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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -16.41%787.66万 | -16.41%787.66万 | -10.69%974.52万 | -25.73%942.29万 | -25.73%942.29万 | 21.71%1,091.15万 | 274.52%1,268.69万 | --1,268.69万 | 156.13%896.52万 | 56.95%338.75万 |
| -現金及び現金同等物 | 76.04%114.72万 | 76.04%114.72万 | -1.68%124.17万 | -87.89%65.16万 | -87.89%65.16万 | 382.38%126.28万 | 567.76%538.21万 | --538.21万 | -15.70%26.18万 | 5.06%80.6万 |
| -制限現金と投資 | -23.28%672.95万 | -23.28%672.95万 | -11.87%850.35万 | 20.08%877.13万 | 20.08%877.13万 | 10.86%964.87万 | 182.96%730.48万 | --730.48万 | 172.86%870.34万 | 85.57%258.15万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 35.58%1,573.37万 | 35.58%1,573.37万 | 7.99%1,191.72万 | 3.05%1,160.5万 | 3.05%1,160.5万 | -47.39%1,103.53万 | -37.21%1,126.15万 | --1,126.15万 | 21.71%2,097.39万 | 66.94%1,793.65万 |
| -売却可能金融資産 | -9.32%853.82万 | -9.32%853.82万 | ---- | --941.56万 | --941.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 派生資産 | -525.10%-57.18万 | -525.10%-57.18万 | -92.38%9.81万 | 171.05%13.45万 | 171.05%13.45万 | 11.62%128.83万 | 14.40%4.96万 | --4.96万 | 720.73%115.42万 | -52.32%4.34万 |
| その他の資産 | 59.41%9,882 | 59.41%9,882 | -34.39%4.07万 | -99.59%6,199 | -99.59%6,199 | 165.18%6.21万 | 9,735.20%151.68万 | --151.68万 | -61.95%2.34万 | 42.86%1.54万 |
| 資産合計 | 2.50%14.49億 | 2.50%14.49億 | -9.23%14.11億 | -22.31%14.14億 | -22.31%14.14億 | -9.34%15.54億 | 19.17%18.2億 | --18.2億 | 25.64%17.14億 | -0.22%15.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 107.35%555.5万 | 107.35%555.5万 | -17.45%447.22万 | 22.27%267.9万 | 22.27%267.9万 | -53.42%541.76万 | -0.92%219.1万 | --219.1万 | 241.98%1,162.96万 | -31.27%221.13万 |
| -買掛金 | 159.55%469.83万 | 159.55%469.83万 | -7.51%366.29万 | 119.32%181.02万 | 119.32%181.02万 | -61.68%396.02万 | -36.65%82.54万 | --82.54万 | 297.65%1,033.37万 | -43.48%130.3万 |
| -その他の未払金 | -1.40%85.67万 | -1.40%85.67万 | -44.48%80.92万 | -36.38%86.88万 | -36.38%86.88万 | 12.47%145.75万 | 50.35%136.56万 | --136.56万 | 61.59%129.59万 | -0.41%90.83万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.00%4.5億 | 0.00%4.5億 | 0.00%4.5億 | 5.88%4.5億 | 5.88%4.5億 | 5.88%4.5億 | 6.25%4.25億 | --4.25億 | 21.43%4.25億 | 14.29%4億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 10.81%118.02万 | 10.81%118.02万 | -62.10%152.42万 | 3.89%106.5万 | 3.89%106.5万 | 480.00%402.16万 | -18.80%102.51万 | --102.51万 | -54.63%69.34万 | 71.03%126.25万 |
| その他の負債 | -40.92%36.08万 | -40.92%36.08万 | 3.19%50.81万 | 73.33%61.06万 | 73.33%61.06万 | 185.24%49.24万 | 89.52%35.23万 | --35.23万 | -5.53%17.26万 | -12.80%18.59万 |
| 負債合計 | 0.60%4.57億 | 0.60%4.57億 | -0.75%4.57億 | 6.02%4.54億 | 6.02%4.54億 | 5.13%4.6億 | 6.17%4.29億 | --4.29億 | 23.20%4.37億 | 13.97%4.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.42%8.16億 | 0.42%8.16億 | 0.44%8.13億 | 0.38%8.12億 | 0.38%8.12億 | 0.07%8.09億 | 0.08%8.09億 | --8.09億 | 0.29%8.09億 | 0.26%8.09億 |
| -普通株式 | 0.42%8.16億 | 0.42%8.16億 | 0.44%8.13億 | 0.37%8.12億 | 0.37%8.12億 | 0.06%8.09億 | 0.08%8.09億 | --8.09億 | 0.29%8.09億 | 0.26%8.09億 |
| -優先株 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | 0.00%12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | --12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 19.75%1.77億 | 19.75%1.77億 | -50.40%1.41億 | -74.69%1.47億 | -74.69%1.47億 | -39.13%2.85億 | 84.80%5.82億 | --5.82億 | 130.63%4.68億 | -14.85%3.15億 |
| 株主資本 | 3.39%9.92億 | 3.39%9.92億 | -12.80%9.54億 | -31.04%9.6億 | -31.04%9.6億 | -14.30%10.94億 | 23.85%13.92億 | --13.92億 | 26.50%12.77億 | -4.49%11.24億 |
| 資本合計 | 3.39%9.92億 | 3.39%9.92億 | -12.80%9.54億 | -31.04%9.6億 | -31.04%9.6億 | -14.30%10.94億 | 23.85%13.92億 | --13.92億 | 26.50%12.77億 | -4.49%11.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
