ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.85%-2.5億 | -24.44%-8.43億 | -21.44%-1.79億 | 17.10%-2.23億 | -57.24%-1.9億 | -78.57%-2.52億 | -22.75%-6.78億 | -39.03%-1.47億 | -13.36%-2.68億 | -23.00%-1.21億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.33%-3.28億 | -20.71%-11.15億 | 79.11%-6,086.2万 | -25.75%-3.85億 | -40.01%-3.16億 | -250.01%-3.54億 | -2.65%-9.24億 | 48.27%-2.91億 | -11.06%-3.06億 | -321.77%-2.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 94.26%-2,927.6万 | --0 | ---1,251.4万 | ---- | ---- | -357.17%-5.1億 | 92.27%-504.1万 | --0 | -3,531.71%-4.44億 |
| 減価償却費及び償却費 | 118.04%583.9万 | 217.89%1,885.7万 | 248.94%595.3万 | 275.99%515.1万 | --507.5万 | --267.8万 | --593.2万 | --170.6万 | --137万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 1.39%5,049.2万 | -54.63%3,754.8万 | -241.54%-1.38億 | 366.68%1.35億 | -110.37%-921.6万 | 818.27%4,979.8万 | -79.23%8,275.6万 | -111.10%-4,045.7万 | 2,954.64%2,895.8万 | 605.30%8,883.2万 |
| 運転資金の増減額 | 26.75%-3,524.2万 | -59.63%634.5万 | -43.62%2,118.2万 | 102.69%274.1万 | -66.83%3,053.7万 | -303.28%-4,811.5万 | -78.15%1,571.9万 | -64.82%3,756.8万 | -381.88%-1.02億 | 29,600.32%9,207.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.04%-3,802万 | -34.37%4,331.5万 | -11.55%2,364.3万 | 131.98%1,145.1万 | -48.35%4,584.9万 | -175.00%-3,762.8万 | 408.58%6,599.8万 | 60.22%2,672.9万 | -487.76%-3,581万 | 2,090.18%8,876.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 59.00%-463.9万 | -13.11%-3,167万 | 94.70%-63.3万 | ---- | ---- | ---1,131.5万 | ---2,799.9万 | ---1,193.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 12.80%-200.9万 | -25.33%-860.4万 | -157.93%-179万 | 43.29%-206.1万 | -322.24%-244.9万 | -17.73%-230.4万 | -24.89%-686.5万 | 58.96%-69.4万 | -206.67%-363.4万 | 31.92%-58万 |
| -その他運転資金の変動 | 200.96%942.6万 | 121.43%330.4万 | -100.16%-3.8万 | 152.47%2,438.8万 | -721.70%-2,417.8万 | -15.56%313.2万 | -123.91%-1,541.5万 | -74.43%2,346.8万 | -59.10%-4,648.1万 | -30.83%388.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.85%-2.5億 | -24.44%-8.43億 | -21.44%-1.79億 | 17.10%-2.23億 | -57.24%-1.9億 | -78.57%-2.52億 | -22.75%-6.78億 | -39.03%-1.47億 | -13.36%-2.68億 | -23.00%-1.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.41%10.5万 | -114.60%-4,426.9万 | 2,091.46%1.14億 | 42.19%-351.1万 | -146.27%-1.47億 | -218.90%-745.9万 | 1,056.71%3.03億 | -39.41%-570.2万 | -5,575.70%-607.3万 | 17,128.38%3.17億 |
| 固定資産取引の純額 | 94.60%-40.3万 | 27.22%-1,269万 | 74.10%-162.2万 | 91.64%-50.8万 | -12.31%-310.1万 | -218.90%-745.9万 | -200.31%-1,743.6万 | -53.13%-626.3万 | -5,575.70%-607.3万 | -111.90%-276.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 276,651.28%1.08億 | 293,846.15%1.15億 | ---309.1万 | ---- | ---- | ---3.9万 | ---3.9万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.2億 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --50.8万 | -23,339.00%-1.39億 | --61.4万 | --8.8万 | ---- | ---- | 102.32%60万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.41%10.5万 | -114.60%-4,426.9万 | 2,091.46%1.14億 | 42.19%-351.1万 | -146.27%-1.47億 | -218.90%-745.9万 | 1,056.71%3.03億 | -39.41%-570.2万 | -5,575.70%-607.3万 | 17,128.38%3.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.73%747.7万 | 62.80%4.99億 | 19,557.20%2.1億 | 1,934.42%1.54億 | -102.42%-734.1万 | 1,290.56%1.42億 | -32.76%3.07億 | -98.92%107万 | -1,915.09%-842.2万 | 72.73%3.04億 |
| 借入金純額 | -105.12%-780.8万 | 776.13%1.3億 | ---803.6万 | ---742.3万 | ---734.1万 | 930.08%1.53億 | --1,481万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3.8億 | 9,568.27%2.17億 | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.73%224.7万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,102.8万 | 659.71%313万 | 521.60%256.1万 | ---- | ---- | --0 | --41.2万 | --41.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.71%-574.3万 | -104.50%-1,313.1万 | 9.44%-143.9万 | 81.98%-111.3万 | --0 | -129.98%-1,057.9万 | 57,295.67%2.92億 | -355.88%-158.9万 | ---617.5万 | --3.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.73%747.7万 | 62.80%4.99億 | 19,557.20%2.1億 | 1,934.42%1.54億 | -102.42%-734.1万 | 1,290.56%1.42億 | -32.76%3.07億 | -98.92%107万 | -1,915.09%-842.2万 | 72.73%3.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.41%16.92億 | -3.16%20.74億 | -30.78%15.41億 | -35.73%16.13億 | -2.58%19.56億 | -3.16%20.74億 | -5.62%21.42億 | 3.39%22.26億 | 5.00%25.09億 | -13.19%20.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.14%-2.42億 | -473.90%-3.88億 | 195.20%1.45億 | 74.70%-7,160.9万 | -168.66%-3.44億 | 11.80%-1.18億 | 46.98%-6,764.2万 | -1,229.21%-1.52億 | -19.66%-2.83億 | 558.47%5.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---11.7万 | --628.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.90%14.5億 | -18.41%16.92億 | -18.41%16.92億 | -30.78%15.41億 | -35.73%16.13億 | -2.58%19.56億 | -3.16%20.74億 | -3.16%20.74億 | 3.39%22.26億 | 5.00%25.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.55%-2.5億 | -23.15%-8.56億 | -17.55%-1.81億 | 18.74%-2.23億 | -56.24%-1.93億 | -80.85%-2.6億 | -24.59%-6.95億 | -39.56%-1.54億 | -15.87%-2.75億 | -24.17%-1.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
