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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -676.51%-189.09万 | -209.18%-9.03万 | -2,092.13%-85.04万 | -46.60%-8.76万 | -645.11%-86.27万 | 37.70%-24.35万 | 92.52%-2.92万 | -36,846.67%-3.88万 | -5.98万 | -21,221.55%-11.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.15%-8.77万 | -143.76%-24.46万 | -312.30%-64.61万 | 784.99%9.44万 | 566.96%70.86万 | 533.33%72.21万 | 435.75%55.89万 | 289,939.05%30.43万 | --1.07万 | -168,497.78%-15.17万 |
| その他の非現金項目 | -47.68%-248.77万 | 67.83%-31.76万 | 124.24%12.77万 | -592.59%-104.4万 | -6,265.83%-125.39万 | ---168.46万 | ---98.73万 | ---52.69万 | ---15.07万 | ---1.97万 |
| 運転資金の増減額 | -4.79%68.45万 | 18.20%47.19万 | -280.71%-33.2万 | 973.23%86.2万 | -670.16%-31.73万 | 420.60%71.89万 | 278.39%39.92万 | --18.37万 | --8.03万 | 12,386.75%5.57万 |
| -前払費用増減額 | -53.07%8.81万 | -74.63%1.46万 | -20.31%4.8万 | -31.95%4.37万 | -416.40%-1.82万 | 155.54%18.77万 | 117.02%5.75万 | --6.03万 | --6.42万 | --5,749 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.27%59.64万 | 33.83%45.73万 | -407.79%-38万 | 4,962.46%81.83万 | -699.38%-29.92万 | 367.29%53.12万 | 199.37%34.17万 | --12.35万 | --1.62万 | 11,117.66%4.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -676.51%-189.09万 | -209.18%-9.03万 | -2,092.13%-85.04万 | -46.60%-8.76万 | -645.11%-86.27万 | 37.70%-24.35万 | 92.52%-2.92万 | -36,846.67%-3.88万 | ---5.98万 | -21,221.55%-11.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 325,081.60%1.04億 | 31,244.80%1,006.01万 | 0 | 9,384.19万 | 46.5万 | 100.03%3.21万 | 3.21万 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 325,081.60%1.04億 | --1,006.01万 | --0 | --9,384.19万 | --46.5万 | 100.03%3.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 325,081.60%1.04億 | 31,244.80%1,006.01万 | --0 | --9,384.19万 | --46.5万 | 100.03%3.21万 | --3.21万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.03億 | -988.27万 | 9万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --41.68万 | --16.68万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.03億 | ---988.96万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---48万 | ---16万 | ---16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.03億 | ---988.27万 | --9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.52%68.75万 | -83.50%11.29万 | 20.73%87.34万 | -62.99%28.98万 | -23.52%68.75万 | --89.89万 | 307.34%68.46万 | 2,857.70%72.34万 | 3,102.02%78.31万 | --89.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.54%-48.74万 | 2,904.07%8.71万 | -1,860.13%-76.04万 | 1,076.58%58.35万 | -243.48%-39.77万 | -123.52%-21.14万 | -99.60%2,900 | -127.02%-3.88万 | ---5.98万 | -573.39%-11.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.90%20.01万 | -70.90%20.01万 | -83.50%11.29万 | 20.73%87.34万 | -62.99%28.98万 | -23.52%68.75万 | -23.52%68.75万 | 307.34%68.46万 | 2,857.70%72.34万 | 3,102.02%78.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -676.51%-189.09万 | -209.18%-9.03万 | -2,092.13%-85.04万 | -46.60%-8.76万 | -645.11%-86.27万 | 37.70%-24.35万 | 92.52%-2.92万 | -36,846.67%-3.88万 | ---5.98万 | -21,221.55%-11.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
