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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.46%9,609.4万 | 108.91%4億 | 189.15%1.14億 | 104.91%8,659.4万 | 78.96%9,069.1万 | 83.97%1.09億 | 25.73%1.91億 | -17.37%3,937.2万 | -1.79%4,226万 | 106.71%5,067.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.62%-2,849.4万 | 81.20%-1.65億 | 83.37%-4,724.3万 | 85.20%-4,211.6万 | 86.53%-2,148.2万 | 63.97%-5,439.9万 | -133.67%-8.79億 | -140.01%-2.84億 | -93.94%-2.85億 | -43.76%-1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.42%507.4万 | -265.42%-3,293.1万 | -205.82%-531.2万 | -232.94%-668.7万 | -621.79%-2,598.5万 | 3.61%505.3万 | 0.74%1,990.7万 | 6.70%502万 | 10.74%503万 | -10.01%498万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.51%5,665.1万 | -5.12%2.34億 | -5.09%5,921.7万 | -4.52%5,916.7万 | -5.28%5,803.8万 | -5.60%5,751.8万 | 96.79%2.47億 | 32.56%6,239.5万 | 125.34%6,196.5万 | 134.34%6,127.2万 |
| その他の非現金項目 | 21.06%4,013.6万 | 16.30%1.44億 | -0.51%3,522.4万 | 24.60%4,303.6万 | 9.24%3,277.1万 | 37.93%3,315.5万 | -3.82%1.24億 | -2.43%3,540.5万 | -7.16%3,453.8万 | 6.32%2,999.8万 |
| 運転資金の増減額 | -89.47%-6,700.3万 | 3.95%-2.15億 | 48.89%-4,170万 | -7.30%-7,874.8万 | -49.82%-5,951.9万 | -19.98%-3,536.3万 | -77.55%-2.24億 | -188.50%-8,159.3万 | -114.38%-7,339.2万 | 12.11%-3,972.7万 |
| -売掛金増減額 | -25.66%-848.1万 | 34.18%-5,781.9万 | 61.81%-1,817.8万 | -91.93%-2,382.8万 | -822.81%-906.4万 | 76.80%-674.9万 | -35.27%-8,784.3万 | -144.53%-4,759.6万 | 34.27%-1,241.5万 | 103.66%125.4万 |
| -前払費用増減額 | 162.17%639.7万 | 280.17%1,449.2万 | 383.07%2,174.3万 | -445.79%-447.8万 | 1,218.60%751.6万 | -302.86%-1,028.9万 | -58.16%381.2万 | 256.66%450.1万 | 0.62%129.5万 | 200.71%57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -885.65%-3,866.7万 | -114.54%-1,211.2万 | -39.91%1,016.9万 | -104.79%-85万 | -165.63%-1,750.8万 | -117.86%-392.3万 | -9.81%8,330.7万 | -58.60%1,692.2万 | -23.18%1,774.4万 | 7.08%2,667.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 34.97%-338.6万 | 0.14%-2,083.8万 | 1.22%-484.5万 | -1.81%-579.5万 | 0.48%-499.1万 | 0.93%-520.7万 | -11.74%-2,086.8万 | -1.68%-490.5万 | -19.93%-569.2万 | -6.18%-501.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -148.68%-2,286.6万 | 31.36%-1.39億 | -0.15%-5,058.9万 | 41.07%-4,379.7万 | 43.88%-3,547.2万 | 36.77%-919.5万 | -40.56%-2.03億 | -9.52%-5,051.5万 | -112.44%-7,432.4万 | -106.99%-6,321.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.46%9,609.4万 | 108.91%4億 | 189.15%1.14億 | 104.91%8,659.4万 | 78.96%9,069.1万 | 83.97%1.09億 | 25.73%1.91億 | -17.37%3,937.2万 | -1.79%4,226万 | 106.71%5,067.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.96%-1,940.9万 | -3.71%-9,044.9万 | 13.03%-1,998.4万 | -69.21%-3,134.1万 | 25.14%-1,780.5万 | 2.77%-2,131.9万 | 78.02%-8,721万 | 93.11%-2,297.7万 | 5.37%-1,852.2万 | -41.81%-2,378.4万 |
| 資本支出 | -5.40%-1,327.6万 | 2.80%-5,222.7万 | 0.75%-1,398.6万 | 8.42%-1,227.7万 | -5.75%-1,336.8万 | 7.32%-1,259.6万 | -22.97%-5,373万 | -10.44%-1,409.2万 | -18.30%-1,340.6万 | -28.43%-1,264.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.69%-613.3万 | 28.12%-2,351.3万 | 32.49%-599.8万 | 47.78%-435.5万 | 48.63%-443.7万 | -27.31%-872.3万 | -12.96%-3,271.3万 | -23.88%-888.5万 | -12.66%-833.9万 | -52.49%-863.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.77%-399万 | --0 | --0 | -98.10%-250.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,470.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --322.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.96%-1,940.9万 | -3.71%-9,044.9万 | 13.03%-1,998.4万 | -69.21%-3,134.1万 | 25.14%-1,780.5万 | 2.77%-2,131.9万 | 78.02%-8,721万 | 93.11%-2,297.7万 | 5.37%-1,852.2万 | -41.81%-2,378.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.43%-9,466.5万 | -264.51%-3.58億 | -473.04%-3.06億 | 769.69%1.53億 | -510.68%-1.22億 | -4,186.32%-8,272.6万 | 22.69%-9,821.8万 | -125.66%-5,343.8万 | -647.56%-2,285.3万 | 86.28%-1,999.7万 |
| 借入金純額 | ---500万 | ---4,521.1万 | ---2.46億 | --2.33億 | ---3,291万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.01%-8,046.8万 | -211.73%-3.11億 | -12.29%-6,152万 | -274.99%-7,499.8万 | -300.21%-1億 | ---7,450.1万 | ---9,979.3万 | ---5,478.9万 | ---2,000万 | ---2,500.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 5.25%1,668.7万 | 15.51%573.3万 | 2,133.33%6.7万 | 5.16%1,079.2万 | -84.85%9.5万 | -56.82%1,585.5万 | -66.88%496.3万 | -99.90%3,000 | -41.91%1,026.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.54%-919.7万 | -28.89%-1,840.6万 | -34.86%-487.1万 | -85.05%-528.5万 | 101.33%7万 | -225.38%-832万 | 51.74%-1,428万 | 41.65%-361.2万 | 51.90%-285.6万 | 39.49%-525.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.43%-9,466.5万 | -264.51%-3.58億 | -473.04%-3.06億 | 769.69%1.53億 | -510.68%-1.22億 | -4,186.32%-8,272.6万 | 22.69%-9,821.8万 | -125.66%-5,343.8万 | -647.56%-2,285.3万 | 86.28%-1,999.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.70%2.22億 | 1.06%2.7億 | 41.58%4.32億 | -26.48%2.25億 | -8.98%2.75億 | 1.06%2.7億 | -58.25%2.67億 | -11.52%3.05億 | -5.78%3.06億 | -34.80%3.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -500.62%-1,798万 | -930.44%-4,880.5万 | -473.28%-2.12億 | 23,436.50%2.08億 | -813.80%-4,923.1万 | -87.23%448.8万 | 101.58%587.7万 | 52.36%-3,704.3万 | -95.66%88.5万 | 105.00%689.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -426.81%-108.5万 | 133.26%101.6万 | 34.00%220.3万 | 35.12%-129.7万 | 90.47%-22.2万 | 189.49%33.2万 | -217.57%-305.5万 | 796.61%164.4万 | -268.14%-199.9万 | -1,130.53%-232.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.08%2.03億 | -17.70%2.22億 | -17.70%2.22億 | 41.58%4.32億 | -26.48%2.25億 | -8.98%2.75億 | 1.06%2.7億 | 1.06%2.7億 | -11.52%3.05億 | -5.78%3.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.07%7,668.5万 | 221.12%3.24億 | 472.49%9,386万 | 241.03%6,996.2万 | 171.01%7,288.6万 | 135.28%8,721.4万 | 141.23%1.01億 | 105.73%1,639.5万 | -12.53%2,051.5万 | 247.29%2,689.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
