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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.28%4.02億 | 112.10%2.73億 | 541.00%2.86億 | 97.44%6.93億 | 198.71%2.37億 | 140.61%2.83億 | -41.50%1.29億 | 168.02%4,466.2万 | -52.34%3.51億 | -64.91%7,948.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.24%3億 | -7.16%2.09億 | 4.25%2.19億 | 15.15%8.98億 | 17.74%2.3億 | 29.88%2.33億 | 11.48%2.25億 | 3.37%2.1億 | 64.26%7.79億 | -0.02%1.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -130.35%-1,436万 | 120.75%115万 | -15.28%449.7万 | -98.96%21.6万 | -53.03%668.5万 | -242.92%-623.4万 | -187.73%-554.3万 | 225.60%530.8万 | 725.02%2,068.8万 | 478.26%1,423.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.51%5,464.2万 | 17.20%5,337万 | 21.37%5,344.2万 | 1.92%1.98億 | 22.65%5,519.9万 | 2.29%5,279万 | -8.20%4,553.9万 | -7.53%4,403.4万 | 1.21%1.94億 | -1.47%4,500.7万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | ---1,105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 384.95%4,081.4万 | 71.48%-4,356.7万 | 95.87%-958.8万 | 34.73%-4.62億 | 66.99%-6,298.9万 | 89.26%-1,432.3万 | -183.39%-1.53億 | 29.67%-2.32億 | -50,496.87%-7.08億 | -596.74%-1.91億 |
| -売掛金増減額 | -347.27%-5,648.6万 | -36.85%-2,680.3万 | 111.62%653.4万 | -650.56%-1.07億 | 77.09%-1,805.9万 | -180.50%-1,262.9万 | -140.16%-1,958.5万 | -266.86%-5,623.8万 | 114.97%1,934.6万 | 11.74%-7,881.2万 |
| -在庫増減額 | 492.26%8,619.9万 | 158.34%5,018.4万 | 118.29%2,691.1万 | 20.16%-2.49億 | 106.12%625.8万 | 68.71%-2,197.5万 | -3.30%-8,602万 | -162.78%-1.47億 | -1,319.70%-3.12億 | -486.57%-1.02億 |
| -前払費用増減額 | -22.17%-2,438.6万 | -9.09%-3,257.5万 | -14.22%-4,201.5万 | 17.84%-1.38億 | -28.37%-5,151.8万 | 81.27%-1,996.1万 | -326.72%-2,986.2万 | -155.60%-3,678.4万 | -189.08%-1.68億 | -134.44%-4,013.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.82%3,548.7万 | -99.02%-3,437.3万 | -112.66%-101.8万 | 112.66%3,134.2万 | -98.91%33万 | 45.17%4,024.2万 | -39.38%-1,727.1万 | 102.74%804.1万 | -217.52%-2.48億 | -42.31%3,034.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.28%4.02億 | 112.10%2.73億 | 541.00%2.86億 | 97.44%6.93億 | 198.71%2.37億 | 140.61%2.83億 | -41.50%1.29億 | 168.02%4,466.2万 | -52.34%3.51億 | -64.91%7,948.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.96%-3,315.2万 | 95.99%-4,114.3万 | -153.34%-1.49億 | -404.46%-11.6億 | 15.78%-4,652.3万 | 43.22%-2,810.4万 | -1,132.07%-10.26億 | -40.44%-5,880.6万 | -45.09%-2.3億 | -14.91%-5,524.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.46%-2,119.1万 | 14.61%-2,335.3万 | -3.37%-3,003.5万 | 11.25%-1.2億 | -20.27%-3,444.9万 | 40.52%-2,881.7万 | 10.05%-2,735万 | -6.28%-2,905.6万 | -31.27%-1.35億 | -2.64%-2,864.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 20.32%-191.8万 | 72.10%-120.5万 | -226.53%-1,083.1万 | 32.42%-1,432.8万 | -14.21%-428.5万 | 35.16%-240.7万 | 53.48%-431.9万 | 25.51%-331.7万 | -50.21%-2,120.1万 | -26.54%-375.2万 |
| 事業取引の純額 | ---307.9万 | 99.24%-750.5万 | -440.23%-1.03億 | -2,267.12%-10.13億 | 77.81%-152.4万 | --0 | -2,662.43%-9.92億 | ---1,910万 | -9.51%-4,278.4万 | 17.86%-686.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -323.21%-696.4万 | -246.83%-908万 | 32.76%-493.1万 | 57.89%-1,309.6万 | 60.79%-626.5万 | 17.21%312万 | 66.01%-261.8万 | 27.26%-733.3万 | -1,110.51%-3,109.8万 | -80.80%-1,597.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.96%-3,315.2万 | 95.99%-4,114.3万 | -153.34%-1.49億 | -404.46%-11.6億 | 15.78%-4,652.3万 | 43.22%-2,810.4万 | -1,132.07%-10.26億 | -40.44%-5,880.6万 | -45.09%-2.3億 | -14.91%-5,524.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.16%-3.36億 | -125.61%-2.39億 | -260.87%-1.51億 | 429.44%4.23億 | -427.99%-1.89億 | -359.36%-2.8億 | 527.99%9.33億 | -145.05%-4,188万 | 83.21%-1.28億 | 150.42%5,749.9万 |
| 借入金純額 | -2.33%-2.2億 | -112.94%-1.3億 | -500.00%-8,000万 | 445.08%6.65億 | -247.96%-1.45億 | ---2.15億 | 897.62%10.05億 | -86.67%2,000万 | 123.37%1.22億 | 228.95%9,800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,688.81%-4,510.8万 | -238.21%-3,048.3万 | -62.34%98.3万 | 3.71%4,914.2万 | 11.26%2,349.3万 | -65.07%98.3万 | 15.47%2,205.6万 | -40.06%261万 | 25.39%4,738.4万 | 10.95%2,111.5万 |
| 配当金支払総額 | -9.05%-7,049.2万 | -9.58%-7,067.8万 | -9.57%-7,059.7万 | -5.27%-2.58億 | -5.23%-6,470.5万 | -5.24%-6,464万 | -5.31%-6,450万 | -5.30%-6,443.1万 | -8.22%-2.45億 | -8.26%-6,148.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.11%-31.4万 | 73.71%-779.7万 | -2,472.88%-151.8万 | 37.05%-3,299.2万 | -1,758.59%-237.9万 | 60.05%-90万 | 40.49%-2,965.4万 | 69.74%-5.9万 | 2.43%-5,240.6万 | 52.77%-12.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.16%-3.36億 | -125.61%-2.39億 | -260.87%-1.51億 | 429.44%4.23億 | -427.99%-1.89億 | -359.36%-2.8億 | 527.99%9.33億 | -145.05%-4,188万 | 83.21%-1.28億 | 150.42%5,749.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.96%2.1億 | 0.94%2.09億 | -16.74%2.28億 | -7.30%2.74億 | 12.95%2.28億 | 30.20%2.53億 | -24.98%2.07億 | -7.30%2.74億 | -36.25%2.95億 | -12.52%2.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 231.36%3,296.5万 | -120.69%-726.9万 | 75.32%-1,382.9万 | -512.17%-4,367.2万 | -97.16%232.2万 | -454.16%-2,509.6万 | 143.15%3,512.6万 | -284.75%-5,602.4万 | 96.17%-713.4万 | 26.90%8,174.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,436.84%-530.2万 | -22.86%841.6万 | 52.85%-496.2万 | 85.13%-214.7万 | 76.28%-232.5万 | -200.97%-20.9万 | 4,140.74%1,091万 | -130.36%-1,052.3万 | -178.03%-1,443.4万 | -4,437.61%-980.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.40%2.38億 | -16.96%2.1億 | 0.94%2.09億 | -16.74%2.28億 | -16.74%2.28億 | 12.95%2.28億 | 30.20%2.53億 | -24.98%2.07億 | -7.30%2.74億 | -7.30%2.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.76%3.79億 | 156.04%2.48億 | 1,897.05%2.45億 | 186.66%5.59億 | 321.95%1.99億 | 285.01%2.51億 | -46.19%9,696.7万 | 112.61%1,228.9万 | -68.53%1.95億 | -75.93%4,709.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
