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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.25%1,902.96万 | -188.03%-6,088.52万 | --6,916.12万 |
| その他の非現金項目 | -55.70%138.61万 | 0.29%312.92万 | --312.02万 |
| 運転資金の増減額 | -274.52%-221.22万 | -38.27%126.76万 | --205.35万 |
| -売掛金増減額 | 8.28%-97.59万 | -165.87%-106.41万 | --161.54万 |
| -その他流動資産の変動 | -84.12%-7万 | ---3.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590.49%3,770.02万 | -94.44%223.01万 | --4,014.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -181.32%-1,520.5万 | 193.68%1,869.8万 | ---1,996万 |
| 配当金支払総額 | 0.31%-2,179.26万 | -0.64%-2,186.13万 | ---2,172.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -186.80%-131.26万 | --151.22万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,220.26%-3,831.01万 | 96.04%-165.11万 | ---4,168.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.42%565万 | -23.25%507.1万 | --660.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.35%-61万 | 137.68%57.9万 | ---153.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.80%504万 | 11.42%565万 | --507.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,590.49%3,770.02万 | -94.44%223.01万 | --4,014.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
