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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.44%-16.15万 | 54.92%-3.22万 | 70.47%-2.73万 | 83.09%-7.4万 | 95.90%-2.8万 | -16.32%-128.53万 | 86.89%-7.14万 | -47.98%-9.23万 | -12.23%-43.75万 | -530.52%-68.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.96%-63.78万 | 64.42%-12.48万 | 22.40%-16.34万 | 58.95%-15.24万 | 76.44%-19.72万 | -9.09%-176.95万 | 58.33%-35.08万 | 7.91%-21.05万 | 3.28%-37.14万 | -399.20%-83.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 149.48%1.94万 | ---1.89万 | --4.27万 | ---1.08万 | --6,311 | -182.32%-3.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.50%1.58万 | -29.12%3,322 | -22.77%3,619 | -16.78%4,301 | 4.07%4,555 | 119.31%1.89万 | 161.84%4,687 | 133.02%4,686 | 123.34%5,168 | 74.31%4,377 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.62%-1,966 | --390 | -97.99%243 | --1,333 |
| その他の非現金項目 | 15.03%18.99万 | 11.03%5.08万 | 15.46%4.89万 | 13.35%4.67万 | 21.53%4.36万 | 19.32%16.51万 | -10.47%4.58万 | 40.24%4.23万 | 39.10%4.12万 | 30.46%3.58万 |
| 運転資金の増減額 | -11.36%25.13万 | -73.22%5.73万 | -42.29%4.09万 | 133.99%3.83万 | 3.16%11.47万 | 398.49%28.35万 | 479.18%21.41万 | -47.15%7.08万 | -125.94%-11.27万 | 281.38%11.12万 |
| -前払費用増減額 | 101.28%5.08万 | -84.28%1.41万 | -102.70%-1,459 | 95.37%-7,115 | 27.55%4.53万 | 118.73%2.52万 | 189.67%8.94万 | 17.29%5.41万 | -96.47%-15.37万 | 1,359.45%3.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.36%20.05万 | -65.29%4.33万 | 152.25%4.23万 | 10.73%4.54万 | -8.28%6.94万 | 34.81%25.82万 | 188.42%12.47万 | -80.92%1.68万 | 44.64%4.1万 | 136.74%7.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.44%-16.15万 | 54.92%-3.22万 | 70.47%-2.73万 | 83.09%-7.4万 | 95.90%-2.8万 | -16.32%-128.53万 | 86.89%-7.14万 | -47.98%-9.23万 | -12.23%-43.75万 | -530.52%-68.41万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.56万 | 0 | 0 | 0 | -5.56万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.56万 | --0 | --0 | --0 | ---5.56万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5.56万 | --0 | --0 | --0 | ---5.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.10%16.76万 | 542.82%3.6万 | 2,580.05%3.26万 | -82.79%7.54万 | -94.84%2.37万 | -41.50%88.66万 | 77.99%-8,122 | -1,313 | -68.28%43.81万 | 166.83%45.8万 |
| 借入金純額 | -63.54%16.76万 | 33.81%3.6万 | --3.26万 | --7.54万 | -94.53%2.37万 | 2,140.11%45.96万 | 241.77%2.69万 | --0 | --0 | 995.53%43.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.44%42.7万 | -95.00%-3.5万 | -146.09%-1,313 | -68.21%43.81万 | -80.89%2.53万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.10%16.76万 | 542.82%3.6万 | 2,580.05%3.26万 | -82.79%7.54万 | -94.84%2.37万 | -41.50%88.66万 | 77.99%-8,122 | ---1,313 | -68.28%43.81万 | 166.83%45.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.62%2.08万 | -36.40%2.19万 | -87.41%1.73万 | -89.90%1.68万 | -95.62%2.08万 | 684.18%47.43万 | -96.70%3.44万 | -87.83%13.77万 | 33.23%16.65万 | 684.18%47.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.35%6,115 | 104.77%3,793 | 105.67%5,306 | 150.27%1,409 | 98.44%-4,393 | -210.61%-45.42万 | 86.32%-7.95万 | -50.09%-9.36万 | -99.94%563 | -546.25%-28.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -268.60%-1,192 | -99.97%22 | 92.12%-763 | 97.02%-872 | 101.61%421 | -77.71%707 | 366.35%6.59万 | 65.63%-9,685 | -284.20%-2.93万 | -2,086.33%-2.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.70%2.57万 | 23.70%2.57万 | -36.40%2.19万 | -87.41%1.73万 | -89.90%1.68万 | -95.62%2.08万 | -95.62%2.08万 | -96.70%3.44万 | -87.83%13.77万 | 33.23%16.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.96%-16.15万 | 54.92%-3.22万 | 70.47%-2.73万 | 83.09%-7.4万 | 96.21%-2.8万 | -21.35%-134.08万 | 86.89%-7.14万 | -47.98%-9.23万 | -12.23%-43.75万 | -581.74%-73.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
