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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.82%-12.09万 | -61.43%31.46万 | 88.27%-9.96万 | 66.57%-19.2万 | 79.70%-14.38万 | -10.83%-131.67万 | 189.67%81.57万 | -583.92%-84.92万 | 48.99%-57.45万 | -205.41%-70.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 57.90%-83.53万 | 81.80%-15.43万 | 87.05%-16.33万 | 59.41%-36.04万 | -115.27%-15.73万 | -198.60%-198.41万 | -148.31%-84.78万 | -352.37%-126.11万 | -209.16%-88.8万 | -1.00%103万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.47%-1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -27.81%12万 | -140.55%-1.76万 | 31.23%5.39万 | 11.29%4.56万 | -6.23%3.82万 | 144.91%16.63万 | 129.69%4.35万 | 126.45%4.1万 | 167.85%4.1万 | 162.47%4.08万 |
| 繰延税金 | 52.87%-69.03万 | -133.75%-19.11万 | ---8.65万 | 59.17%-22.03万 | 87.09%-19.25万 | 56.93%-146.47万 | 243.40%56.61万 | --0 | 52.29%-53.95万 | -42.23%-149.14万 |
| 運転資金の増減額 | 109.03%81.33万 | -37.19%62.04万 | 652.81%8.17万 | 145.28%8.16万 | 106.65%2.97万 | 1,628.59%38.91万 | 297.72%98.77万 | -97.31%1.09万 | 80.00%-18.01万 | -143.83%-44.66万 |
| -売掛金増減額 | 2.14%86.02万 | 22.66%74.29万 | ---- | ---- | -4.89%13.65万 | 386.12%84.22万 | 1,700.35%60.57万 | ---- | ---- | 200.68%14.36万 |
| -前払費用増減額 | -629.30%-5.67万 | 106.90%2.5万 | ---- | ---- | -113.25%-1.42万 | 81.07%-7,775 | -236.04%-36.32万 | ---- | ---- | 290.59%10.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.20%9,809 | -119.80%-14.76万 | ---- | ---- | 86.73%-9.26万 | -224.41%-44.53万 | 202.27%74.52万 | ---- | ---- | -157.27%-69.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.82%-12.09万 | -61.43%31.46万 | 88.27%-9.96万 | 66.57%-19.2万 | 79.70%-14.38万 | -10.83%-131.67万 | 189.67%81.57万 | -583.92%-84.92万 | 48.99%-57.45万 | -205.41%-70.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.51%-923.29万 | -261.52%-753.83万 | -504.94%-66.07万 | 78.94%-58.18万 | 86.99%-45.21万 | 26.27%-843.15万 | 44.97%-208.52万 | 96.30%-10.92万 | -12.31%-276.25万 | -55.47%-347.46万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.08%-252.27万 | 60.29%-82.8万 | -504.94%-66.07万 | 78.94%-58.18万 | 86.99%-45.21万 | 26.27%-843.15万 | 44.97%-208.52万 | 96.30%-10.92万 | -12.31%-276.25万 | -55.47%-347.46万 |
| 投資商品取引の純額 | ---676.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --5.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.51%-923.29万 | -261.52%-753.83万 | -504.94%-66.07万 | 78.94%-58.18万 | 86.99%-45.21万 | 26.27%-843.15万 | 44.97%-208.52万 | 96.30%-10.92万 | -12.31%-276.25万 | -55.47%-347.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 334.63%818.72万 | 248.97%583.23万 | -1,645 | 1,598.09%235.65万 | 0 | -78.21%188.37万 | -73.73%167.13万 | 0 | -12.02%13.88万 | -54.85%7.36万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 342.78%846.77万 | 255.18%603.81万 | --0 | 1,650.73%242.96万 | --0 | --191.24万 | --170万 | --0 | --13.88万 | --7.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -877.59%-28.05万 | ---20.58万 | ---1,645 | ---7.3万 | ---- | 93.32%-2.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334.63%818.72万 | 248.97%583.23万 | ---1,645 | 1,598.09%235.65万 | --0 | -78.21%188.37万 | -73.73%167.13万 | --0 | -12.02%13.88万 | -54.85%7.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.83%308.35万 | 23.36%330.82万 | 11.82%407.02万 | -63.62%248.76万 | -71.83%308.35万 | -26.65%1,094.79万 | -71.11%268.17万 | -63.95%364.01万 | -49.44%683.83万 | -26.65%1,094.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.17%-116.66万 | -446.25%-139.13万 | 20.49%-76.2万 | 149.49%158.27万 | 85.50%-59.6万 | -97.71%-786.44万 | -75.86%40.18万 | -17.66%-95.84万 | 6.71%-319.82万 | -193.65%-410.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.83%191.69万 | -37.83%191.69万 | 23.36%330.82万 | 11.82%407.02万 | -63.62%248.76万 | -71.83%308.35万 | -71.83%308.35万 | -71.11%268.17万 | -63.95%364.01万 | -49.44%683.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.92%-264.35万 | 59.94%-51.34万 | 20.67%-76.03万 | 76.81%-77.39万 | 85.75%-59.6万 | 22.85%-976.02万 | 72.89%-128.16万 | 65.48%-95.84万 | 6.94%-333.7万 | -167.72%-418.33万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
