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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -84.67%176.8万 | 12.58%630.2万 | 12.58%630.2万 | 2,659.24%2.05億 | -5.97%529.6万 | -35.43%1,153.6万 | -57.65%559.8万 | -57.65%559.8万 | -91.84%743.9万 | -87.49%563.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -84.67%176.8万 | 12.58%630.2万 | 12.58%630.2万 | 2,659.24%2.05億 | -5.97%529.6万 | -35.43%1,153.6万 | -57.65%559.8万 | -57.65%559.8万 | -91.84%743.9万 | -87.49%563.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.17%6,545.1万 | 5.70%6,588.7万 | 5.70%6,588.7万 | 7.89%6,364.1万 | 8.05%6,207.7万 | 7.52%6,406.2万 | 2.75%6,233.2万 | 2.75%6,233.2万 | -4.00%5,898.5万 | -5.28%5,745万 |
| -売掛金 | 2.50%6,078.1万 | 6.34%6,119.3万 | 6.34%6,119.3万 | 8.76%5,892.3万 | 8.96%5,733.6万 | 8.35%5,929.8万 | 3.15%5,754.6万 | 3.15%5,754.6万 | -4.19%5,417.7万 | -5.59%5,261.9万 |
| -受取手形 | -1.97%467万 | -1.92%469.4万 | -1.92%469.4万 | -1.87%471.8万 | -1.86%474.1万 | -1.83%476.4万 | -1.83%478.6万 | -1.83%478.6万 | -1.80%480.8万 | -1.75%483.1万 |
| 前払費用 | 3.79%489.8万 | -48.06%335.4万 | -48.06%335.4万 | -18.81%162.7万 | 15.44%225.1万 | -1.56%471.9万 | 20.99%645.7万 | 20.99%645.7万 | -13.92%200.4万 | -10.06%195万 |
| 制限付き現金 | 12.24%239.3万 | 13.70%211.6万 | 13.70%211.6万 | 12.77%225.2万 | 19.60%206.9万 | -14.24%213.2万 | -13.24%186.1万 | -13.24%186.1万 | -13.89%199.7万 | -12.54%173万 |
| 流動資産合計 | -9.63%7,451万 | 1.85%7,765.9万 | 1.85%7,765.9万 | 287.33%2.73億 | 7.39%7,169.3万 | -2.69%8,244.9万 | -6.29%7,624.8万 | -6.29%7,624.8万 | -55.21%7,042.5万 | -39.21%6,676.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | -17.11%4,178.7万 | -18.38%4,279.1万 | -18.38%4,279.1万 | -9.62%4,563.6万 | -7.14%4,856.4万 | 1.21%5,041万 | 4.57%5,242.8万 | 4.57%5,242.8万 | 13.88%5,049.6万 | 13.71%5,229.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -18.38%4,279.1万 | -18.38%4,279.1万 | --4,563.6万 | --4,856.4万 | ---- | 4.57%5,242.8万 | 4.57%5,242.8万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -13.86%2,719.9万 | 2.29%2,729.4万 | 2.29%2,729.4万 | 13.34%2,858.5万 | 18.35%3,001.1万 | 28.65%3,157.6万 | 6.66%2,668.3万 | 6.66%2,668.3万 | 13.62%2,522.1万 | 7.46%2,535.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 7.81%1,769.2万 | 0.74%1,654.1万 | 0.74%1,654.1万 | 6.25%1,746.5万 | 5.83%1,743.3万 | -1.58%1,641.1万 | -3.45%1,642万 | -3.45%1,642万 | -3.21%1,643.7万 | -4.06%1,647.3万 |
| 非流動資産合計 | -0.92%28.92億 | -0.96%29億 | -0.96%29億 | -1.26%28.94億 | 0.17%29.07億 | 2.88%29.19億 | 2.83%29.28億 | 2.83%29.28億 | 6.94%29.31億 | 5.54%29.02億 |
| 資産合計 | -1.16%29.67億 | -0.89%29.78億 | -0.89%29.78億 | 5.51%31.67億 | 0.33%29.79億 | 2.71%30.02億 | 2.58%30.04億 | 2.58%30.04億 | 3.57%30.02億 | 3.82%29.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.49%6,800万 | -14.77%7,500万 | -14.77%7,500万 | ---- | 36.96%6,300万 | 570.00%6,700万 | --8,800万 | --8,800万 | --5,200万 | --4,600万 |
| -短期借入金 | 1.49%6,800万 | -14.77%7,500万 | -14.77%7,500万 | ---- | 36.96%6,300万 | 570.00%6,700万 | --8,800万 | --8,800万 | --5,200万 | --4,600万 |
| 流動負債合計 | 5.90%1.29億 | 13.27%1.26億 | 13.27%1.26億 | -40.63%6,446.6万 | 26.11%1.07億 | 111.94%1.22億 | 128.17%1.11億 | 128.17%1.11億 | 112.02%1.09億 | 170.02%8,463.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.28%14.37億 | -1.23%14.41億 | -1.23%14.41億 | 16.68%16.95億 | 0.36%14.53億 | 1.21%14.56億 | -0.47%14.59億 | -0.47%14.59億 | 0.44%14.53億 | -0.06%14.48億 |
| -長期借入金 | -0.28%13.04億 | -0.28%13.03億 | -0.28%13.03億 | 18.84%15.53億 | 0.09%13.08億 | 0.09%13.07億 | -1.69%13.07億 | -1.69%13.07億 | -1.70%13.07億 | -1.71%13.06億 |
| -リース債務 | -10.13%1.34億 | -9.40%1.38億 | -9.40%1.38億 | -2.61%1.42億 | 2.90%1.46億 | 12.32%1.49億 | 11.35%1.52億 | 11.35%1.52億 | 24.76%1.46億 | 18.18%1.42億 |
| その他の非流動性負債 | -7.95%4,686.9万 | -4.10%4,762.5万 | -4.10%4,762.5万 | -3.30%4,749.3万 | 5.82%5,061.6万 | 6.23%5,091.9万 | 3.87%4,966万 | 3.87%4,966万 | 3.15%4,911.6万 | -3.67%4,783.2万 |
| 非流動負債合計 | -1.51%14.84億 | -1.32%14.89億 | -1.32%14.89億 | 16.03%17.43億 | 0.54%15.04億 | 1.38%15.07億 | -0.34%15.09億 | -0.34%15.09億 | 0.53%15.02億 | -0.18%14.96億 |
| 負債合計 | -0.95%16.13億 | -0.32%16.14億 | -0.32%16.14億 | 12.21%18.07億 | 1.91%16.11億 | 5.49%16.29億 | 3.66%16.2億 | 3.66%16.2億 | 4.22%16.11億 | 3.30%15.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 |
| -普通株式 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 8.33%1.3万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 | 0.00%1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.82%-3.65億 | -13.03%-3.57億 | -13.03%-3.57億 | -12.64%-3.46億 | -9.35%-3.36億 | -8.07%-3.27億 | -6.11%-3.16億 | -6.11%-3.16億 | -8.18%-3.07億 | -5.21%-3.07億 |
| 資本剰余金 | 1.93%16.43億 | 1.97%16.44億 | 1.97%16.44億 | 1.19%16.29億 | 1.32%16.26億 | 1.35%16.12億 | 2.17%16.12億 | 2.17%16.12億 | 3.68%16.1億 | 4.24%16.04億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5,688.89%52.1万 | 3,892.86%55.9万 | 3,892.86%55.9万 | 4,603.70%127万 | 26,840.00%133.7万 | 100.82%9,000 | 100.44%1.4万 | 100.44%1.4万 | 100.55%2.7万 | 99.92%-5,000 |
| 株主資本 | -0.54%12.79億 | -0.68%12.87億 | -0.68%12.87億 | -1.42%12.84億 | -0.48%12.91億 | -0.14%12.85億 | 1.51%12.96億 | 1.51%12.96億 | 3.07%13.02億 | 4.52%12.97億 |
| 少数株主持分 | -14.07%7,511.2万 | -14.18%7,588.7万 | -14.18%7,588.7万 | -14.21%7,621.9万 | -15.53%7,666.9万 | -3.93%8,740.9万 | -1.15%8,843万 | -1.15%8,843万 | -0.67%8,884.4万 | 2.75%9,076.1万 |
| 資本合計 | -1.40%13.54億 | -1.54%13.63億 | -1.54%13.63億 | -2.24%13.6億 | -1.46%13.68億 | -0.39%13.73億 | 1.34%13.85億 | 1.34%13.85億 | 2.82%13.91億 | 4.41%13.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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