(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.75%-159.78万 | 71.05%-54.5万 | -55.62%-38.23万 | -231.07%-289.86万 | -2.18%132.49万 | -267.38%-209.56万 | -280.70%-188.23万 | -163.68%-24.57万 | 8,488.75%221.14万 | -31.81%135.44万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -285.77%-75.67万 | 68.30%-99.93万 | -434.44%-152.73万 | -998.29%-548.84万 | -1,021.48%-185.39万 | 86.73%-19.62万 | -1,700.79%-315.25万 | -149.29%-28.58万 | -21.96%-49.97万 | -92.43%20.12万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 114.19%2,550 | -1,199.88%-1.78万 | -1,248.31%-2.24万 | 107.51%1.2万 | 539.35%2.64万 | -68.56%-1.8万 | -92.57%1,621 | 101.19%1,950 | 91.15%-15.91万 | 99.60%-6,000 |
減価償却費及び償却費 | 18.24%22.35万 | 13.11%21.44万 | 6.98%20.21万 | 3.39%76.53万 | 220.06%19.78万 | -36.74%18.9万 | -38.12%18.95万 | -37.02%18.89万 | -4.92%74.02万 | 27.11%-16.48万 |
繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 369.89%72.22万 | --0 | --0 | 869.22%62.12万 | 337.36%10.09万 | 46.11%-26.76万 | -67.90%15.85万 |
運転資金の増減額 | 47.86%-124.85万 | -68.22%11.53万 | 314.44%73.57万 | -110.67%-10.03万 | 318.43%227.47万 | -559.44%-239.47万 | -10.95%36.28万 | 35.53%-34.31万 | 244.60%94.01万 | 19.28%54.36万 |
-売掛金増減額 | 16.02%-112.37万 | -242.51%-14.86万 | -35.60%23.27万 | 461.85%47.37万 | 25.94%134.63万 | -53.80%-133.82万 | 140.76%10.43万 | 156.06%36.13万 | -85.91%8.43万 | 544.14%106.9万 |
-在庫増減額 | -508.99%-14.49万 | 77.12%-30.11万 | 188.68%67.62万 | 87.95%-7.01万 | 472.43%203.24万 | -109.05%-2.38万 | -62.00%-131.62万 | -97.10%-76.25万 | 8.36%-58.14万 | -43.44%35.51万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 123.62%25.25万 | -61.75%57.12万 | -115.65%-4.41万 | -132.74%-50.21万 | -35.77%-120.84万 | -193.87%-106.9万 | 5.39%149.33万 | 313.16%28.19万 | 293.88%153.36万 | -108.31%-89万 |
-その他流動資産の変動 | -621.85%-19.38万 | -44.06%2.73万 | 39.40%-11.96万 | 94.09%-7,246 | 720.83%10.43万 | 2,577.72%3.71万 | 19.80%4.87万 | -33.45%-19.74万 | -162.55%-12.26万 | -117.75%-1.68万 |
-その他運転資金の変動 | -3,897.10%-3.85万 | -202.64%-3.35万 | 64.11%-9,457 | -79.54%5,384 | --103 | ---964 | 81.50%3.26万 | -324.14%-2.64万 | 238.23%2.63万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -115.27%-3.92万 | 23.10%79.61万 | 15.6万 | 9.69万 | 28.63万 | 25.7万 | 590.14%64.67万 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.06%-159.78万 | 65.85%-54.5万 | -3,831.23%-42.16万 | -173.56%-210.25万 | -25.99%148.09万 | -250.40%-199.87万 | -253.22%-159.6万 | -97.07%1.13万 | 4,143.98%285.82万 | -3.79%200.11万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -590.49%-130.47万 | -89.61%-62.85万 | -136.37%-55.52万 | -52.56%-96.49万 | 6.83%-20.97万 | -142.08%-18.89万 | -231.66%-33.15万 | -2.36%-23.49万 | -714.38%-63.25万 | 18.50%-22.5万 |
固定資産取引の純額 | -509.91%-136.53万 | -139.29%-70.22万 | -110.64%-54.95万 | -6.23%-100万 | 6.35%-22.18万 | -67.55%-22.39万 | -158.71%-29.34万 | 42.97%-26.09万 | -529.58%-94.13万 | -226.90%-23.69万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | 73.74%6.06万 | 293.94%7.37万 | -121.71%-5,648 | -88.64%3.51万 | 2.86%1.22万 | -37.16%3.49万 | -381.83%-3.8万 | -88.59%2.6万 | 80.71%30.88万 | 105.81%1.18万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -590.49%-130.47万 | -85.11%-61.92万 | 422.80%85.33万 | -26.91%-76.78万 | 110.13%2万 | -142.08%-18.89万 | -234.73%-33.45万 | -15.20%-26.43万 | -752.18%-60.5万 | 26.68%-19.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -142.29%-29.91万 | 93.31%-23.78万 | ||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.78万 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.52%-6.13万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -136.70%-29.91万 | 93.10%-23.78万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.26%398.46万 | -29.80%514.88万 | -37.83%471.71万 | 34.69%758.74万 | -46.59%321.61万 | -19.72%540.38万 | 26.68%733.43万 | 34.69%758.74万 | 16.82%563.33万 | -17.18%602.16万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 13.04%-190.25万 | 39.69%-116.42万 | 270.62%43.18万 | -246.89%-287.03万 | -4.14%150.09万 | -208.24%-218.77万 | -305.00%-193.05万 | -261.85%-25.31万 | 140.89%195.41万 | 195.61%156.58万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.26%208.21万 | -26.26%398.46万 | -29.80%514.88万 | -37.83%471.71万 | -37.83%471.71万 | -46.59%321.61万 | -19.72%540.38万 | 26.68%733.43万 | 34.69%758.74万 | 34.69%758.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | -33.32%-296.31万 | 33.99%-124.72万 | -289.08%-97.11万 | -261.86%-310.25万 | -28.63%125.91万 | -215.70%-222.26万 | -303.56%-188.94万 | -248.47%-24.96万 | 1,157.74%191.68万 | -12.12%176.42万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし