(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.12%1.49億 | -9.47%1億 | -29.75%7,966.4万 | -116.79%-2,415.8万 | -103.59%-738.2万 | 302.39%5.74億 | 111.36%1.11億 | 179.37%1.13億 | 35.28%1.44億 | 462.43%2.06億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -12.88%1.45億 | -39.23%2,812.4万 | -10.17%4,183.3万 | -27.81%2,864.3万 | 37.35%4,607.8万 | -5.59%1.66億 | 24.89%4,627.6万 | 16.23%4,656.7万 | -2.91%3,967.8万 | -42.07%3,354.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 236.18%2,587.7万 | 368.33%1,607万 | 0.59%-322.1万 | 577.97%1,779.5万 | 21.21%-476.7万 | 76.03%-1,900.2万 | -18.64%-598.9万 | 84.36%-324万 | 79.60%-372.3万 | 82.85%-605万 |
減価償却費及び償却費 | -17.58%3,523.1万 | -7.06%850.8万 | -13.33%835.8万 | -18.08%912.8万 | -27.86%923.7万 | -9.73%4,274.4万 | -29.20%915.4万 | -19.39%964.3万 | -10.14%1,114.3万 | 27.29%1,280.4万 |
繰延税金 | -319.52%-500.5万 | -185.91%-377.4万 | 1.10%-153.3万 | -572.06%-236.5万 | -42.63%266.7万 | -80.02%228万 | -120.82%-132万 | -1,714.58%-155万 | 188.36%50.1万 | -16.11%464.9万 |
その他の非現金項目 | -114.00%-5,354.9万 | 61.10%6,896.7万 | -85.01%1,055.2万 | -191.88%-8,687.7万 | -126.43%-4,619.1万 | 797.58%3.83億 | 174.17%4,280.9万 | 397.70%7,040.9万 | 8.40%9,456万 | 334.97%1.75億 |
運転資金の増減額 | 22.15%-2,798.8万 | -411.80%-2,023.6万 | 172.87%1,493.6万 | 196.96%312.3万 | -37.86%-2,581.1万 | 43.59%-3,595万 | 139.89%649万 | -222.31%-2,049.6万 | 81.80%-322.1万 | 19.99%-1,872.3万 |
-その他流動資産の変動 | -75.21%-5,198.6万 | -944.40%-2,124.5万 | 84.73%-447.7万 | -77.86%-1,531.9万 | -290.48%-1,094.5万 | -42.57%-2,967.1万 | 157.40%251.6万 | -2,134.76%-2,932万 | -159.66%-861.3万 | 148.69%574.6万 |
-その他流動負債の変動 | 482.19%2,399.8万 | -74.61%100.9万 | 120.00%1,941.3万 | 242.03%1,844.2万 | 39.25%-1,486.6万 | 85.37%-627.9万 | 133.43%397.4万 | 274.84%882.4万 | 137.49%539.2万 | -110.92%-2,446.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.12%1.49億 | -9.47%1億 | -29.75%7,966.4万 | -116.79%-2,415.8万 | -103.59%-738.2万 | 302.39%5.74億 | 111.36%1.11億 | 179.37%1.13億 | 35.28%1.44億 | 462.43%2.06億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.29%-5,539.9万 | 68.31%-1.45億 | 63.03%-1.85億 | 185.06%4.27億 | 73.80%-1.53億 | -209.64%-20.44億 | -58.54%-4.56億 | -83.95%-5億 | -287.11%-5.02億 | -2,084.66%-5.85億 |
投資商品取引の純額 | 309.14%7.36億 | -35.87%4,863万 | 651.03%5,349.6万 | 373.91%5.63億 | 130.86%7,076.6万 | 76.90%-3.52億 | 126.50%7,583.2万 | 101.79%712.3万 | 67.13%-2.06億 | -6.91%-2.29億 |
貸付金の純収益支払い | 45.62%-7.92億 | 53.67%-1.84億 | 51.38%-2.44億 | 42.54%-1.68億 | 25.97%-1.96億 | -260.00%-14.56億 | -5,368.70%-3.98億 | -476.06%-5.02億 | -153.96%-2.92億 | -208.63%-2.64億 |
固定資産取引の純額 | -52.09%-2,069.1万 | 3.65%-429.7万 | 4.06%-404.1万 | -37.11%-411.6万 | -326.79%-823.7万 | -27.10%-1,360.4万 | -70.16%-446万 | -9.57%-421.2万 | -82.83%-300.2万 | 25.65%-193万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.21億 | ---1.11億 | --0 | --0 | ---1,006.6万 |
その他の投資活動純額 | 120.81%2,103.5万 | 76.19%-443.6万 | 988.20%970.8万 | 1,792.88%3,590.6万 | 74.59%-2,014.3万 | -180.72%-1.01億 | -323.72%-1,862.9万 | 74.68%-109.3万 | 95.10%-212.1万 | -2,513.49%-7,925.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.29%-5,539.9万 | 68.31%-1.45億 | 63.03%-1.85億 | 185.06%4.27億 | 73.80%-1.53億 | -209.64%-20.44億 | -58.54%-4.56億 | -83.95%-5億 | -287.11%-5.02億 | -2,084.66%-5.85億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.14%1.32億 | -76.38%1.04億 | 30.29%-1億 | -27.46%-3.04億 | 298.41%4.32億 | -90.49%1.68億 | -30.66%4.42億 | -241.30%-1.44億 | -164.99%-2.39億 | -83.46%1.09億 |
預金増減額 | 240.85%5.9億 | -246.47%-8,032.5万 | 118.61%6,174.9万 | 180.78%1.83億 | 399.05%4.25億 | -122.68%-4.19億 | -91.57%5,484.2万 | -337.89%-3.32億 | -159.97%-2.27億 | -87.43%8,517.3万 |
借入金純額 | -164.01%-4.07億 | -50.62%1.97億 | -174.76%-1.5億 | -49,864.36%-4.75億 | -44.69%1,982.5万 | 4,919.30%6.36億 | 29,127.18%3.99億 | 5,526.29%2億 | -12.32%95.4万 | 488.43%3,584.4万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -0.58%-5,027.9万 | -0.57%-1,257.3万 | -0.61%-1,257.2万 | -0.68%-1,257.3万 | -0.45%-1,256.1万 | 0.05%-4,999.1万 | -0.51%-1,250.2万 | -0.18%-1,249.6万 | 0.41%-1,248.8万 | 0.47%-1,250.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.14%1.32億 | -76.38%1.04億 | 30.29%-1億 | -27.46%-3.04億 | 298.41%4.32億 | -90.49%1.68億 | -30.66%4.42億 | -241.30%-1.44億 | -164.99%-2.39億 | -83.46%1.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -69.33%5.76億 | 54.57%7.41億 | -6.29%9.47億 | -47.27%8.48億 | -69.33%5.76億 | 196.58%18.78億 | -67.52%4.8億 | -37.06%10.1億 | 27.39%16.07億 | 196.58%18.78億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 117.31%2.25億 | -37.62%6,019.5万 | 61.25%-2.06億 | 116.62%9,920.2万 | 200.46%2.72億 | -204.60%-13.02億 | -75.99%9,649.2万 | -310.50%-5.31億 | -273.77%-5.97億 | -143.02%-2.7億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39.13%8.01億 | 39.13%8.01億 | 54.57%7.41億 | -6.29%9.47億 | -47.27%8.48億 | -69.33%5.76億 | -69.33%5.76億 | -67.52%4.8億 | -37.06%10.1億 | 27.39%16.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | -77.30%1.27億 | -10.60%9,518.9万 | -30.55%7,562.3万 | -120.19%-2,827.4万 | -107.66%-1,561.9万 | 357.83%5.59億 | 118.32%1.06億 | 196.33%1.09億 | 45.82%1.4億 | 442.97%2.04億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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