万 | --4,071.3万 | --4,071.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 15.38%1.29億 | 2.37%1.39億 | 2.37%1.39億 | --1.01億 | --1.05億 | --1.12億 | 27.97%1.35億 | 27.97%1.35億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 15.44%29.96億 | 3.64%30.73億 | 3.64%30.73億 | 0.00%29.71億 | -8.82%27.01億 | -16.35%25.95億 | -2.93%29.65億 | -2.93%29.65億 | 0.31%29.71億 | 5.84%29.63億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.46%6.1億 | -25.76%6.36億 | -25.76%6.36億 | -14.61%6.89億 | 12.46%8.57億 | 47.11%8.64億 | 63.74%8.57億 | 63.74%8.57億 | 56.05%8.07億 | 65.83%7.62億 |
| -有形固定資産総額 | -23.89%7.42億 | -20.67%7.59億 | -20.67%7.59億 | -14.75%7.69億 | 15.96%9.82億 | 46.55%9.76億 | 60.95%9.57億 | 60.95%9.57億 | 55.04%9.01億 | 63.72%8.47億 |
| -減価償却累計额 | -19.37%-1.33億 | -22.95%-1.23億 | -22.95%-1.23億 | 15.92%-7,925.7万 | -47.27%-1.25億 | -42.31%-1.11億 | -40.50%-1億 | -40.50%-1億 | -46.95%-9,426.6万 | -46.98%-8,516.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.59%2億 | -7.77%2.03億 | -7.77%2.03億 | -10.82%2.07億 | -10.61%2.12億 | -10.44%2.16億 | -10.28%2.2億 | -10.28%2.2億 | -2.93%2.32億 | -2.99%2.37億 |
| -のれん | 0.00%1.62億 | 0.00%1.62億 | 0.00%1.62億 | 0.00%1.62億 | 0.00%1.62億 | 0.00%1.62億 | 0.00%1.62億 | 0.00%1.62億 | 10.04%1.62億 | 10.04%1.62億 |
| -その他の無形資産 | -30.10%3,807.6万 | -29.09%4,175.3万 | -29.09%4,175.3万 | -35.49%4,566.2万 | -33.41%5,006.8万 | -31.61%5,447.5万 | -30.01%5,888.1万 | -30.01%5,888.1万 | -23.50%7,078.7万 | -22.66%7,519.3万 |
| その他の非流動資産 | -8.79%3.46億 | -5.67%3.5億 | -5.67%3.5億 | -15.31%3.23億 | 9.86%3.87億 | 28.83%3.8億 | 43.22%3.71億 | 43.22%3.71億 | 96.86%3.82億 | 159.17%3.52億 |
| 非流動資産合計 | -20.85%11.56億 | -17.88%11.89億 | -17.88%11.89億 | -14.18%12.2億 | 7.74%14.55億 | 29.96%14.6億 | 40.88%14.48億 | 40.88%14.48億 | 49.52%14.21億 | 60.93%13.51億 |
| 資産合計 | 2.38%41.52億 | -3.42%42.62億 | -3.42%42.62億 | -4.59%41.91億 | -3.63%41.57億 | -4.04%40.55億 | 8.10%44.13億 | 8.10%44.13億 | 12.27%43.92億 | 18.55%43.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.72%3.86億 | 133.82%3.85億 | 133.82%3.85億 | 202.00%5.29億 | 261.22%4.11億 | 128.47%3.14億 | -43.33%1.65億 | -43.33%1.65億 | 32.78%1.75億 | -14.13%1.14億 |
| -買掛金 | 343.90%3.86億 | 133.82%3.85億 | 133.82%3.85億 | 78.42%3.12億 | 87.15%2.13億 | -36.84%8,687.9万 | 31.92%1.65億 | 31.92%1.65億 | 32.78%1.75億 | -14.13%1.14億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --2.16億 | --1.98億 | --2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 65.63%6.01億 | 3.42%7.2億 | 3.42%7.2億 | -9.99%5.17億 | -27.65%3.81億 | -31.70%3.63億 | 101.16%6.96億 | 101.16%6.96億 | 28.43%5.74億 | 35.36%5.27億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 27.13%7,107.6万 | -49.43%6,809.9万 | -49.43%6,809.9万 | -52.29%6,383.8万 | -55.55%5,926.6万 | -57.62%5,590.7万 | 186.55%1.35億 | 186.55%1.35億 | 208.63%1.34億 | 222.20%1.33億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 709.32%7,998.5万 | 709.32%7,998.5万 | 855.47%8,245.7万 | 1,051.25%8,492.8万 |
| -資本リース債務 | 27.13%7,107.6万 | 24.52%6,809.9万 | 24.52%6,809.9万 | 24.33%6,383.8万 | 22.42%5,926.6万 | 29.20%5,590.7万 | 47.35%5,468.9万 | 47.35%5,468.9万 | 47.87%5,134.5万 | 42.36%4,841.1万 |
| 流動性繰延負債 | 3.66%1.02億 | 16.51%1.02億 | 16.51%1.02億 | 63.45%9,823.6万 | 105.58%1.04億 | 80.23%9,805.8万 | 91.60%8,767.8万 | 91.60%8,767.8万 | 31.92%6,010.1万 | 4.99%5,064.1万 |
| 流動負債合計 | 39.51%11.6億 | 17.75%12.76億 | 17.75%12.76億 | 28.02%12.08億 | 15.87%9.56億 | -2.82%8.31億 | 48.47%10.83億 | 48.47%10.83億 | 41.22%9.43億 | 34.88%8.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.91%5.69億 | 0.26%5.86億 | 0.26%5.86億 | 5.61%6億 | 0.25%5.89億 | 31.87%5.86億 | 23.16%5.85億 | 23.16%5.85億 | 19.13%5.68億 | 39.37%5.88億 |
| -リース債務 | -2.91%5.69億 | 0.26%5.86億 | 0.26%5.86億 | 5.61%6億 | 0.25%5.89億 | 31.87%5.86億 | 48.12%5.85億 | 48.12%5.85億 | 44.02%5.68億 | 74.50%5.88億 |
| 繰延負債 | -4.19%2,349.1万 | -12.90%2,457.2万 | -12.90%2,457.2万 | -14.13%2,255.6万 | -15.98%2,306.5万 | -4.40%2,451.9万 | -1.80%2,821万 | -1.80%2,821万 | 12.16%2,626.9万 | 18.59%2,745.2万 |
| その他の非流動性負債 | -30.39%4,406.2万 | -29.64%4,918.6万 | -29.64%4,918.6万 | -30.67%5,296.5万 | -28.56%5,543.2万 | -27.96%6,329.8万 | -15.24%6,991.1万 | -15.24%6,991.1万 | 26.87%7,639.5万 | 266.76%7,759.5万 |
| 非流動負債合計 | -5.54%6.36億 | -3.35%6.6億 | -3.35%6.6億 | 0.70%6.76億 | -3.62%6.68億 | 20.77%6.73億 | 16.53%6.83億 | 16.53%6.83億 | 19.67%6.71億 | 48.66%6.93億 |
| 負債合計 | 19.35%17.96億 | 9.59%19.35億 | 9.59%19.35億 | 16.67%18.83億 | 6.97%16.23億 | 6.49%15.05億 | 34.24%17.66億 | 34.24%17.66億 | 31.38%16.14億 | 40.84%15.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 |
| -普通株式 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | 7.69%1.4万 | 7.69%1.4万 |
| 利益剰余金 | -72.52%-13.48億 | -120.67%-12.98億 | -120.67%-12.98億 | -247.55%-12.19億 | -288.91%-8.89億 | -571.92%-7.82億 | -553.21%-5.88億 | -553.21%-5.88億 | -208.54%-3.51億 | -25.19%-2.29億 |
| 資本剰余金 | 11.17%37.04億 | 12.02%36.24億 | 12.02%36.24億 | 12.69%35.27億 | 13.14%34.22億 | 13.75%33.32億 | 13.24%32.35億 | 13.24%32.35億 | 11.89%31.3億 | 10.25%30.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -608.57%-17.8万 | 154.45%15.9万 | 154.45%15.9万 | 84.54%-16.6万 | 119.14%7.1万 | 185.37%3.5万 | -812.20%-29.2万 | -812.20%-29.2万 | -3,803.45%-107.4万 | -1,379.31%-37.1万 |
| 株主資本 | -7.64%23.56億 | -12.10%23.26億 | -12.10%23.26億 | -16.94%23.07億 | -9.39%25.33億 | -9.33%25.51億 | -4.34%26.47億 | -4.34%26.47億 | 3.51%27.78億 | 9.17%27.96億 |
| 資本合計 | -7.64%23.56億 | -12.10%23.26億 | -12.10%23.26億 | -16.94%23.07億 | -9.39%25.33億 | -9.33%25.51億 | -4.34%26.47億 | -4.34%26.47億 | 3.51%27.78億 | 9.17%27.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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