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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.80%-665.7万 | 17.54%-1,105.8万 | 3.23%-1,341万 | ---1,385.8万 |
| その他の非現金項目 | -3,225.00%-13.3万 | -133.33%-4,000 | 102.18%1.2万 | ---55.1万 |
| 運転資金の増減額 | -350.76%-264.8万 | 443.97%105.6万 | 64.18%-30.7万 | ---85.7万 |
| -売掛金増減額 | 164.44%5.8万 | -136.73%-9万 | 94.44%24.5万 | --12.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.99%-748.4万 | -22.46%-741.1万 | 57.69%-605.2万 | ---1,430.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 資本支出 | 27.15%-22万 | -1,108.00%-30.2万 | 78.99%-2.5万 | ---11.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 60.00%400万 | --250万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.85%391.1万 | 111,100.00%222.4万 | -98.90%2,000 | --18.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -95.65%1,000 | -99.87%2.3万 | 9,209.57%1,750.2万 | --18.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -223.09%-750万 | --609.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.70%-14.7万 | -101.56%-13.4万 | 40.04%861.1万 | --614.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.06%954.8万 | 16.46%1,470.3万 | -38.21%1,262.5万 | --2,043.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.09%-372万 | -307.77%-532.1万 | 132.12%256.1万 | ---797.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.78%32.5万 | 134.37%16.6万 | -389.22%-48.3万 | --16.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.56%615.3万 | -35.06%954.8万 | 16.46%1,470.3万 | --1,262.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.12%-770.4万 | -26.92%-771.3万 | 57.87%-607.7万 | ---1,442.3万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
