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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%-2.1億 | -3.58%-1.96億 | 0.85%-2.5億 | -24.44%-8.43億 | -21.44%-1.79億 | 17.10%-2.23億 | -57.24%-1.9億 | -78.57%-2.52億 | -22.75%-6.78億 | -39.03%-1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,417.93%50.73億 | -4.81%-3.31億 | 7.33%-3.28億 | -20.71%-11.15億 | 79.11%-6,086.2万 | -25.75%-3.85億 | -40.01%-3.16億 | -250.01%-3.54億 | -2.65%-9.24億 | 48.27%-2.91億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42,639.41%-53.48億 | ---- | ---- | 94.26%-2,927.6万 | --0 | ---1,251.4万 | ---- | ---- | -357.17%-5.1億 | 92.27%-504.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.54%538.5万 | 10.09%558.7万 | 118.04%583.9万 | 217.89%1,885.7万 | 248.94%595.3万 | 275.99%515.1万 | --507.5万 | --267.8万 | --593.2万 | --170.6万 |
| その他の非現金項目 | -69.31%4,996.6万 | -13.54%-4,188.1万 | 1.39%5,049.2万 | -54.63%3,754.8万 | -241.54%-1.38億 | 462.24%1.63億 | -141.53%-3,688.8万 | 818.27%4,979.8万 | -79.23%8,275.6万 | -111.10%-4,045.7万 |
| 運転資金の増減額 | 673.26%2,119.5万 | -43.91%1,712.7万 | 26.75%-3,524.2万 | -59.63%634.5万 | -43.62%2,118.2万 | 102.69%274.1万 | -66.83%3,053.7万 | -303.28%-4,811.5万 | -78.15%1,571.9万 | -64.82%3,756.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -202.52%-1,174万 | -21.98%3,577.2万 | -1.04%-3,802万 | -34.37%4,331.5万 | -11.55%2,364.3万 | 131.98%1,145.1万 | -48.35%4,584.9万 | -175.00%-3,762.8万 | 408.58%6,599.8万 | 60.22%2,672.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,018.34%751.2万 | -14.47%-2,164万 | 59.00%-463.9万 | -13.11%-3,167万 | 94.70%-63.3万 | ---81.8万 | ---1,890.4万 | ---1,131.5万 | ---2,799.9万 | ---1,193.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.11%-199.7万 | 12.41%-214.5万 | 12.80%-200.9万 | -25.33%-860.4万 | -157.93%-179万 | 43.29%-206.1万 | -322.24%-244.9万 | -17.73%-230.4万 | -24.89%-686.5万 | 58.96%-69.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 570.25%2,742万 | -14.91%514万 | 200.96%942.6万 | 121.43%330.4万 | -100.16%-3.8万 | 87.46%-583.1万 | 55.34%604.1万 | -15.56%313.2万 | -123.91%-1,541.5万 | -74.43%2,346.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.45%-2.1億 | -3.58%-1.96億 | 0.85%-2.5億 | -24.44%-8.43億 | -21.44%-1.79億 | 17.10%-2.23億 | -57.24%-1.9億 | -78.57%-2.52億 | -22.75%-6.78億 | -39.03%-1.47億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,147.02%52.33億 | 75.18%-3,645.1万 | 101.41%10.5万 | -114.60%-4,426.9万 | 2,091.46%1.14億 | 42.19%-351.1万 | -146.27%-1.47億 | -218.90%-745.9万 | 1,056.71%3.03億 | -39.41%-570.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.12%-35.5万 | 91.13%-27.5万 | 94.60%-40.3万 | 27.22%-1,269万 | 74.10%-162.2万 | 91.64%-50.8万 | -12.31%-310.1万 | -218.90%-745.9万 | -200.31%-1,743.6万 | -53.13%-626.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 276,651.28%1.08億 | 293,846.15%1.15億 | ---309.1万 | ---- | ---- | ---3.9万 | ---3.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 5,946,940.91%52.33億 | --3,000 | --50.8万 | -23,339.00%-1.39億 | --61.4万 | --8.8万 | ---- | ---- | 102.32%60万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,147.02%52.33億 | 75.18%-3,645.1万 | 101.41%10.5万 | -114.60%-4,426.9万 | 2,091.46%1.14億 | 42.19%-351.1万 | -146.27%-1.47億 | -218.90%-745.9万 | 1,056.71%3.03億 | -39.41%-570.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.17%2.37億 | 2,931.66%2.08億 | -94.73%747.7万 | 62.80%4.99億 | 19,557.20%2.1億 | 1,934.42%1.54億 | -102.42%-734.1万 | 1,290.56%1.42億 | -32.76%3.07億 | -98.92%107万 |
| 借入金純額 | -3.22%-766.2万 | -3.12%-757万 | -105.12%-780.8万 | 776.13%1.3億 | ---803.6万 | ---742.3万 | ---734.1万 | 930.08%1.53億 | --1,481万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.95%2.39億 | ---- | ---- | --3.8億 | 9,568.27%2.17億 | --1.62億 | ---- | ---- | --0 | -97.73%224.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,460.81%888.1万 | --2,170.6万 | --2,102.8万 | 659.71%313万 | 521.60%256.1万 | --56.9万 | --0 | --0 | --41.2万 | --41.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -197.66%-331.3万 | ---608.6万 | 45.71%-574.3万 | -104.50%-1,313.1万 | 9.44%-143.9万 | 81.98%-111.3万 | --0 | -129.98%-1,057.9万 | 57,295.67%2.92億 | -355.88%-158.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.17%2.37億 | 2,931.66%2.08億 | -94.73%747.7万 | 62.80%4.99億 | 19,557.20%2.1億 | 1,934.42%1.54億 | -102.42%-734.1万 | 1,290.56%1.42億 | -32.76%3.07億 | -98.92%107万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.75%14.23億 | -25.90%14.5億 | -18.41%16.92億 | -3.16%20.74億 | -30.78%15.41億 | -35.73%16.13億 | -2.58%19.56億 | -3.16%20.74億 | -5.62%21.42億 | 3.39%22.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,444.37%52.59億 | 92.73%-2,500.6万 | -106.14%-2.42億 | -473.90%-3.88億 | 195.20%1.45億 | 74.70%-7,160.9万 | -168.66%-3.44億 | 11.80%-1.18億 | 46.98%-6,764.2万 | -1,229.21%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --304.2万 | ---145.4万 | ---11.7万 | --628.1万 | --628.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 333.83%66.85億 | -11.75%14.23億 | -25.90%14.5億 | -18.41%16.92億 | -18.41%16.92億 | -30.78%15.41億 | -35.73%16.13億 | -2.58%19.56億 | -3.16%20.74億 | -3.16%20.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.51%-2.11億 | -2.06%-1.97億 | 3.55%-2.5億 | -23.15%-8.56億 | -17.55%-1.81億 | 18.74%-2.23億 | -56.24%-1.93億 | -80.85%-2.6億 | -24.59%-6.95億 | -39.56%-1.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
