(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -7.69%86.99万 | 94.24万 |
お客様からの領収書 | -7.69%86.99万 | --94.24万 |
現金支払カテゴリ | -51.62%-313.86万 | -207.01万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -51.62%-313.86万 | ---207.01万 |
直接支払利息 | ---1,844 | ---- |
直接受取利息 | --5.21万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.72%-221.84万 | ---112.77万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,923.40%-4.05万 | -2,000 |
固定資産取引の純額 | -1,923.40%-4.05万 | ---2,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,923.40%-4.05万 | ---2,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 502.3万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --400.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --101.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --502.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 118,374.61%389.66万 | --3,289 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -158.02%-225.88万 | --389.33万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.97%163.78万 | --389.66万 |
フリーキャッシュ・フロー | -99.96%-225.88万 | ---112.97万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし