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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.79%-71.85万 | 55.78%-55.11万 | 8.36%16.55万 | -143.64%-3.16万 | -2,304.68%-30.13万 | -19,676.88%-111.9万 | -124.62万 | 15.27万 | -1.3万 | -1.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.04%-68.06万 | -58.56%-15.29万 | -235.45%-26.92万 | -993.77%-18.65万 | -255.22%-7.2万 | -3,682.18%-21.4万 | ---9.64万 | ---8.02万 | ---1.71万 | ---2.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -0.42%-3.78万 | --0 | ---450 | --0 | ---3.74万 | ---3.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -38.96%1.47万 | -80.67%4,072 | 188.50%3,713 | 137.55%3,682 | 1,142.80%3,281 | --2.42万 | --2.11万 | --1,287 | --1,550 | --264 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --449 | ---449 | ---1 | ---5.81万 | ---5.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 98.23%-1.48万 | 62.58%-40.23万 | 86.21%43.14万 | 5,837.32%15.13万 | -2,709.60%-19.52万 | ---83.34万 | ---107.51万 | --23.17万 | --2,548 | --7,479 |
| -売掛金増減額 | -729.72%-1.5万 | -1,079.18%-1.18万 | ---2,420 | --2,090 | ---2,910 | --2,382 | --1,201 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 100.86%7,428 | --0 | --3.39万 | --18.59万 | ---21.23万 | ---85.97万 | ---64.68万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.10%-7,211 | 9.07%-39.05万 | -9.81%39.99万 | -1,539.68%-3.67万 | 168.49%2.01万 | --2.4万 | ---42.95万 | --44.34万 | --2,548 | --7,479 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.79%-71.85万 | 55.78%-55.11万 | 8.65%16.59万 | -147.11%-3.2万 | -2,304.69%-30.13万 | -19,676.88%-111.9万 | ---124.62万 | --15.27万 | ---1.3万 | ---1.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.16%-2.53万 | 140.41%9.46万 | 13.27%-10.26万 | -9,350 | 97.38%-8,050 | -65.93万 | -23.42万 | -11.83万 | 0 | -30.69万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---30.86万 | --0 | ---1,745 | --0 | ---30.69万 |
| その他の投資活動純額 | 92.74%-2.53万 | ---- | ---- | ---9,350 | ---8,050 | ---34.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.15%-2.53万 | 140.71%9.46万 | 13.27%-10.26万 | ---9,350 | 97.38%-8,050 | ---65.76万 | ---23.25万 | ---11.83万 | --0 | ---30.69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.01%31.63万 | -73.25%34.57万 | -406.76%-29.31万 | 304.48%5.24万 | -79.15%21.12万 | 39,857.58%226.08万 | 129.25万 | -5.78万 | 1.3万 | 101.32万 |
| 借入金純額 | -85.97%31.63万 | -73.25%34.57万 | -405.43%-29.23万 | 301.51%5.2万 | -79.06%21.09万 | 39,748.25%225.46万 | --129.25万 | ---5.78万 | --1.3万 | --100.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,186 | --0 | --0 | --0 | --6,186 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---764 | --384 | --381 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.01%31.63万 | -73.25%34.57万 | -406.75%-29.31万 | 304.47%5.24万 | -79.15%21.12万 | 39,857.58%226.08万 | --129.25万 | ---5.78万 | --1.3万 | --101.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --48.42万 | -75.45%16.46万 | -42.75%39.72万 | -44.75%38.33万 | --48.14万 | --0 | --67.04万 | --69.38万 | --69.38万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -188.30%-42.76万 | 40.52%-11.07万 | -881.37%-22.98万 | --1.1万 | -114.14%-9.81万 | --48.42万 | ---18.62万 | ---2.34万 | --0 | --69.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.30%5.67万 | -88.30%5.67万 | -75.45%16.46万 | -42.75%39.72万 | -44.75%38.33万 | --48.42万 | --48.42万 | --67.04万 | --69.38万 | --69.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.79%-71.85万 | 61.84%-43.11万 | 27.01%4.59万 | -147.11%-3.2万 | -2,304.69%-30.13万 | -19,676.88%-111.9万 | ---112.97万 | --3.62万 | ---1.3万 | ---1.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
