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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.55%3,911.9万 | -15.02%1.96億 | 6.94%5,485万 | -35.51%5,158.8万 | -10.72%5,044.2万 | -8.70%3,890.6万 | 10.12%2.3億 | -28.93%5,128.9万 | 73.90%7,999.1万 | 9.51%5,649.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 902.68%3,289.8万 | 2,433.36%3.34億 | 267.08%5,854.5万 | 10,890.20%1.03億 | 382.24%1.69億 | 104.95%328.1万 | -178.05%-1,431万 | 161.24%1,594.9万 | -74.46%93.9万 | 213.63%3,502万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -226.26%-1.14億 | ---2,386.5万 | -671.92%-9,084.3万 | ---- | ---- | --9,066.4万 | --0 | 7,253.70%1,588.4万 | -497.63%-100.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.39%1,097.4万 | 2.76%4,842.8万 | -16.63%1,032.6万 | -5.66%1,153.6万 | 17.63%1,374.8万 | 18.40%1,281.8万 | 6.44%4,712.7万 | 10.61%1,238.6万 | 10.74%1,222.8万 | 4.13%1,168.7万 |
| 繰延税金 | -302.28%-425.2万 | -21,195.79%-1.45億 | 281.03%179.4万 | 1,894.68%937.5万 | -28,324.38%-1.59億 | 224.38%210.2万 | -54.73%68.9万 | -137.65%-99.1万 | -24.44%47万 | -37.62%56.2万 |
| その他の非現金項目 | -90.15%73.9万 | 72.43%988.2万 | -79.77%109.9万 | -275.02%-550.6万 | 263.35%678.4万 | 475.10%750.5万 | -58.90%573.1万 | -34.09%543.3万 | 63.26%314.6万 | -318.46%-415.3万 |
| 運転資金の増減額 | -7,936.50%-1,073.6万 | -87.17%833.4万 | -143.45%-358.3万 | -90.26%374.4万 | 39.68%803.6万 | -98.90%13.7万 | -37.35%6,494万 | -80.13%824.6万 | 82.83%3,845.2万 | -69.48%575.3万 |
| -売掛金増減額 | -89.06%366.7万 | -123.29%-2,283.9万 | -180.42%-985万 | -200.42%-5,751.9万 | 405.13%1,102.2万 | 27.19%3,350.8万 | -6.34%9,805.3万 | -63.56%1,224.8万 | 88.16%5,727.9万 | -87.81%218.2万 |
| -在庫増減額 | -116.76%-1,144.5万 | -20.09%-1,525.4万 | 78.09%-153.9万 | 77.90%-108.8万 | -139.00%-734.7万 | -327.78%-528万 | -307.92%-1,270.2万 | -1,669.02%-702.3万 | -5,451.09%-492.3万 | -264.03%-307.4万 |
| -前払費用増減額 | 118.24%52.8万 | 3,204.49%276.3万 | 284.34%197.8万 | 166.13%123.4万 | -30.37%244.6万 | -336.65%-289.5万 | -101.29%-8.9万 | -208.06%-107.3万 | -252.70%-186.6万 | 219.65%351.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.03%-82.4万 | 547.47%5,391.6万 | 32.77%721.2万 | 613.80%5,994万 | 76.96%751.2万 | -106.24%-2,074.8万 | 51.33%-1,204.9万 | 65.76%543.2万 | 28.98%-1,166.6万 | 471.33%424.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.55%-174.9万 | 24.79%-520.4万 | 33.90%-111.9万 | 35.62%-124万 | 42.26%-115.6万 | -30.12%-168.9万 | -44.45%-691.9万 | 6.46%-169.3万 | -8.38%-192.6万 | -15.39%-200.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 66.91%-91.3万 | -272.82%-504.8万 | -174.65%-26.5万 | 55.53%241.7万 | -599.55%-444.1万 | 33.55%-275.9万 | -108.74%-135.4万 | -93.91%35.5万 | -79.22%155.4万 | 186.06%88.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.55%3,911.9万 | -15.02%1.96億 | 6.94%5,485万 | -35.51%5,158.8万 | -10.72%5,044.2万 | -8.70%3,890.6万 | 10.12%2.3億 | -28.93%5,128.9万 | 73.90%7,999.1万 | 9.51%5,649.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 766.70%7,137万 | -137.77%-5,739.6万 | -34.72%-8,826.5万 | 31.43%6,585.1万 | 35.03%-2,427.7万 | -105.23%-1,070.5万 | 231.41%1.52億 | 43.88%-6,551.5万 | 152.56%5,010.5万 | -125.79%-3,736.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.13%-300.8万 | -32.97%-2,324万 | 83.72%-78.6万 | -28.15%-796.7万 | -42.08%-674.9万 | -359.77%-773.8万 | -26.73%-1,747.8万 | 22.94%-482.8万 | -175.09%-621.7万 | -171.43%-475万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | 767.51%1.06億 | --0 | --1.06億 | ---- | ---- | 83.59%-1,593.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,606.84%7,437.8万 | -174.58%-1.41億 | -44.15%-8,747.9万 | -157.76%-3,252.9万 | -5.05%-1,752.8万 | -101.42%-296.7万 | 4,067.75%1.88億 | 45.07%-6,068.7万 | 1,293.07%5,632.2万 | -111.38%-1,668.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 766.70%7,137万 | -137.77%-5,739.6万 | -34.72%-8,826.5万 | 31.43%6,585.1万 | 35.03%-2,427.7万 | -105.23%-1,070.5万 | 231.41%1.52億 | 43.88%-6,551.5万 | 152.56%5,010.5万 | -125.79%-3,736.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.35%-9,234.7万 | 53.26%-1.7億 | -68.88%-424.4万 | 32.46%-1.07億 | 84.27%-408.6万 | 69.18%-5,421万 | -217.78%-3.63億 | -487.21%-251.3万 | -4,672.31%-1.59億 | 74.35%-2,597.9万 |
| 借入金純額 | --0 | 93.76%-1,038.1万 | --0 | --0 | --0 | 89.83%-1,038.1万 | ---1.66億 | --0 | ---3,963.5万 | ---2,465.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,081.2万 | -0.10%-1.01億 | -2,122.22%-20万 | ---- | ---- | --0 | -0.34%-1億 | ---9,000 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 102.22%22万 | 97.24%-174.7万 | 5.76%249.7万 | 109.55%136.9万 | 26.52%431.3万 | 81.90%-992.6万 | -807.74%-6,339.2万 | -40.30%236.1万 | -1,856.74%-1,433.5万 | 4.38%340.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -23.16%-4,175.5万 | -73.74%-5,697万 | -34.45%-654.1万 | -95.64%-812.7万 | -77.53%-839.9万 | -78.05%-3,390.3万 | -42.04%-3,279.1万 | -47.16%-486.5万 | -0.70%-415.4万 | -5.65%-473.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.35%-9,234.7万 | 53.26%-1.7億 | -68.88%-424.4万 | 32.46%-1.07億 | 84.27%-408.6万 | 69.18%-5,421万 | -217.78%-3.63億 | -487.21%-251.3万 | -4,672.31%-1.59億 | 74.35%-2,597.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.60%9,476.7万 | 16.10%1.26億 | -7.02%1.32億 | -28.89%1.22億 | -44.36%9,987.6万 | 16.10%1.26億 | -16.28%1.08億 | -6.78%1.42億 | -16.22%1.72億 | 63.31%1.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.75%1,814.2万 | -260.69%-3,123.3万 | -124.98%-3,765.9万 | 136.41%1,035.6万 | 422.46%2,207.9万 | -136.40%-2,600.9万 | 194.14%1,943.7万 | 61.89%-1,673.9万 | 45.99%-2,844万 | -107.19%-684.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -254.45%-29.5万 | 115.25%30.6万 | -8.40%46.9万 | 59.80%-58.9万 | 128.31%23.5万 | 185.27%19.1万 | -385.96%-200.7万 | 1,103.92%51.2万 | -655.15%-146.5万 | -3,358.33%-83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.75%1.13億 | -24.60%9,476.7万 | -24.60%9,476.7万 | -7.02%1.32億 | -28.89%1.22億 | -44.36%9,987.6万 | 16.10%1.26億 | 16.10%1.26億 | -6.78%1.42億 | -16.22%1.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.86%3,611.1万 | -17.80%1.73億 | 16.36%5,406.4万 | -40.87%4,362.1万 | -15.57%4,369.3万 | -17.83%3,116.8万 | 7.41%2.1億 | -29.50%4,646.1万 | 68.68%7,377.4万 | 3.82%5,174.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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